嘉实优享生活混合A基金净值查询(017112)

今天最新净值 0.5814 0.0021 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6375 -0.0043 -0.6670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5814
成立日期：2023-01-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6851亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越郭弘毅

近一季嘉实优享生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实优享生活混合A(017112)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017112	嘉实优享生活混合A	0.5769	0.5769	0.5814	0.5814	-0.0045	-0.77%
2026-09-14	017112	嘉实优享生活混合A	0.5814	0.5814	0.5793	0.5793	0.0021	0.36%
2026-09-11	017112	嘉实优享生活混合A	0.5793	0.5793	0.5825	0.5825	-0.0032	-0.55%
2026-09-10	017112	嘉实优享生活混合A	0.5825	0.5825	0.5871	0.5871	-0.0046	-0.78%
2026-09-09	017112	嘉实优享生活混合A	0.5871	0.5871	0.5894	0.5894	-0.0023	-0.39%
2026-09-08	017112	嘉实优享生活混合A	0.5894	0.5894	0.5910	0.5910	-0.0016	-0.27%
2026-09-07	017112	嘉实优享生活混合A	0.5910	0.5910	0.5958	0.5958	-0.0048	-0.81%
2026-09-04	017112	嘉实优享生活混合A	0.5958	0.5958	0.5881	0.5881	0.0077	1.31%
2026-09-03	017112	嘉实优享生活混合A	0.5881	0.5881	0.5870	0.5870	0.0011	0.19%
2026-09-02	017112	嘉实优享生活混合A	0.5870	0.5870	0.5908	0.5908	-0.0038	-0.64%

2026-09-01	017112	嘉实优享生活混合A	0.5908	0.5908	0.5883	0.5883	0.0025	0.42%
2026-08-31	017112	嘉实优享生活混合A	0.5883	0.5883	0.5872	0.5872	0.0011	0.19%
2026-08-28	017112	嘉实优享生活混合A	0.5872	0.5872	0.5879	0.5879	-0.0007	-0.12%
2026-08-27	017112	嘉实优享生活混合A	0.5879	0.5879	0.5912	0.5912	-0.0033	-0.56%
2026-08-26	017112	嘉实优享生活混合A	0.5912	0.5912	0.5897	0.5897	0.0015	0.25%
2026-08-25	017112	嘉实优享生活混合A	0.5897	0.5897	0.5874	0.5874	0.0023	0.39%
2026-08-24	017112	嘉实优享生活混合A	0.5874	0.5874	0.5895	0.5895	-0.0021	-0.36%
2026-08-21	017112	嘉实优享生活混合A	0.5895	0.5895	0.5939	0.5939	-0.0044	-0.74%
2026-08-20	017112	嘉实优享生活混合A	0.5939	0.5939	0.5926	0.5926	0.0013	0.22%
2026-08-19	017112	嘉实优享生活混合A	0.5926	0.5926	0.5945	0.5945	-0.0019	-0.32%
2026-08-18	017112	嘉实优享生活混合A	0.5945	0.5945	0.5937	0.5937	0.0008	0.13%
2026-08-17	017112	嘉实优享生活混合A	0.5937	0.5937	0.5936	0.5936	0.0001	0.02%
2026-08-14	017112	嘉实优享生活混合A	0.5936	0.5936	0.5962	0.5962	-0.0026	-0.44%
2026-08-13	017112	嘉实优享生活混合A	0.5962	0.5962	0.5995	0.5995	-0.0033	-0.55%
2026-08-12	017112	嘉实优享生活混合A	0.5995	0.5995	0.6025	0.6025	-0.0030	-0.50%

