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嘉实策略优选混合基金净值查询(001756)

今天最新净值 1.0890 0.0030 0.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0849 0.0029 0.2680%
  • 累计净值:1.5550
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6451亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡永青 轩璇 赖礼辉
近一季嘉实策略优选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实策略优选混合(001756)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001756 嘉实策略优选混合 1.0820 1.5480 1.0830 1.5490 -0.0010 -0.09%
2024-03-26 001756 嘉实策略优选混合 1.0830 1.5490 1.0830 1.5490 0.0000 0.00%
2024-03-25 001756 嘉实策略优选混合 1.0830 1.5490 1.0840 1.5500 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 001756 嘉实策略优选混合 1.0840 1.5500 1.0870 1.5530 -0.0030 -0.28%
2024-03-21 001756 嘉实策略优选混合 1.0870 1.5530 1.0880 1.5540 -0.0010 -0.09%
2024-03-20 001756 嘉实策略优选混合 1.0880 1.5540 1.0880 1.5540 0.0000 0.00%
2024-03-19 001756 嘉实策略优选混合 1.0880 1.5540 1.0920 1.5580 -0.0040 -0.37%
2024-03-18 001756 嘉实策略优选混合 1.0920 1.5580 1.0890 1.5550 0.0030 0.28%
2024-03-15 001756 嘉实策略优选混合 1.0890 1.5550 1.0860 1.5520 0.0030 0.28%
2024-03-14 001756 嘉实策略优选混合 1.0860 1.5520 1.0840 1.5500 0.0020 0.18%
2024-03-13 001756 嘉实策略优选混合 1.0840 1.5500 1.0840 1.5500 0.0000 0.00%
2024-03-12 001756 嘉实策略优选混合 1.0840 1.5500 1.0900 1.5560 -0.0060 -0.55%
2024-03-11 001756 嘉实策略优选混合 1.0900 1.5560 1.0890 1.5550 0.0010 0.09%
2024-03-08 001756 嘉实策略优选混合 1.0890 1.5550 1.0860 1.5520 0.0030 0.28%
2024-03-07 001756 嘉实策略优选混合 1.0860 1.5520 1.0880 1.5540 -0.0020 -0.18%
2024-03-06 001756 嘉实策略优选混合 1.0880 1.5540 1.0870 1.5530 0.0010 0.09%
2024-03-05 001756 嘉实策略优选混合 1.0870 1.5530 1.0880 1.5540 -0.0010 -0.09%
2024-03-04 001756 嘉实策略优选混合 1.0880 1.5540 1.0830 1.5490 0.0050 0.46%
2024-03-01 001756 嘉实策略优选混合 1.0830 1.5490 1.0820 1.5480 0.0010 0.09%
2024-02-29 001756 嘉实策略优选混合 1.0820 1.5480 1.0750 1.5410 0.0070 0.65%
2024-02-28 001756 嘉实策略优选混合 1.0750 1.5410 1.0810 1.5470 -0.0060 -0.56%
2024-02-27 001756 嘉实策略优选混合 1.0810 1.5470 1.0780 1.5440 0.0030 0.28%
2024-02-26 001756 嘉实策略优选混合 1.0780 1.5440 1.0790 1.5450 -0.0010 -0.09%
2024-02-23 001756 嘉实策略优选混合 1.0790 1.5450 1.0780 1.5440 0.0010 0.09%
2024-02-22 001756 嘉实策略优选混合 1.0780 1.5440 1.0760 1.5420 0.0020 0.19%
2024-02-21 001756 嘉实策略优选混合 1.0760 1.5420 1.0750 1.5410 0.0010 0.09%
