嘉实中证央企创新驱动ETF(创新央企)基金净值查询(515680)

今天最新净值 1.6583 -0.0112 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7716 0.0051 0.2882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6583
成立日期：2019-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.0253亿
最近资产：18.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实中证央企创新驱动ETF|创新央企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)基金累计收益率-3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6628	1.6628	1.6583	1.6583	0.0045	0.27%
2026-09-15	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6583	1.6583	1.6695	1.6695	-0.0112	-0.67%
2026-09-14	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6695	1.6695	1.6808	1.6808	-0.0113	-0.67%
2026-09-11	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6808	1.6808	1.6940	1.6940	-0.0132	-0.78%
2026-09-10	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6940	1.6940	1.6962	1.6962	-0.0022	-0.13%
2026-09-09	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6962	1.6962	1.6857	1.6857	0.0105	0.62%
2026-09-08	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6857	1.6857	1.6792	1.6792	0.0065	0.39%
2026-09-07	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6792	1.6792	1.6768	1.6768	0.0024	0.14%
2026-09-04	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6768	1.6768	1.6755	1.6755	0.0013	0.08%
2026-09-03	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6755	1.6755	1.6759	1.6759	-0.0004	-0.02%

2026-09-02	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6759	1.6759	1.6946	1.6946	-0.0187	-1.12%
2026-09-01	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6946	1.6946	1.6963	1.6963	-0.0017	-0.10%
2026-08-31	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6963	1.6963	1.6919	1.6919	0.0044	0.26%
2026-08-28	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6919	1.6919	1.6895	1.6895	0.0024	0.14%
2026-08-27	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6895	1.6895	1.6750	1.6750	0.0145	0.86%
2026-08-26	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6750	1.6750	1.6652	1.6652	0.0098	0.59%
2026-08-25	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6652	1.6652	1.6586	1.6586	0.0066	0.40%
2026-08-24	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6586	1.6586	1.6673	1.6673	-0.0087	-0.52%
2026-08-21	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6673	1.6673	1.6629	1.6629	0.0044	0.26%
2026-08-20	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6629	1.6629	1.6686	1.6686	-0.0057	-0.34%
2026-08-19	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6686	1.6686	1.6997	1.6997	-0.0311	-1.86%
2026-08-18	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6997	1.6997	1.7019	1.7019	-0.0022	-0.13%
2026-08-17	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7019	1.7019	1.6808	1.6808	0.0211	1.24%
2026-08-14	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6808	1.6808	1.6799	1.6799	0.0009	0.05%
2026-08-13	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6799	1.6799	1.6955	1.6955	-0.0156	-0.92%

2026-08-12	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6955	1.6955	1.6926	1.6926	0.0029	0.17%
2026-08-11	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6926	1.6926	1.7033	1.7033	-0.0107	-0.63%
2026-08-10	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7033	1.7033	1.6966	1.6966	0.0067	0.39%
2026-08-07	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6966	1.6966	1.6862	1.6862	0.0104	0.62%
2026-08-06	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6862	1.6862	1.6892	1.6892	-0.0030	-0.18%
2026-08-05	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6892	1.6892	1.6857	1.6857	0.0035	0.21%
2026-08-04	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6857	1.6857	1.6835	1.6835	0.0022	0.13%
2026-08-03	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6835	1.6835	1.6731	1.6731	0.0104	0.62%
2026-07-31	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6731	1.6731	1.6642	1.6642	0.0089	0.53%
2026-07-30	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6642	1.6642	1.6678	1.6678	-0.0036	-0.22%
2026-07-29	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6678	1.6678	1.6552	1.6552	0.0126	0.76%
2026-07-28	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6552	1.6552	1.6799	1.6799	-0.0247	-1.49%
2026-07-27	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6799	1.6799	1.6529	1.6529	0.0270	1.61%
2026-07-24	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6529	1.6529	1.6842	1.6842	-0.0313	-1.89%
2026-07-23	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6842	1.6842	1.6704	1.6704	0.0138	0.82%
2026-07-22	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6704	1.6704	1.6641	1.6641	0.0063	0.38%
2026-07-21	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6641	1.6641	1.6433	1.6433	0.0208	1.25%
2026-07-20	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6433	1.6433	1.6089	1.6089	0.0344	2.09%
2026-07-17	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6089	1.6089	1.6353	1.6353	-0.0264	-1.64%
2026-07-16	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6353	1.6353	1.6611	1.6611	-0.0258	-1.58%
2026-07-15	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6611	1.6611	1.6726	1.6726	-0.0115	-0.69%
2026-07-14	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6726	1.6726	1.6535	1.6535	0.0191	1.14%
2026-07-13	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6535	1.6535	1.6956	1.6956	-0.0421	-2.55%
2026-07-10	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6956	1.6956	1.6985	1.6985	-0.0029	-0.17%
2026-07-09	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6985	1.6985	1.6759	1.6759	0.0226	1.33%
2026-07-08	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6759	1.6759	1.6882	1.6882	-0.0123	-0.73%
2026-07-07	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6882	1.6882	1.7103	1.7103	-0.0221	-1.31%
2026-07-06	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7103	1.7103	1.7104	1.7104	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7104	1.7104	1.6955	1.6955	0.0149	0.88%
2026-07-02	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6955	1.6955	1.7236	1.7236	-0.0281	-1.66%
2026-07-01	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7236	1.7236	1.7189	1.7189	0.0047	0.27%
2026-06-30	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7189	1.7189	1.7064	1.7064	0.0125	0.73%
2026-06-29	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7064	1.7064	1.6933	1.6933	0.0131	0.77%
2026-06-26	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.6933	1.6933	1.7350	1.7350	-0.0417	-2.46%
2026-06-25	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7350	1.7350	1.7344	1.7344	0.0006	0.03%
2026-06-24	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7344	1.7344	1.7325	1.7325	0.0019	0.11%
2026-06-23	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7325	1.7325	1.7810	1.7810	-0.0485	-2.80%
2026-06-22	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7810	1.7810	1.7394	1.7394	0.0416	2.34%
2026-06-18	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7394	1.7394	1.7562	1.7562	-0.0168	-0.96%
2026-06-17	515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.7562	1.7562	1.7305	1.7305	0.0257	1.46%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%