嘉实基本面50基金净值查询(160716)
今天最新净值
1.7978
0.0074 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8129
0.0151 0.8418%
- 累计净值：1.7978
- 成立日期：2009-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：34.370亿份
- 最近份额：7.5575亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：何如 陈正宪 李直
近一月,嘉实基本面50(160716)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7978 |
1.7978 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0074 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7904 |
1.7904 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0122 |
0.69% |
| 2024-04-24 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7782 |
1.7782 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0048 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7734 |
1.7734 |
1.7863 |
1.7863 |
-0.0129 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7863 |
1.7863 |
1.8013 |
1.8013 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.8013 |
1.8013 |
1.8033 |
1.8033 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.8033 |
1.8033 |
1.7953 |
1.7953 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7953 |
1.7953 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0219 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7734 |
1.7734 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-04-15 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7713 |
1.7713 |
1.7293 |
1.7293 |
0.0420 |
2.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7293 |
1.7293 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0154 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7447 |
1.7447 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7525 |
1.7525 |
1.7673 |
1.7673 |
-0.0148 |
-0.84% |
| 2024-04-08 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7673 |
1.7673 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7701 |
1.7701 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7744 |
1.7744 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7774 |
1.7774 |
1.7622 |
1.7622 |
0.0152 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
160716 |
嘉实基本面50 |
1.7622 |
1.7622 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0069 |
0.39% |