2024-02-20 001756 嘉实策略优选混合 1.0750 1.5410 1.0710 1.5370 0.0040 0.37%
2024-02-19 001756 嘉实策略优选混合 1.0710 1.5370 1.0680 1.5340 0.0030 0.28%
2024-02-08 001756 嘉实策略优选混合 1.0680 1.5340 1.0630 1.5290 0.0050 0.47%
2024-02-07 001756 嘉实策略优选混合 1.0630 1.5290 1.0580 1.5240 0.0050 0.47%
2024-02-06 001756 嘉实策略优选混合 1.0580 1.5240 1.0490 1.5150 0.0090 0.86%
2024-02-05 001756 嘉实策略优选混合 1.0490 1.5150 1.0490 1.5150 0.0000 0.00%
2024-02-02 001756 嘉实策略优选混合 1.0490 1.5150 1.0510 1.5170 -0.0020 -0.19%
2024-02-01 001756 嘉实策略优选混合 1.0510 1.5170 1.0520 1.5180 -0.0010 -0.10%
2024-01-31 001756 嘉实策略优选混合 1.0520 1.5180 1.0530 1.5190 -0.0010 -0.09%
2024-01-30 001756 嘉实策略优选混合 1.0530 1.5190 1.0550 1.5210 -0.0020 -0.19%
2024-01-29 001756 嘉实策略优选混合 1.0550 1.5210 1.0560 1.5220 -0.0010 -0.09%
2024-01-26 001756 嘉实策略优选混合 1.0560 1.5220 1.0560 1.5220 0.0000 0.00%
2024-01-25 001756 嘉实策略优选混合 1.0560 1.5220 1.0510 1.5170 0.0050 0.48%
2024-01-24 001756 嘉实策略优选混合 1.0510 1.5170 1.0490 1.5150 0.0020 0.19%
2024-01-23 001756 嘉实策略优选混合 1.0490 1.5150 1.0470 1.5130 0.0020 0.19%
2024-01-22 001756 嘉实策略优选混合 1.0470 1.5130 1.0550 1.5210 -0.0080 -0.76%
2024-01-19 001756 嘉实策略优选混合 1.0550 1.5210 1.0560 1.5220 -0.0010 -0.09%
2024-01-18 001756 嘉实策略优选混合 1.0560 1.5220 1.0560 1.5220 0.0000 0.00%
2024-01-17 001756 嘉实策略优选混合 1.0560 1.5220 1.0630 1.5290 -0.0070 -0.66%
2024-01-16 001756 嘉实策略优选混合 1.0630 1.5290 1.0630 1.5290 0.0000 0.00%
2024-01-15 001756 嘉实策略优选混合 1.0630 1.5290 1.0630 1.5290 0.0000 0.00%
2024-01-12 001756 嘉实策略优选混合 1.0630 1.5290 1.0630 1.5290 0.0000 0.00%
2024-01-11 001756 嘉实策略优选混合 1.0630 1.5290 1.0630 1.5290 0.0000 0.00%
2024-01-10 001756 嘉实策略优选混合 1.0630 1.5290 1.0640 1.5300 -0.0010 -0.09%
2024-01-09 001756 嘉实策略优选混合 1.0640 1.5300 1.0630 1.5290 0.0010 0.09%
2024-01-08 001756 嘉实策略优选混合 1.0630 1.5290 1.0670 1.5330 -0.0040 -0.37%
2024-01-05 001756 嘉实策略优选混合 1.0670 1.5330 1.0710 1.5370 -0.0040 -0.37%
2024-01-04 001756 嘉实策略优选混合 1.0710 1.5370 1.0730 1.5390 -0.0020 -0.19%
2024-01-03 001756 嘉实策略优选混合 1.0730 1.5390 1.0730 1.5390 0.0000 0.00%
2024-01-02 001756 嘉实策略优选混合 1.0730 1.5390 1.0730 1.5390 0.0000 0.00%
2023-12-29 001756 嘉实策略优选混合 1.0730 1.5390 1.0700 1.5360 0.0030 0.28%
2023-12-28 001756 嘉实策略优选混合 1.0700 1.5360 1.0680 1.5340 0.0020 0.19%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%