嘉实策略优选混合基金净值查询(001756)
今天最新净值
1.2900
0.0010 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2333
0.0003 0.0277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7560
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.4018亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实策略优选混合(001756)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2900 |
1.7560 |
1.2900 |
1.7560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2900 |
1.7560 |
1.2890 |
1.7550 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2890 |
1.7550 |
1.2910 |
1.7570 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2910 |
1.7570 |
1.2890 |
1.7550 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2890 |
1.7550 |
1.2920 |
1.7580 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2920 |
1.7580 |
1.2930 |
1.7590 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2930 |
1.7590 |
1.2910 |
1.7570 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2910 |
1.7570 |
1.2880 |
1.7540 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2880 |
1.7540 |
1.2870 |
1.7530 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2870 |
1.7530 |
1.2890 |
1.7550 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2890 |
1.7550 |
1.2870 |
1.7530 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2870 |
1.7530 |
1.2900 |
1.7560 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2900 |
1.7560 |
1.2930 |
1.7590 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2930 |
1.7590 |
1.2940 |
1.7600 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2940 |
1.7600 |
1.2960 |
1.7620 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2960 |
1.7620 |
1.2930 |
1.7590 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2930 |
1.7590 |
1.2920 |
1.7580 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2920 |
1.7580 |
1.2920 |
1.7580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2920 |
1.7580 |
1.2980 |
1.7640 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2980 |
1.7640 |
1.2990 |
1.7650 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2990 |
1.7650 |
1.2950 |
1.7610 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2950 |
1.7610 |
1.3000 |
1.7660 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.3000 |
1.7660 |
1.2970 |
1.7630 |
0.0030 |
0.23% |
