嘉实优享生活混合A基金净值查询(017112)

今天最新净值 0.6829 0.0019 0.2800% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.6875 0.0043 0.6251%

累计净值：0.6829
成立日期：2023-01-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

近一季嘉实优享生活混合A基金净值查询

近一季,嘉实优享生活混合A(017112)基金累计收益率6.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	017112	嘉实优享生活混合A	0.6832	0.6832	0.6802	0.6802	0.0030	0.44%
2024-04-19	017112	嘉实优享生活混合A	0.6802	0.6802	0.6830	0.6830	-0.0028	-0.41%
2024-04-18	017112	嘉实优享生活混合A	0.6830	0.6830	0.6770	0.6770	0.0060	0.89%
2024-04-17	017112	嘉实优享生活混合A	0.6770	0.6770	0.6707	0.6707	0.0063	0.94%
2024-04-16	017112	嘉实优享生活混合A	0.6707	0.6707	0.6778	0.6778	-0.0071	-1.05%
2024-04-15	017112	嘉实优享生活混合A	0.6778	0.6778	0.6652	0.6652	0.0126	1.89%
2024-04-12	017112	嘉实优享生活混合A	0.6652	0.6652	0.6682	0.6682	-0.0030	-0.45%
2024-04-11	017112	嘉实优享生活混合A	0.6682	0.6682	0.6682	0.6682	0.0000	0.00%
2024-04-10	017112	嘉实优享生活混合A	0.6682	0.6682	0.6736	0.6736	-0.0054	-0.80%
2024-04-09	017112	嘉实优享生活混合A	0.6736	0.6736	0.6757	0.6757	-0.0021	-0.31%

2024-04-08	017112	嘉实优享生活混合A	0.6757	0.6757	0.6918	0.6918	-0.0161	-2.33%
2024-04-03	017112	嘉实优享生活混合A	0.6918	0.6918	0.6905	0.6905	0.0013	0.19%
2024-04-02	017112	嘉实优享生活混合A	0.6905	0.6905	0.6921	0.6921	-0.0016	-0.23%
2024-04-01	017112	嘉实优享生活混合A	0.6921	0.6921	0.6807	0.6807	0.0114	1.67%
2024-03-29	017112	嘉实优享生活混合A	0.6807	0.6807	0.6793	0.6793	0.0014	0.21%
2024-03-28	017112	嘉实优享生活混合A	0.6793	0.6793	0.6762	0.6762	0.0031	0.46%
2024-03-27	017112	嘉实优享生活混合A	0.6762	0.6762	0.6740	0.6740	0.0022	0.33%
2024-03-26	017112	嘉实优享生活混合A	0.6740	0.6740	0.6694	0.6694	0.0046	0.69%
2024-03-25	017112	嘉实优享生活混合A	0.6694	0.6694	0.6720	0.6720	-0.0026	-0.39%
2024-03-22	017112	嘉实优享生活混合A	0.6720	0.6720	0.6771	0.6771	-0.0051	-0.75%
2024-03-21	017112	嘉实优享生活混合A	0.6771	0.6771	0.6805	0.6805	-0.0034	-0.50%
2024-03-20	017112	嘉实优享生活混合A	0.6805	0.6805	0.6833	0.6833	-0.0028	-0.41%
2024-03-19	017112	嘉实优享生活混合A	0.6833	0.6833	0.6801	0.6801	0.0032	0.47%
2024-03-15	017112	嘉实优享生活混合A	0.6829	0.6829	0.6810	0.6810	0.0019	0.28%
2024-03-14	017112	嘉实优享生活混合A	0.6810	0.6810	0.6809	0.6809	0.0001	0.01%

