嘉实中证信息安全主题ETF基金净值查询(159613)
今天最新净值
0.8258
-0.0036 -0.4300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6722
-0.0040 -0.5900%
- 累计净值：0.8258
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 张超梁
近一季,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)基金累计收益率-5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.6706 |
0.6706 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0056 |
-0.83% |
| 2024-04-24 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.6762 |
0.6762 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0219 |
3.35% |
| 2024-04-23 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.6543 |
0.6543 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.6559 |
0.6559 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.6589 |
0.6589 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0149 |
-2.21% |
| 2024-04-18 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.6738 |
0.6738 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0050 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.6788 |
0.6788 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0302 |
4.66% |
| 2024-04-16 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.6486 |
0.6486 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0262 |
-3.88% |
| 2024-04-15 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.6748 |
0.6748 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.6765 |
0.6765 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0053 |
-0.78% |
|
|
| 2024-04-11 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.6818 |
0.6818 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0058 |
0.86% |
| 2024-04-09 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.6967 |
0.6967 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0028 |
0.40% |
