嘉实策略优选混合基金净值查询(001756)
今天最新净值
1.2210
-0.0060 -0.49%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2279
-0.0011 -0.0862%
- 累计净值：1.6870
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.4018亿
- 最近资产：4.28亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 轩璇 赖礼辉
近一年,嘉实策略优选混合(001756)基金累计收益率7.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2290 |
1.6950 |
1.2210 |
1.6870 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2210 |
1.6870 |
1.2270 |
1.6930 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2270 |
1.6930 |
1.2300 |
1.6960 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2240 |
1.6900 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2240 |
1.6900 |
1.2260 |
1.6920 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2260 |
1.6920 |
1.2230 |
1.6890 |
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0.25% |
| 2025-12-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2230 |
1.6890 |
1.2270 |
1.6930 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2270 |
1.6930 |
1.2260 |
1.6920 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2260 |
1.6920 |
1.2190 |
1.6850 |
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0.57% |
| 2025-12-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2190 |
1.6850 |
1.2210 |
1.6870 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2210 |
1.6870 |
1.2200 |
1.6860 |
0.0010 |
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| 2025-12-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.6860 |
1.2240 |
1.6900 |
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-0.33% |
| 2025-12-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2240 |
1.6900 |
1.2200 |
1.6860 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2200 |
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0.25% |
| 2025-11-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
1.2170 |
1.6830 |
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0.00% |
| 2025-11-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
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1.6850 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2190 |
1.6850 |
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| 2025-11-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2160 |
1.6820 |
1.2140 |
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0.16% |
| 2025-11-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2140 |
1.6800 |
1.2220 |
1.6880 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2220 |
1.6880 |
1.2230 |
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-0.08% |
| 2025-11-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2230 |
1.6890 |
1.2220 |
1.6880 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2220 |
1.6880 |
1.2250 |
1.6910 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2250 |
1.6910 |
1.2300 |
1.6960 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2340 |
1.7000 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2340 |
1.7000 |
1.2300 |
1.6960 |
0.0040 |
0.33% |
|
|
| 2025-11-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2300 |
1.6960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2320 |
1.6980 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2320 |
1.6980 |
1.2310 |
1.6970 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2310 |
1.6970 |
1.2340 |
1.7000 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2340 |
1.7000 |
1.2300 |
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0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2250 |
1.6910 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2250 |
1.6910 |
1.2310 |
1.6970 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2310 |
1.6970 |
1.2310 |
1.6970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2310 |
1.6970 |
1.2320 |
1.6980 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2320 |
1.6980 |
1.2390 |
1.7050 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2390 |
1.7050 |
1.2320 |
1.6980 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2320 |
1.6980 |
1.2340 |
1.7000 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2340 |
1.7000 |
1.2280 |
1.6940 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2280 |
1.6940 |
1.2230 |
1.6890 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2230 |
1.6890 |
1.2230 |
1.6890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2230 |
1.6890 |
1.2250 |
1.6910 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2250 |
1.6910 |
1.2180 |
1.6840 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2180 |
1.6840 |
1.2170 |
1.6830 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
1.2260 |
1.6920 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2260 |
1.6920 |
1.2300 |
1.6960 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2240 |
1.6900 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2240 |
1.6900 |
1.2350 |
1.7010 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2350 |
1.7010 |
1.2370 |
1.7030 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2370 |
1.7030 |
1.2500 |
1.7160 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2500 |
1.7160 |
1.2380 |
1.7040 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2380 |
1.7040 |
1.2300 |
1.6960 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2240 |
1.6900 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2240 |
1.6900 |
1.2280 |
1.6940 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2280 |
1.6940 |
1.2220 |
1.6880 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2220 |
1.6880 |
1.2160 |
1.6820 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2160 |
1.6820 |
1.2170 |
1.6830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
1.2120 |
1.6780 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2120 |
1.6780 |
1.2120 |
1.6780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2120 |
1.6780 |
1.2170 |
1.6830 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
1.2160 |
1.6820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2160 |
1.6820 |
1.2170 |
1.6830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
1.2180 |
1.6840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2180 |
1.6840 |
1.2170 |
1.6830 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
1.2120 |
1.6780 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-09-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2120 |
1.6780 |
1.2120 |
1.6780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2120 |
1.6780 |
1.2190 |
1.6850 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-09-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2190 |
1.6850 |
1.2170 |
1.6830 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
1.2060 |
1.6720 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-09-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2060 |
1.6720 |
1.2150 |
1.6810 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-09-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2150 |
1.6810 |
1.2140 |
1.6800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2140 |
1.6800 |
1.2190 |
1.6850 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-09-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2190 |
1.6850 |
1.2130 |
1.6790 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2130 |
1.6790 |
1.2080 |
1.6740 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2080 |
1.6740 |
1.2040 |
1.6700 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-08-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2040 |
1.6700 |
1.2150 |
1.6810 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-08-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2150 |
1.6810 |
1.2170 |
1.6830 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-08-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
