嘉实策略优选混合基金净值查询(001756)
今天最新净值
1.0890
0.0030 0.2800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0849
0.0029 0.2680%
- 累计净值:1.5550
- 成立日期:2016-11-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.6451亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:胡永青 轩璇 赖礼辉
近一季,嘉实策略优选混合(001756)基金累计收益率2.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0820 |
1.5480 |
1.0830 |
1.5490 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0830 |
1.5490 |
1.0830 |
1.5490 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0830 |
1.5490 |
1.0840 |
1.5500 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0840 |
1.5500 |
1.0870 |
1.5530 |
-0.0030 |
-0.28% |
2024-03-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0870 |
1.5530 |
1.0880 |
1.5540 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0880 |
1.5540 |
1.0880 |
1.5540 |
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0.00% |
2024-03-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0880 |
1.5540 |
1.0920 |
1.5580 |
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-0.37% |
2024-03-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0920 |
1.5580 |
1.0890 |
1.5550 |
0.0030 |
0.28% |
2024-03-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0890 |
1.5550 |
1.0860 |
1.5520 |
0.0030 |
0.28% |
2024-03-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0860 |
1.5520 |
1.0840 |
1.5500 |
0.0020 |
0.18% |
|
2024-03-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.5500 |
1.0840 |
1.5500 |
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0.00% |
2024-03-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0840 |
1.5500 |
1.0900 |
1.5560 |
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-0.55% |
2024-03-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.0890 |
1.5550 |
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0.09% |
2024-03-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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0.0030 |
0.28% |
2024-03-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0860 |
1.5520 |
1.0880 |
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-0.18% |
2024-03-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.5530 |
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0.09% |
2024-03-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0870 |
1.5530 |
1.0880 |
1.5540 |
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-0.09% |
2024-03-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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2024-03-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.0820 |
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0.0010 |
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2024-02-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0820 |
1.5480 |
1.0750 |
1.5410 |
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0.65% |
2024-02-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0750 |
1.5410 |
1.0810 |
1.5470 |
-0.0060 |
-0.56% |
2024-02-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0810 |
1.5470 |
1.0780 |
1.5440 |
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0.28% |
2024-02-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0780 |
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1.0790 |
1.5450 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-02-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0790 |
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1.0780 |
1.5440 |
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0.09% |
2024-02-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0780 |
1.5440 |
1.0760 |
1.5420 |
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0.19% |
|
2024-02-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0760 |
1.5420 |
1.0750 |
1.5410 |
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0.09% |
2024-02-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0750 |
1.5410 |
1.0710 |
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0.37% |
2024-02-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0710 |
1.5370 |
1.0680 |
1.5340 |
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0.28% |
2024-02-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0680 |
1.5340 |
1.0630 |
1.5290 |
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0.47% |
2024-02-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0630 |
1.5290 |
1.0580 |
1.5240 |
0.0050 |
0.47% |
2024-02-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0580 |
1.5240 |
1.0490 |
1.5150 |
0.0090 |
0.86% |
2024-02-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0490 |
1.5150 |
1.0490 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0490 |
1.5150 |
1.0510 |
1.5170 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-02-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0510 |
1.5170 |
1.0520 |
1.5180 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-31 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0520 |
1.5180 |
1.0530 |
1.5190 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-30 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0530 |
1.5190 |
1.0550 |
1.5210 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-01-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0550 |
1.5210 |
1.0560 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0560 |
1.5220 |
1.0560 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0560 |
1.5220 |
1.0510 |
1.5170 |
0.0050 |
0.48% |
2024-01-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0510 |
1.5170 |
1.0490 |
1.5150 |
0.0020 |
0.19% |
2024-01-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0490 |
1.5150 |
1.0470 |
1.5130 |
0.0020 |
0.19% |
2024-01-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0470 |
1.5130 |
1.0550 |
1.5210 |
-0.0080 |
-0.76% |
2024-01-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0550 |
1.5210 |
1.0560 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0560 |
1.5220 |
1.0560 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0560 |
1.5220 |
1.0630 |
1.5290 |
-0.0070 |
-0.66% |
2024-01-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0630 |
1.5290 |
1.0630 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0630 |
1.5290 |
1.0630 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0630 |
1.5290 |
1.0630 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0630 |
1.5290 |
1.0630 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0630 |
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1.0640 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0640 |
1.5300 |
1.0630 |
1.5290 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0630 |
1.5290 |
1.0670 |
1.5330 |
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-0.37% |
2024-01-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0670 |
1.5330 |
1.0710 |
1.5370 |
-0.0040 |
-0.37% |
2024-01-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0710 |
1.5370 |
1.0730 |
1.5390 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-01-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0730 |
1.5390 |
1.0730 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0730 |
1.5390 |
1.0730 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0730 |
1.5390 |
1.0700 |
1.5360 |
0.0030 |
0.28% |
2023-12-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.0700 |
1.5360 |
1.0680 |
1.5340 |
0.0020 |
0.19% |