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嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金盘中实时估值(160716)

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今天最新净值 2.1138 -0.0018 -0.09% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1138
成立日期：2009-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：34.370亿份
最近份额：7.0435亿
最近资产：8.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如陈正宪李直

嘉实基本面50指数(LOF)A基金160716重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	9.12%	-1.84%	-0.1678%
600036	招商银行	0.0000	4.93%	0.36%	0.0177%
601166	兴业银行	0.0000	4.63%	-1.01%	-0.0468%
601668	中国建筑	0.0000	4.59%	0.00%	0.0000%
601398	工商银行	0.0000	3.15%	-0.14%	-0.0044%
600519	贵州茅台	0.0000	2.99%	-2.55%	-0.0762%
300750	宁德时代	0.0000	2.96%	2.37%	0.0702%
601328	交通银行	0.0000	2.92%	0.30%	0.0088%
000333	美的集团	0.0000	2.72%	-0.37%	-0.0101%
601288	农业银行	0.0000	2.60%	-0.88%	-0.0229%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.61%		-0.2315%		95.03%

嘉实基本面50指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	1.82%	1.82%
2026-01-28	-0.09%	-0.09%
2026-01-27	-0.35%	-0.34%
2026-01-26	0.58%	0.59%
2026-01-23	-0.81%	-0.87%
2026-01-22	-0.33%	-0.32%
2026-01-21	-1.09%	-1.07%
2026-01-20	0.93%	0.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实基本面50指数(LOF)A基金160716实时估值图

嘉实基本面50指数(LOF)A基金160716实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实绿色主题股票发起式A	1.7651	3.9063%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.7344	3.9063%
嘉实事件驱动股票	1.1559	3.4796%
嘉实中证科创创业50ETF	0.9819	2.7262%
嘉实国证通信ETF	2.3964	2.5097%
嘉实前沿创新混合	1.7157	1.9663%
创业板50ETF嘉实	1.6777	1.6352%
嘉实产业领先混合A	0.9938	1.5118%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.1654	3.5820%
华夏创成长ETF	0.6423	3.5264%
创业板人工智能ETF华安	1.3216	3.1859%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1701	3.1855%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1865	3.1825%
鑫元创业AI指数发起式C	1.3801	3.1059%
南方中证通信服务ETF	2.0995	2.8489%
富国中证通信设备主题ETF	1.3806	2.7512%