基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实双季兴享6个月持有债券A - 基金主页(代码:020177)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1300 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1300
成立日期：2024-05-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0550亿
最近资产：9.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：祝杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.03%	0.15%	0.52%	2.60%	9.09%	-	11.55%
同类排名	208/835	294/849	151/853	183/851	284/806	154/690		-

嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1301	0.01%
2026-09-16	1.1300	0.02%
2026-09-15	1.1298	0.03%
2026-09-14	1.1295	0.01%
2026-09-11	1.1294	-0.02%
2026-09-10	1.1296	-0.01%

嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)基金档案

基金代码	020177	基金简称	嘉实双季兴享6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-24	成立日期	2024-05-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	祝杨	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	9.18亿元	最近份额	5.0550亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%