嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询(007021)
今天最新净值
1.0251
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2051
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.8087亿
- 最近资产：15.21亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张文玥
近一季,嘉实中债1-3政金债指数A(007021)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0253 |
1.2053 |
1.0251 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0251 |
1.2051 |
1.0250 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0250 |
1.2050 |
1.0249 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0249 |
1.2049 |
1.0249 |
1.2049 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0249 |
1.2049 |
1.0249 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0249 |
1.2049 |
1.0249 |
1.2049 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0249 |
1.2049 |
1.0249 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0249 |
1.2049 |
1.0247 |
1.2047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0247 |
1.2047 |
1.0247 |
1.2047 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0247 |
1.2047 |
1.0244 |
1.2044 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0244 |
1.2044 |
1.0244 |
1.2044 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0244 |
1.2044 |
1.0241 |
1.2041 |
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| 2026-08-31 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
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1.2039 |
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| 2026-08-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
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1.0238 |
1.2038 |
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| 2026-08-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0238 |
1.2038 |
1.0241 |
1.2041 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0241 |
1.2041 |
1.0289 |
1.2043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
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1.2043 |
1.0290 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0290 |
1.2044 |
1.0287 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0287 |
1.2041 |
1.0288 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0288 |
1.2042 |
1.0288 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0288 |
1.2042 |
1.0290 |
1.2044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0290 |
1.2044 |
1.0287 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0287 |
1.2041 |
1.0282 |
1.2036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
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1.2036 |
1.0282 |
1.2036 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0282 |
1.2036 |
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1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
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1.2034 |
1.0280 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0280 |
1.2034 |
1.0283 |
1.2037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0283 |
1.2037 |
1.0281 |
1.2035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0281 |
1.2035 |
1.0279 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0279 |
1.2033 |
1.0277 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0277 |
1.2031 |
1.0275 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0275 |
1.2029 |
1.0274 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0274 |
1.2028 |
1.0274 |
1.2028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0274 |
1.2028 |
1.0273 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0273 |
1.2027 |
1.0270 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0270 |
1.2024 |
1.0269 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0269 |
1.2023 |
1.0269 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0269 |
1.2023 |
1.0269 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0269 |
1.2023 |
1.0269 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0269 |
1.2023 |
1.0271 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0271 |
1.2025 |
1.0269 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0269 |
1.2023 |
1.0268 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0268 |
1.2022 |
1.0269 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0269 |
1.2023 |
1.0268 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0268 |
1.2022 |
1.0268 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0268 |
1.2022 |
1.0267 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0267 |
1.2021 |
1.0267 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0267 |
1.2021 |
1.0267 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0267 |
1.2021 |
1.0267 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0267 |
1.2021 |
1.0268 |
1.2022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0268 |
1.2022 |
1.0268 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0268 |
1.2022 |
1.0268 |
1.2022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0268 |
1.2022 |
1.0265 |
1.2019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0265 |
1.2019 |
1.0264 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0264 |
1.2018 |
1.0263 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0263 |
1.2017 |
1.0269 |
1.2023 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0269 |
1.2023 |
1.0272 |
1.2026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0272 |
1.2026 |
1.0265 |
1.2019 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0265 |
1.2019 |
1.0263 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0263 |
1.2017 |
1.0259 |
1.2013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0259 |
1.2013 |
1.0256 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0256 |
1.2010 |
1.0258 |
1.2012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0258 |
1.2012 |
1.0258 |
1.2012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0258 |
1.2012 |
1.0255 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
