嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)

今天最新净值 2.1700 -0.0097 -0.45% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1838 0.0138 0.6367%

累计净值：2.1700
成立日期：2009-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：34.370亿份
最近份额：7.0435亿
最近资产：8.91亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如陈正宪李直

近一季嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1836	2.1836	2.1700	2.1700	0.0136	0.63%
2025-12-16	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1700	2.1700	2.1797	2.1797	-0.0097	-0.45%
2025-12-15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1797	2.1797	2.1734	2.1734	0.0063	0.29%
2025-12-12	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1734	2.1734	2.1688	2.1688	0.0046	0.21%
2025-12-11	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1688	2.1688	2.1721	2.1721	-0.0033	-0.15%
2025-12-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1721	2.1721	2.1802	2.1802	-0.0081	-0.37%
2025-12-09	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1802	2.1802	2.1972	2.1972	-0.0170	-0.77%
2025-12-08	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1972	2.1972	2.1958	2.1958	0.0014	0.06%
2025-12-05	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1958	2.1958	2.1801	2.1801	0.0157	0.72%
2025-12-04	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1801	2.1801	2.1810	2.1810	-0.0009	-0.04%

2025-12-03	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1810	2.1810	2.1916	2.1916	-0.0106	-0.48%
2025-12-02	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1916	2.1916	2.1903	2.1903	0.0013	0.06%
2025-12-01	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1903	2.1903	2.1815	2.1815	0.0088	0.40%
2025-11-28	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1815	2.1815	2.1909	2.1909	-0.0094	-0.43%
2025-11-27	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1909	2.1909	2.1911	2.1911	-0.0002	-0.01%
2025-11-26	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1911	2.1911	2.1974	2.1974	-0.0063	-0.29%
2025-11-25	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1974	2.1974	2.1821	2.1821	0.0153	0.70%
2025-11-24	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1821	2.1821	2.1989	2.1989	-0.0168	-0.76%
2025-11-21	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1989	2.1989	2.2283	2.2283	-0.0294	-1.32%
2025-11-20	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2283	2.2283	2.2228	2.2228	0.0055	0.25%
2025-11-19	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2228	2.2228	2.2087	2.2087	0.0141	0.64%
2025-11-18	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2087	2.2087	2.2219	2.2219	-0.0132	-0.59%
2025-11-17	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2219	2.2219	2.2396	2.2396	-0.0177	-0.79%
2025-11-14	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2396	2.2396	2.2510	2.2510	-0.0114	-0.51%
2025-11-13	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2510	2.2510	2.2411	2.2411	0.0099	0.44%

2025-11-12	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2411	2.2411	2.2317	2.2317	0.0094	0.42%
2025-11-11	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2317	2.2317	2.2340	2.2340	-0.0023	-0.10%
2025-11-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2340	2.2340	2.2199	2.2199	0.0141	0.64%
2025-11-07	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2199	2.2199	2.2216	2.2216	-0.0017	-0.08%
2025-11-06	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2216	2.2216	2.2148	2.2148	0.0068	0.31%
2025-11-05	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2148	2.2148	2.2160	2.2160	-0.0012	-0.05%
2025-11-04	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2160	2.2160	2.2036	2.2036	0.0124	0.56%
2025-11-03	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2036	2.2036	2.1875	2.1875	0.0161	0.74%
2025-10-31	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1875	2.1875	2.2116	2.2116	-0.0241	-1.09%
2025-10-30	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2116	2.2116	2.2129	2.2129	-0.0013	-0.06%
2025-10-29	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2129	2.2129	2.2188	2.2188	-0.0059	-0.27%
2025-10-28	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2188	2.2188	2.2277	2.2277	-0.0089	-0.40%
2025-10-27	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2277	2.2277	2.2172	2.2172	0.0105	0.47%
2025-10-24	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2172	2.2172	2.2179	2.2179	-0.0007	-0.03%
2025-10-23	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2179	2.2179	2.2040	2.2040	0.0139	0.63%
2025-10-22	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.2040	2.2040	2.1971	2.1971	0.0069	0.31%
2025-10-21	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1971	2.1971	2.1837	2.1837	0.0134	0.61%
2025-10-20	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1837	2.1837	2.1764	2.1764	0.0073	0.34%
2025-10-17	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1764	2.1764	2.1986	2.1986	-0.0222	-1.01%
2025-10-16	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1986	2.1986	2.1847	2.1847	0.0139	0.64%
2025-10-15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1847	2.1847	2.1669	2.1669	0.0178	0.82%
2025-10-14	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1669	2.1669	2.1457	2.1457	0.0212	0.99%
2025-10-13	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1457	2.1457	2.1547	2.1547	-0.0090	-0.42%
2025-10-10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1547	2.1547	2.1562	2.1562	-0.0015	-0.07%
2025-10-09	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1562	2.1562	2.1400	2.1400	0.0162	0.76%
2025-09-30	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1400	2.1400	2.1444	2.1444	-0.0044	-0.21%
2025-09-29	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1444	2.1444	2.1385	2.1385	0.0059	0.28%
2025-09-26	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1385	2.1385	2.1429	2.1429	-0.0044	-0.21%
2025-09-25	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1429	2.1429	2.1521	2.1521	-0.0092	-0.43%
2025-09-24	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1521	2.1521	2.1549	2.1549	-0.0028	-0.13%
2025-09-23	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1549	2.1549	2.1477	2.1477	0.0072	0.34%
2025-09-22	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1477	2.1477	2.1595	2.1595	-0.0118	-0.55%
2025-09-19	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1595	2.1595	2.1529	2.1529	0.0066	0.31%
2025-09-18	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1529	2.1529	2.1914	2.1914	-0.0385	-1.76%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%