嘉实策略优选混合基金净值查询(001756)
今天最新净值
1.2210
-0.0060 -0.49%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2279
-0.0011 -0.0862%
- 累计净值：1.6870
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.4018亿
- 最近资产：4.28亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 轩璇 赖礼辉
近一季,嘉实策略优选混合(001756)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2290 |
1.6950 |
1.2210 |
1.6870 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2210 |
1.6870 |
1.2270 |
1.6930 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2270 |
1.6930 |
1.2300 |
1.6960 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2240 |
1.6900 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2240 |
1.6900 |
1.2260 |
1.6920 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2260 |
1.6920 |
1.2230 |
1.6890 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2230 |
1.6890 |
1.2270 |
1.6930 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2270 |
1.6930 |
1.2260 |
1.6920 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2260 |
1.6920 |
1.2190 |
1.6850 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2190 |
1.6850 |
1.2210 |
1.6870 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2210 |
1.6870 |
1.2200 |
1.6860 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2200 |
1.6860 |
1.2240 |
1.6900 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2240 |
1.6900 |
1.2200 |
1.6860 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2200 |
1.6860 |
1.2170 |
1.6830 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
1.2170 |
1.6830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
1.2190 |
1.6850 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2190 |
1.6850 |
1.2160 |
1.6820 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2160 |
1.6820 |
1.2140 |
1.6800 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2140 |
1.6800 |
1.2220 |
1.6880 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2220 |
1.6880 |
1.2230 |
1.6890 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2230 |
1.6890 |
1.2220 |
1.6880 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2220 |
1.6880 |
1.2250 |
1.6910 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2250 |
1.6910 |
1.2300 |
1.6960 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2340 |
1.7000 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2340 |
1.7000 |
1.2300 |
1.6960 |
0.0040 |
0.33% |
|
|
| 2025-11-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2300 |
1.6960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2320 |
1.6980 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2320 |
1.6980 |
1.2310 |
1.6970 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2310 |
1.6970 |
1.2340 |
1.7000 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2340 |
1.7000 |
1.2300 |
1.6960 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2250 |
1.6910 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2250 |
1.6910 |
1.2310 |
1.6970 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2310 |
1.6970 |
1.2310 |
1.6970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2310 |
1.6970 |
1.2320 |
1.6980 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2320 |
1.6980 |
1.2390 |
1.7050 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2390 |
1.7050 |
1.2320 |
1.6980 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2320 |
1.6980 |
1.2340 |
1.7000 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2340 |
1.7000 |
1.2280 |
1.6940 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2280 |
1.6940 |
1.2230 |
1.6890 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2230 |
1.6890 |
1.2230 |
1.6890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2230 |
1.6890 |
1.2250 |
1.6910 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2250 |
1.6910 |
1.2180 |
1.6840 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2180 |
1.6840 |
1.2170 |
1.6830 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
1.2260 |
1.6920 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2260 |
1.6920 |
1.2300 |
1.6960 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2240 |
1.6900 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2240 |
1.6900 |
1.2350 |
1.7010 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2350 |
1.7010 |
1.2370 |
1.7030 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2370 |
1.7030 |
1.2500 |
1.7160 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2025-10-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2500 |
1.7160 |
1.2380 |
1.7040 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2380 |
1.7040 |
1.2300 |
1.6960 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2300 |
1.6960 |
1.2240 |
1.6900 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2240 |
1.6900 |
1.2280 |
1.6940 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2280 |
1.6940 |
1.2220 |
1.6880 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2220 |
1.6880 |
1.2160 |
1.6820 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2160 |
1.6820 |
1.2170 |
1.6830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2170 |
1.6830 |
1.2120 |
1.6780 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2120 |
1.6780 |
1.2120 |
1.6780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2120 |
1.6780 |
1.2170 |
1.6830 |
-0.0050 |
-0.41% |
