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嘉实基本面50 - 基金主页(代码:160716)

今天最新净值 1.7559 0.0014 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7590 0.0037 0.2097%
  • 累计净值:1.7559
  • 成立日期:2009-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:34.370亿份
  • 最近份额:7.5575亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 李直
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.53% -1.65% 1.70% 9.97% 2.13% 16.69% -1.09% 75.59%
同类排名 215/2643 2624/2752 2575/2723 189/2605 192/2194 115/1816 178/1167 -
嘉实基本面50基金动态
嘉实基本面50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 211.5800 7.79% 0.20%
601166 兴业银行 345.4100 5.15% -2.83%
600036 招商银行 188.3700 4.82% 0.87%
601668 中国建筑 918.3000 4.06% 0.96%
601398 工商银行 813.6100 3.57% 0.95%
601328 交通银行 669.6300 3.53% 1.60%
600519 贵州茅台 2.0800 3.29% -0.16%
600028 中国石化 596.3000 3.06% 2.89%
600016 民生银行 0.0000 2.80% 0.25%
000651 格力电器 89.3700 2.64% 0.46%
嘉实基本面50(160716)基金档案
基金代码 160716 基金简称 嘉实50 基金全称 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2009-12-10 成立日期 2009-12-30 基金类型
基金经理 何如 陈正宪 李直 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 7.5575亿 成立份额 34.370亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%