嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)

今天最新净值 2.1138 -0.0018 -0.09% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 2.1344 -0.0178 -0.8268%

累计净值：2.1138
成立日期：2009-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：34.370亿份
最近份额：7.0435亿
最近资产：8.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如陈正宪李直

近一季嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)基金累计收益率-4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1522	2.1522	2.1138	2.1138	0.0384	1.82%
2026-01-28	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1138	2.1138	2.1156	2.1156	-0.0018	-0.09%
2026-01-27	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1156	2.1156	2.1230	2.1230	-0.0074	-0.35%
2026-01-26	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1230	2.1230	2.1107	2.1107	0.0123	0.58%
2026-01-23	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1107	2.1107	2.1280	2.1280	-0.0173	-0.81%
2026-01-22	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1280	2.1280	2.1350	2.1350	-0.0070	-0.33%
2026-01-21	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1350	2.1350	2.1583	2.1583	-0.0233	-1.09%
2026-01-20	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1583	2.1583	2.1385	2.1385	0.0198	0.93%
2026-01-19	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1385	2.1385	2.1430	2.1430	-0.0045	-0.21%
2026-01-16	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1430	2.1430	2.1602	2.1602	-0.0172	-0.80%

2026-01-15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1602	2.1602	2.1680	2.1680	-0.0078	-0.36%
2026-01-14	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1680	2.1680	2.1953	2.1953	-0.0273	-1.26%
2026-01-13	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1953	2.1953	2.1948	2.1948	0.0005	0.02%
2026-01-12	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1948	2.1948	2.1989	2.1989	-0.0041	-0.19%
2026-01-09	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1989	2.1989	2.2009	2.2009	-0.0020	-0.09%
2026-01-08	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2009	2.2009	2.2179	2.2179	-0.0170	-0.77%
2026-01-07	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2179	2.2179	2.2340	2.2340	-0.0161	-0.72%
2026-01-06	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2340	2.2340	2.2086	2.2086	0.0254	1.15%
2026-01-05	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2086	2.2086	2.1889	2.1889	0.0197	0.90%
2025-12-31	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1889	2.1889	2.1936	2.1936	-0.0047	-0.21%
2025-12-30	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1936	2.1936	2.2037	2.2037	-0.0101	-0.46%
2025-12-29	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2037	2.2037	2.1982	2.1982	0.0055	0.25%
2025-12-26	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1982	2.1982	2.2003	2.2003	-0.0021	-0.10%
2025-12-25	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2003	2.2003	2.1930	2.1930	0.0073	0.33%
2025-12-24	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1930	2.1930	2.1972	2.1972	-0.0042	-0.19%

2025-12-23	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1972	2.1972	2.1881	2.1881	0.0091	0.42%
2025-12-22	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1881	2.1881	2.1934	2.1934	-0.0053	-0.24%
2025-12-19	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1934	2.1934	2.1954	2.1954	-0.0020	-0.09%
2025-12-18	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1954	2.1954	2.1836	2.1836	0.0118	0.54%
2025-12-17	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1836	2.1836	2.1700	2.1700	0.0136	0.63%
2025-12-16	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1700	2.1700	2.1797	2.1797	-0.0097	-0.45%
2025-12-15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1797	2.1797	2.1734	2.1734	0.0063	0.29%
2025-12-12	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1734	2.1734	2.1688	2.1688	0.0046	0.21%
2025-12-11	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1688	2.1688	2.1721	2.1721	-0.0033	-0.15%
2025-12-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1721	2.1721	2.1802	2.1802	-0.0081	-0.37%
2025-12-09	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1802	2.1802	2.1972	2.1972	-0.0170	-0.77%
2025-12-08	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1972	2.1972	2.1958	2.1958	0.0014	0.06%
2025-12-05	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1958	2.1958	2.1801	2.1801	0.0157	0.72%
2025-12-04	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1801	2.1801	2.1810	2.1810	-0.0009	-0.04%
2025-12-03	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1810	2.1810	2.1916	2.1916	-0.0106	-0.48%
2025-12-02	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1916	2.1916	2.1903	2.1903	0.0013	0.06%
2025-12-01	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1903	2.1903	2.1815	2.1815	0.0088	0.40%
2025-11-28	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1815	2.1815	2.1909	2.1909	-0.0094	-0.43%
2025-11-27	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1909	2.1909	2.1911	2.1911	-0.0002	-0.01%
2025-11-26	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1911	2.1911	2.1974	2.1974	-0.0063	-0.29%
2025-11-25	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1974	2.1974	2.1821	2.1821	0.0153	0.70%
2025-11-24	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1821	2.1821	2.1989	2.1989	-0.0168	-0.76%
2025-11-21	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1989	2.1989	2.2283	2.2283	-0.0294	-1.32%
2025-11-20	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2283	2.2283	2.2228	2.2228	0.0055	0.25%
2025-11-19	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2228	2.2228	2.2087	2.2087	0.0141	0.64%
2025-11-18	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2087	2.2087	2.2219	2.2219	-0.0132	-0.59%
2025-11-17	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2219	2.2219	2.2396	2.2396	-0.0177	-0.79%
2025-11-14	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2396	2.2396	2.2510	2.2510	-0.0114	-0.51%
2025-11-13	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2510	2.2510	2.2411	2.2411	0.0099	0.44%
2025-11-12	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2411	2.2411	2.2317	2.2317	0.0094	0.42%
2025-11-11	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2317	2.2317	2.2340	2.2340	-0.0023	-0.10%
2025-11-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2340	2.2340	2.2199	2.2199	0.0141	0.64%
2025-11-07	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2199	2.2199	2.2216	2.2216	-0.0017	-0.08%
2025-11-06	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2216	2.2216	2.2148	2.2148	0.0068	0.31%
2025-11-05	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2148	2.2148	2.2160	2.2160	-0.0012	-0.05%
2025-11-04	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2160	2.2160	2.2036	2.2036	0.0124	0.56%
2025-11-03	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2036	2.2036	2.1875	2.1875	0.0161	0.74%
2025-10-31	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1875	2.1875	2.2116	2.2116	-0.0241	-1.09%
2025-10-30	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2116	2.2116	2.2129	2.2129	-0.0013	-0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A	2.5513	5.14%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.5347	5.14%
必选消费	0.6786	4.98%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0102	4.74%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9986	4.74%
嘉实新起航混合A	1.2620	3.09%
嘉实内需精选混合A	0.7576	2.96%
嘉实内需精选混合C	0.7397	2.96%
嘉实农业产业股票A	1.3352	2.80%
嘉实品质回报混合	0.6875	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	2.8106	2.52%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	2.8025	2.52%
通信设备ETF	1.3775	2.46%
广发国证通信ETF发起式联接A	2.2985	2.43%
广发国证通信ETF发起式联接C	2.2831	2.43%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0309	2.32%