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嘉实基本面50指数(LOF)A(嘉实50)基金净值查询(160716)

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今天最新净值 2.1700 -0.0097 -0.45% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1907 0.0071 0.3231%

累计净值：2.1700
成立日期：2009-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：34.370亿份
最近份额：7.0435亿
最近资产：8.91亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如陈正宪李直

近一周嘉实基本面50指数(LOF)A|嘉实50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1836	2.1836	2.1700	2.1700	0.0136	0.63%
2025-12-16	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1700	2.1700	2.1797	2.1797	-0.0097	-0.45%
2025-12-15	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1797	2.1797	2.1734	2.1734	0.0063	0.29%
2025-12-12	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1734	2.1734	2.1688	2.1688	0.0046	0.21%
2025-12-11	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.1688	2.1688	2.1721	2.1721	-0.0033	-0.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%