嘉实中证央企创新驱动ETF(创新央企)基金净值查询(515680)
今天最新净值
1.6628
0.0045 0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7716
0.0051 0.2882%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6628
- 成立日期：2019-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.0253亿
- 最近资产：18.56亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一月嘉实中证央企创新驱动ETF|创新央企基金净值查询
近一月,嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6597 |
1.6597 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-16 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6628 |
1.6628 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6583 |
1.6583 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6695 |
1.6695 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0113 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6808 |
1.6808 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0132 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6940 |
1.6940 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6962 |
1.6962 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0105 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6857 |
1.6857 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0065 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6792 |
1.6792 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6768 |
1.6768 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0013 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6755 |
1.6755 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6759 |
1.6759 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0187 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6946 |
1.6946 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6963 |
1.6963 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6919 |
1.6919 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6895 |
1.6895 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0145 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6750 |
1.6750 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0098 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6652 |
1.6652 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0066 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6586 |
1.6586 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6673 |
1.6673 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6629 |
1.6629 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-08-19 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6686 |
1.6686 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0311 |
-1.86% |
| 2026-08-18 |
515680 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
1.6997 |
1.6997 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0022 |
-0.13% |