1.2080 |
1.6740 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-08-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2080 |
1.6740 |
1.2030 |
1.6690 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-08-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2030 |
1.6690 |
1.2000 |
1.6660 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2000 |
1.6660 |
1.1980 |
1.6640 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1980 |
1.6640 |
1.1990 |
1.6650 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1990 |
1.6650 |
1.1950 |
1.6610 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-08-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1950 |
1.6610 |
1.1900 |
1.6560 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-08-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1900 |
1.6560 |
1.1940 |
1.6600 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1940 |
1.6600 |
1.1870 |
1.6530 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-08-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1870 |
1.6530 |
1.1870 |
1.6530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1870 |
1.6530 |
1.1840 |
1.6500 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1840 |
1.6500 |
1.1820 |
1.6480 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1820 |
1.6480 |
1.1830 |
1.6490 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1830 |
1.6490 |
1.1830 |
1.6490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1830 |
1.6490 |
1.1810 |
1.6470 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1810 |
1.6470 |
1.1790 |
1.6450 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1790 |
1.6450 |
1.1810 |
1.6470 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-07-31 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1810 |
1.6470 |
1.1850 |
1.6510 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-07-30 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1850 |
1.6510 |
1.1860 |
1.6520 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1860 |
1.6520 |
1.1810 |
1.6470 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-07-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1810 |
1.6470 |
1.1790 |
1.6450 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1790 |
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1.1780 |
1.6440 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1780 |
1.6440 |
1.1770 |
1.6430 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1770 |
1.6430 |
1.1770 |
1.6430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1770 |
1.6430 |
1.1760 |
1.6420 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1760 |
1.6420 |
1.1730 |
1.6390 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1730 |
1.6390 |
1.1730 |
1.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1730 |
1.6390 |
1.1660 |
1.6320 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1660 |
1.6320 |
1.1660 |
1.6320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1660 |
1.6320 |
1.1640 |
1.6300 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1640 |
1.6300 |
1.1620 |
1.6280 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1620 |
1.6280 |
1.1600 |
1.6260 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1600 |
1.6260 |
1.1590 |
1.6250 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1590 |
1.6250 |
1.1580 |
1.6240 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1580 |
1.6240 |
1.1540 |
1.6200 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-07-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1540 |
1.6200 |
1.1560 |
1.6220 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1560 |
1.6220 |
1.1560 |
1.6220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1560 |
1.6220 |
1.1540 |
1.6200 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1540 |
1.6200 |
1.1540 |
1.6200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1540 |
1.6200 |
1.1510 |
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0.26% |
| 2025-06-30 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1510 |
1.6170 |
1.1490 |
1.6150 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1490 |
1.6150 |
1.1480 |
1.6140 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1480 |
1.6140 |
1.1490 |
1.6150 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1490 |
1.6150 |
1.1470 |
1.6130 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1470 |
1.6130 |
1.1440 |
1.6100 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-06-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1440 |
1.6100 |
1.1420 |
1.6080 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1420 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1450 |
1.6110 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-06-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1450 |
1.6110 |
1.1440 |
1.6100 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1440 |
1.6100 |
1.1450 |
1.6110 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1450 |
1.6110 |
1.1440 |
1.6100 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1440 |
1.6100 |
1.1490 |
1.6150 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-06-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1490 |
1.6150 |
1.1480 |
1.6140 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1480 |
1.6140 |
1.1460 |
1.6120 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1460 |
1.6120 |
1.1450 |
1.6110 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1450 |
1.6110 |
1.1430 |
1.6090 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1430 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1450 |
1.6110 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-06-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1450 |
1.6110 |
1.1420 |
1.6080 |
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0.26% |
| 2025-06-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1410 |
1.6070 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1400 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1400 |
1.6060 |
1.1360 |
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| 2025-05-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1360 |
1.6020 |
1.1370 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1400 |
1.6060 |
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| 2025-05-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1400 |
1.6060 |
1.1410 |
1.6070 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1430 |
1.6090 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1450 |
1.6110 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1450 |
1.6110 |
1.1460 |
1.6120 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1460 |
1.6120 |
1.1420 |
1.6080 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1400 |
1.6060 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1400 |
1.6060 |
1.1390 |
1.6050 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1410 |
1.6070 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1410 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1400 |
1.6060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1400 |
1.6060 |
1.1390 |
1.6050 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1390 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1370 |
1.6030 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1360 |
1.6020 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1360 |
1.6020 |
1.1340 |
1.6000 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1350 |
1.6010 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1350 |
1.6010 |
1.1340 |
1.6000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1340 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1340 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1330 |
