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嘉实策略优选混合 - 基金主页(代码:001756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2210 -0.0060 -0.49%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2279 -0.0011 -0.0862%

累计净值：1.6870
成立日期：2016-11-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4018亿
最近资产：4.28亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青轩璇赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.48%	-0.16%	-0.73%	0.41%	7.20%	14.65%	17.74%	81.14%
同类排名	1643/2255	488/2318	833/2314	842/2311	1605/2246	1420/2172	714/2050	-

嘉实策略优选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	分红	每份派现金0.0280元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	分红	每份派现金0.0252元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0500元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	分红	每份派现金0.0500元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	分红	每份派现金0.0515元

嘉实策略优选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	2.11%	-0.61%
601899	紫金矿业	0.0000	1.59%	0.32%
603799	华友钴业	0.0000	1.47%	3.78%
603259	药明康德	0.0000	1.45%	0.00%
002241	歌尔股份	0.0000	1.44%	-2.71%
002895	川恒股份	0.0000	1.28%	0.71%
002475	立讯精密	0.0000	1.26%	-2.86%
600941	中国移动	0.0000	1.03%	-0.40%
000977	浪潮信息	0.0000	1.02%	-2.53%
600233	圆通速递	0.0000	1.01%	-0.58%

嘉实策略优选混合(001756)基金档案

基金代码	001756	基金简称	嘉实策略优选混合	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-15	成立日期	2016-11-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡永青轩璇赖礼辉	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.28亿元	最近份额	5.4018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.59%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.55%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.55%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.40%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.40%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.22%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.22%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.10%
稀有金属	0.8723	4.02%
通信ETF	2.1506	3.97%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.43%
财通福鑫	4.6201	6.31%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.18%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.07%