嘉实中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(159613)

今天最新净值 0.8490 0.0032 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0182 0.0334 3.3957% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8490
成立日期：2022-01-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1605亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直张超梁

近一季嘉实中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)基金累计收益率-3.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8430	0.8430	0.8490	0.8490	-0.0060	-0.71%
2026-09-16	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8490	0.8490	0.8458	0.8458	0.0032	0.38%
2026-09-15	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8458	0.8458	0.8479	0.8479	-0.0021	-0.25%
2026-09-14	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8479	0.8479	0.8392	0.8392	0.0087	1.03%
2026-09-11	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8392	0.8392	0.8469	0.8469	-0.0077	-0.91%
2026-09-10	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8469	0.8469	0.8558	0.8558	-0.0089	-1.05%
2026-09-09	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8558	0.8558	0.8655	0.8655	-0.0097	-1.13%
2026-09-08	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8655	0.8655	0.8771	0.8771	-0.0116	-1.34%
2026-09-07	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8771	0.8771	0.8812	0.8812	-0.0041	-0.47%
2026-09-04	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8812	0.8812	0.8905	0.8905	-0.0093	-1.06%

2026-09-03	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8905	0.8905	0.8932	0.8932	-0.0027	-0.30%
2026-09-02	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8932	0.8932	0.9051	0.9051	-0.0119	-1.33%
2026-09-01	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9051	0.9051	0.8995	0.8995	0.0056	0.62%
2026-08-31	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8995	0.8995	0.8767	0.8767	0.0228	2.53%
2026-08-28	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8767	0.8767	0.8769	0.8769	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8769	0.8769	0.8568	0.8568	0.0201	2.29%
2026-08-26	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8568	0.8568	0.8566	0.8566	0.0002	0.02%
2026-08-25	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8566	0.8566	0.8467	0.8467	0.0099	1.16%
2026-08-24	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8467	0.8467	0.8650	0.8650	-0.0183	-2.16%
2026-08-21	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8650	0.8650	0.8621	0.8621	0.0029	0.34%
2026-08-20	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8621	0.8621	0.8548	0.8548	0.0073	0.85%
2026-08-19	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8548	0.8548	0.9052	0.9052	-0.0504	-5.90%
2026-08-18	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9052	0.9052	0.9158	0.9158	-0.0106	-1.17%
2026-08-17	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9158	0.9158	0.9076	0.9076	0.0082	0.90%
2026-08-14	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9076	0.9076	0.8952	0.8952	0.0124	1.37%

2026-08-13	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8952	0.8952	0.8983	0.8983	-0.0031	-0.35%
2026-08-12	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8983	0.8983	0.9000	0.9000	-0.0017	-0.19%
2026-08-11	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9000	0.9000	0.9015	0.9015	-0.0015	-0.17%
2026-08-10	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9015	0.9015	0.9056	0.9056	-0.0041	-0.45%
2026-08-07	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9056	0.9056	0.9101	0.9101	-0.0045	-0.49%
2026-08-06	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9101	0.9101	0.9098	0.9098	0.0003	0.03%
2026-08-05	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9098	0.9098	0.8910	0.8910	0.0188	2.07%
2026-08-04	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8910	0.8910	0.8660	0.8660	0.0250	2.81%
2026-08-03	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8660	0.8660	0.8665	0.8665	-0.0005	-0.06%
2026-07-31	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8665	0.8665	0.8244	0.8244	0.0421	4.86%
2026-07-30	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8244	0.8244	0.8471	0.8471	-0.0227	-2.75%
2026-07-29	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8471	0.8471	0.8527	0.8527	-0.0056	-0.66%
2026-07-28	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8527	0.8527	0.8620	0.8620	-0.0093	-1.09%
2026-07-27	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8620	0.8620	0.8385	0.8385	0.0235	2.73%
2026-07-24	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8385	0.8385	0.8720	0.8720	-0.0335	-4.00%
2026-07-23	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8720	0.8720	0.8892	0.8892	-0.0172	-1.97%
2026-07-22	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8892	0.8892	0.8796	0.8796	0.0096	1.08%
2026-07-21	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8796	0.8796	0.8437	0.8437	0.0359	4.08%
2026-07-20	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8437	0.8437	0.8257	0.8257	0.0180	2.13%
2026-07-17	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8257	0.8257	0.8767	0.8767	-0.0510	-6.18%
2026-07-16	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8767	0.8767	0.8715	0.8715	0.0052	0.60%
2026-07-15	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8715	0.8715	0.8800	0.8800	-0.0085	-0.97%
2026-07-14	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8800	0.8800	0.8988	0.8988	-0.0188	-2.14%
2026-07-13	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8988	0.8988	0.9296	0.9296	-0.0308	-3.43%
2026-07-10	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9296	0.9296	0.9200	0.9200	0.0096	1.04%
2026-07-09	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9200	0.9200	0.8943	0.8943	0.0257	2.79%
2026-07-08	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8943	0.8943	0.8504	0.8504	0.0439	4.91%
2026-07-07	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8504	0.8504	0.8671	0.8671	-0.0167	-1.96%
2026-07-06	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8671	0.8671	0.8660	0.8660	0.0011	0.13%
2026-07-03	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8660	0.8660	0.8668	0.8668	-0.0008	-0.09%
2026-07-02	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8668	0.8668	0.8945	0.8945	-0.0277	-3.20%
2026-07-01	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8945	0.8945	0.8900	0.8900	0.0045	0.51%
2026-06-30	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8900	0.8900	0.8488	0.8488	0.0412	4.63%
2026-06-29	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8488	0.8488	0.8503	0.8503	-0.0015	-0.18%
2026-06-26	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8503	0.8503	0.8951	0.8951	-0.0448	-5.27%
2026-06-25	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8951	0.8951	0.8869	0.8869	0.0082	0.92%
2026-06-24	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8869	0.8869	0.8827	0.8827	0.0042	0.48%
2026-06-23	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8827	0.8827	0.9022	0.9022	-0.0195	-2.21%
2026-06-22	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9022	0.9022	0.8871	0.8871	0.0151	1.67%
2026-06-18	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.8871	0.8871	0.8763	0.8763	0.0108	1.22%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%