2026-08-11	017112	嘉实优享生活混合A	0.6025	0.6025	0.6054	0.6054	-0.0029	-0.48%
2026-08-10	017112	嘉实优享生活混合A	0.6054	0.6054	0.5943	0.5943	0.0111	1.87%
2026-08-07	017112	嘉实优享生活混合A	0.5943	0.5943	0.5968	0.5968	-0.0025	-0.42%
2026-08-06	017112	嘉实优享生活混合A	0.5968	0.5968	0.6011	0.6011	-0.0043	-0.72%
2026-08-05	017112	嘉实优享生活混合A	0.6011	0.6011	0.5979	0.5979	0.0032	0.54%
2026-08-04	017112	嘉实优享生活混合A	0.5979	0.5979	0.5998	0.5998	-0.0019	-0.32%
2026-08-03	017112	嘉实优享生活混合A	0.5998	0.5998	0.6024	0.6024	-0.0026	-0.43%
2026-07-31	017112	嘉实优享生活混合A	0.6024	0.6024	0.6059	0.6059	-0.0035	-0.58%
2026-07-30	017112	嘉实优享生活混合A	0.6059	0.6059	0.6005	0.6005	0.0054	0.90%
2026-07-29	017112	嘉实优享生活混合A	0.6005	0.6005	0.5876	0.5876	0.0129	2.20%
2026-07-28	017112	嘉实优享生活混合A	0.5876	0.5876	0.5822	0.5822	0.0054	0.93%
2026-07-27	017112	嘉实优享生活混合A	0.5822	0.5822	0.5753	0.5753	0.0069	1.20%
2026-07-24	017112	嘉实优享生活混合A	0.5753	0.5753	0.5809	0.5809	-0.0056	-0.96%
2026-07-23	017112	嘉实优享生活混合A	0.5809	0.5809	0.5787	0.5787	0.0022	0.38%
2026-07-22	017112	嘉实优享生活混合A	0.5787	0.5787	0.5812	0.5812	-0.0025	-0.43%
2026-07-21	017112	嘉实优享生活混合A	0.5812	0.5812	0.5815	0.5815	-0.0003	-0.05%
2026-07-20	017112	嘉实优享生活混合A	0.5815	0.5815	0.5701	0.5701	0.0114	2.00%
2026-07-17	017112	嘉实优享生活混合A	0.5701	0.5701	0.5766	0.5766	-0.0065	-1.13%
2026-07-16	017112	嘉实优享生活混合A	0.5766	0.5766	0.5735	0.5735	0.0031	0.54%
2026-07-15	017112	嘉实优享生活混合A	0.5735	0.5735	0.5640	0.5640	0.0095	1.68%
2026-07-14	017112	嘉实优享生活混合A	0.5640	0.5640	0.5588	0.5588	0.0052	0.93%
2026-07-13	017112	嘉实优享生活混合A	0.5588	0.5588	0.5570	0.5570	0.0018	0.32%
2026-07-10	017112	嘉实优享生活混合A	0.5570	0.5570	0.5529	0.5529	0.0041	0.74%
2026-07-09	017112	嘉实优享生活混合A	0.5529	0.5529	0.5572	0.5572	-0.0043	-0.77%
2026-07-08	017112	嘉实优享生活混合A	0.5572	0.5572	0.5544	0.5544	0.0028	0.51%
2026-07-07	017112	嘉实优享生活混合A	0.5544	0.5544	0.5619	0.5619	-0.0075	-1.33%
2026-07-06	017112	嘉实优享生活混合A	0.5619	0.5619	0.5530	0.5530	0.0089	1.61%
2026-07-03	017112	嘉实优享生活混合A	0.5530	0.5530	0.5481	0.5481	0.0049	0.89%
2026-07-02	017112	嘉实优享生活混合A	0.5481	0.5481	0.5449	0.5449	0.0032	0.59%
2026-07-01	017112	嘉实优享生活混合A	0.5449	0.5449	0.5420	0.5420	0.0029	0.54%
2026-06-30	017112	嘉实优享生活混合A	0.5420	0.5420	0.5508	0.5508	-0.0088	-1.62%
2026-06-29	017112	嘉实优享生活混合A	0.5508	0.5508	0.5368	0.5368	0.0140	2.61%
2026-06-26	017112	嘉实优享生活混合A	0.5368	0.5368	0.5442	0.5442	-0.0074	-1.36%
2026-06-25	017112	嘉实优享生活混合A	0.5442	0.5442	0.5473	0.5473	-0.0031	-0.57%
2026-06-24	017112	嘉实优享生活混合A	0.5473	0.5473	0.5500	0.5500	-0.0027	-0.49%
2026-06-23	017112	嘉实优享生活混合A	0.5500	0.5500	0.5548	0.5548	-0.0048	-0.87%
2026-06-22	017112	嘉实优享生活混合A	0.5548	0.5548	0.5498	0.5498	0.0050	0.91%
2026-06-18	017112	嘉实优享生活混合A	0.5498	0.5498	0.5596	0.5596	-0.0098	-1.75%
2026-06-17	017112	嘉实优享生活混合A	0.5596	0.5596	0.5690	0.5690	-0.0094	-1.68%
2026-06-16	017112	嘉实优享生活混合A	0.5690	0.5690	0.5773	0.5773	-0.0083	-1.44%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%