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嘉实中证央企创新驱动ETF基金盘中实时估值(515680)

今天最新净值 1.3517 -0.0055 -0.4100% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3517
  • 成立日期:2019-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.9057亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘珈吟 金猛
嘉实中证央企创新驱动ETF基金515680重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600406 国电南瑞 454.1300 5.05% -4.29% -0.2166%
002415 海康威视 285.8500 4.20% 0.77% 0.0323%
000625 长安汽车 518.2600 3.98% 3.18% 0.1266%
601857 中国石油 833.0900 3.76% 1.99% 0.0748%
601766 中国中车 1141.4200 3.56% -0.55% -0.0196%
600150 中国船舶 208.3600 3.52% 0.67% 0.0236%
601390 中国中铁 1050.4200 3.37% 0.14% 0.0047%
600028 中国石化 1093.5700 3.19% 0.31% 0.0099%
600036 招商银行 213.7700 3.15% 0.20% 0.0063%
601186 中国铁建 775.6500 3.04% 0.47% 0.0143%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
36.82% 0.0563% 99.46%
嘉实中证央企创新驱动ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 -0.23% 0.07%
2024-04-24 1.05% 0.46%
2024-04-22 -1.31% -0.86%
2024-04-19 0.28% -0.51%
2024-04-18 -0.36% -0.11%
2024-04-17 2.16% 1.91%
2024-04-16 -1.10% -1.03%
2024-04-15 3.46% 2.86%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证央企创新驱动ETF基金515680实时估值图
创新央企基金515680实时估值图
嘉实中证央企创新驱动ETF基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9806 7.6269%
东财数字经济混合发起式C 0.9638 7.6269%
长盛城镇化 1.1734 7.2510%
长盛城镇化主题混合C 1.1681 7.2510%
富荣信息技术混合A 0.7979 6.4905%
富荣信息技术混合C 0.7901 6.4905%
泰达宏利景气领航两年持有混合 0.6922 6.4387%
中航机遇领航混合发起A 1.1590 6.4251%