2024-03-13	017112	嘉实优享生活混合A	0.6809	0.6809	0.6810	0.6810	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	017112	嘉实优享生活混合A	0.6810	0.6810	0.6741	0.6741	0.0069	1.02%
2024-03-11	017112	嘉实优享生活混合A	0.6741	0.6741	0.6678	0.6678	0.0063	0.94%
2024-03-08	017112	嘉实优享生活混合A	0.6678	0.6678	0.6708	0.6708	-0.0030	-0.45%
2024-03-07	017112	嘉实优享生活混合A	0.6708	0.6708	0.6696	0.6696	0.0012	0.18%
2024-03-06	017112	嘉实优享生活混合A	0.6696	0.6696	0.6756	0.6756	-0.0060	-0.89%
2024-03-05	017112	嘉实优享生活混合A	0.6756	0.6756	0.6738	0.6738	0.0018	0.27%
2024-03-04	017112	嘉实优享生活混合A	0.6738	0.6738	0.6737	0.6737	0.0001	0.01%
2024-03-01	017112	嘉实优享生活混合A	0.6737	0.6737	0.6700	0.6700	0.0037	0.55%
2024-02-29	017112	嘉实优享生活混合A	0.6700	0.6700	0.6592	0.6592	0.0108	1.64%
2024-02-28	017112	嘉实优享生活混合A	0.6592	0.6592	0.6702	0.6702	-0.0110	-1.64%
2024-02-27	017112	嘉实优享生活混合A	0.6702	0.6702	0.6686	0.6686	0.0016	0.24%
2024-02-26	017112	嘉实优享生活混合A	0.6686	0.6686	0.6688	0.6688	-0.0002	-0.03%
2024-02-23	017112	嘉实优享生活混合A	0.6688	0.6688	0.6684	0.6684	0.0004	0.06%
2024-02-22	017112	嘉实优享生活混合A	0.6684	0.6684	0.6664	0.6664	0.0020	0.30%
2024-02-21	017112	嘉实优享生活混合A	0.6664	0.6664	0.6494	0.6494	0.0170	2.62%
2024-02-20	017112	嘉实优享生活混合A	0.6494	0.6494	0.6504	0.6504	-0.0010	-0.15%
2024-02-19	017112	嘉实优享生活混合A	0.6504	0.6504	0.6506	0.6506	-0.0002	-0.03%
2024-02-08	017112	嘉实优享生活混合A	0.6506	0.6506	0.6435	0.6435	0.0071	1.10%
2024-02-07	017112	嘉实优享生活混合A	0.6435	0.6435	0.6334	0.6334	0.0101	1.59%
2024-02-06	017112	嘉实优享生活混合A	0.6334	0.6334	0.6111	0.6111	0.0223	3.65%
2024-02-05	017112	嘉实优享生活混合A	0.6111	0.6111	0.6145	0.6145	-0.0034	-0.55%
2024-02-02	017112	嘉实优享生活混合A	0.6145	0.6145	0.6206	0.6206	-0.0061	-0.98%
2024-02-01	017112	嘉实优享生活混合A	0.6206	0.6206	0.6184	0.6184	0.0022	0.36%
2024-01-31	017112	嘉实优享生活混合A	0.6184	0.6184	0.6294	0.6294	-0.0110	-1.75%
2024-01-30	017112	嘉实优享生活混合A	0.6294	0.6294	0.6490	0.6490	-0.0196	-3.02%
2024-01-29	017112	嘉实优享生活混合A	0.6490	0.6490	0.6529	0.6529	-0.0039	-0.60%
2024-01-26	017112	嘉实优享生活混合A	0.6529	0.6529	0.6564	0.6564	-0.0035	-0.53%
2024-01-25	017112	嘉实优享生活混合A	0.6564	0.6564	0.6437	0.6437	0.0127	1.97%
2024-01-24	017112	嘉实优享生活混合A	0.6437	0.6437	0.6436	0.6436	0.0001	0.02%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2883	4.05%
恒生科技ETF基金	0.4584	3.36%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5180	3.33%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5113	3.33%
嘉实前沿创新混合	0.7151	3.10%
嘉实科技创新混合	1.7387	2.94%
新经济HK	0.7092	2.59%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.6947	2.58%
嘉实创新先锋混合A	0.7294	2.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%