1.5990 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1330 |
1.5990 |
1.1330 |
1.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1330 |
1.5990 |
1.1320 |
1.5980 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1320 |
1.5980 |
1.1290 |
1.5950 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1290 |
1.5950 |
1.1300 |
1.5960 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1300 |
1.5960 |
1.1310 |
1.5970 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1310 |
1.5970 |
1.1330 |
1.5990 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1330 |
1.5990 |
1.1360 |
1.6020 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1360 |
1.6020 |
1.1340 |
1.6000 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1320 |
1.5980 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1320 |
1.5980 |
1.1240 |
1.5900 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-04-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1240 |
1.5900 |
1.1220 |
1.5880 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1220 |
1.5880 |
1.1230 |
1.5890 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1230 |
1.5890 |
1.1400 |
1.6060 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-04-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1400 |
1.6060 |
1.1420 |
1.6080 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1400 |
1.6060 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1400 |
1.6060 |
1.1370 |
1.6030 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1380 |
1.6040 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1380 |
1.6040 |
1.1410 |
1.6070 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1400 |
1.6060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1400 |
1.6060 |
1.1390 |
1.6050 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1400 |
1.6060 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1400 |
1.6060 |
1.1380 |
1.6040 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1380 |
1.6040 |
1.1430 |
1.6090 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-03-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1420 |
1.6080 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1420 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1400 |
1.6060 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1400 |
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1.1420 |
1.6080 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1370 |
1.6030 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-03-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1390 |
1.6050 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1380 |
1.6040 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1380 |
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1.1420 |
1.6080 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-03-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1430 |
1.6090 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.6120 |
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-0.26% |
| 2025-03-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1460 |
1.6120 |
1.1430 |
1.6090 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1410 |
1.6070 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1380 |
1.6040 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1380 |
1.6040 |
1.1390 |
1.6050 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1490 |
1.6150 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-02-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1490 |
1.6150 |
1.1540 |
1.6200 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-02-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1540 |
1.6200 |
1.1520 |
1.6180 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1520 |
1.6180 |
1.1530 |
1.6190 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1530 |
1.6190 |
1.1590 |
1.6250 |
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-0.52% |
| 2025-02-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1590 |
1.6250 |
1.1540 |
1.6200 |
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0.43% |
| 2025-02-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1540 |
1.6200 |
1.1510 |
1.6170 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-02-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1510 |
1.6170 |
1.1450 |
1.6110 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-02-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1450 |
1.6110 |
1.1500 |
1.6160 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1500 |
1.6160 |
1.1510 |
1.6170 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1510 |
1.6170 |
1.1480 |
1.6140 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-02-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1480 |
1.6140 |
1.1510 |
1.6170 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1510 |
1.6170 |
1.1480 |
1.6140 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1480 |
1.6140 |
1.1490 |
1.6150 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1490 |
1.6150 |
1.1490 |
1.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1490 |
1.6150 |
1.1450 |
1.6110 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1450 |
1.6110 |
1.1390 |
1.6050 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1430 |
1.6090 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1450 |
1.6110 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1450 |
1.6110 |
1.1420 |
1.6080 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1430 |
1.6090 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1430 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1420 |
1.6080 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1410 |
1.6070 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1370 |
1.6030 |
0.0040 |
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| 2025-01-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1370 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1390 |
1.6050 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1310 |
1.5970 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1310 |
1.5970 |
1.1340 |
1.6000 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1360 |
1.6020 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1360 |
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1.1370 |
1.6030 |
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| 2025-01-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1350 |
1.6010 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1350 |
1.6010 |
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0.0030 |
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| 2025-01-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1320 |
1.5980 |
1.1300 |
1.5960 |
0.0020 |
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| 2025-01-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1300 |
1.5960 |
1.1340 |
1.6000 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1360 |
1.6020 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-31 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1360 |
1.6020 |
1.1390 |
1.6050 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1360 |
1.6020 |
1.1350 |
1.6010 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1350 |
1.6010 |
1.1390 |
1.6050 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1370 |
1.6030 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1410 |
1.6070 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1380 |
1.6040 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1380 |
1.6040 |
1.1370 |
1.6030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1370 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
