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嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50) - 基金主页(代码:160716)

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今天最新净值 2.1138 -0.0018 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) 2.1344 -0.0178 -0.8268%

累计净值：2.1138
成立日期：2009-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：34.370亿份
最近份额：7.0435亿
最近资产：8.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如陈正宪李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.43%	-0.99%	-3.84%	-4.73%	3.54%	24.14%	23.30%	111.38%
同类排名	4683/4788	4216/4797	4658/4765	4234/4550	3374/3490	2188/2530	1128/1990	-

嘉实基本面50指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	9.12%	-1.84%
600036	招商银行	0.0000	4.93%	0.36%
601166	兴业银行	0.0000	4.63%	-1.01%
601668	中国建筑	0.0000	4.59%	0.00%
601398	工商银行	0.0000	3.15%	-0.14%
600519	贵州茅台	0.0000	2.99%	-2.55%
300750	宁德时代	0.0000	2.96%	2.37%
601328	交通银行	0.0000	2.92%	0.30%
000333	美的集团	0.0000	2.72%	-0.37%
601288	农业银行	0.0000	2.60%	-0.88%

嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)基金档案

基金代码	160716	基金简称	嘉实基本面50指数(LOF)A	基金全称	嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2009-12-10	成立日期	2009-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	何如陈正宪李直	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	8.74亿元	最近份额	7.0435亿	成立份额	34.370亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A	2.5513	5.14%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.5347	5.14%
必选消费	0.6786	4.98%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0102	4.74%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9986	4.74%
嘉实新起航混合A	1.2620	3.09%
嘉实内需精选混合A	0.7576	2.96%
嘉实内需精选混合C	0.7397	2.96%
嘉实农业产业股票A	1.3352	2.80%
嘉实品质回报混合	0.6875	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	2.8106	2.52%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	2.8025	2.52%
通信设备ETF	1.3775	2.46%
广发国证通信ETF发起式联接A	2.2985	2.43%
广发国证通信ETF发起式联接C	2.2831	2.43%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.0309	2.32%