嘉实中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(159613)
今天最新净值
1.0733
0.0044 0.41%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0452
-0.0232 -2.1745%
- 累计净值：1.0733
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1605亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 张超梁
今年以来嘉实中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询
今年以来,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)基金累计收益率10.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0684 |
1.0684 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0733 |
1.0733 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0689 |
1.0689 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0059 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0630 |
1.0630 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0154 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0784 |
1.0784 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0114 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0670 |
1.0670 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0159 |
1.49% |
| 2026-01-21 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0511 |
1.0511 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0140 |
1.33% |
| 2026-01-20 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0371 |
1.0371 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0196 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0567 |
1.0567 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0163 |
-1.54% |
| 2026-01-16 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0730 |
1.0730 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0225 |
-2.10% |
|
|
| 2026-01-15 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0955 |
1.0955 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.1054 |
1.1054 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0346 |
3.13% |
| 2026-01-13 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0708 |
1.0708 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0319 |
-2.98% |
| 2026-01-12 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.1027 |
1.1027 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0629 |
5.70% |
| 2026-01-09 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0398 |
1.0398 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0285 |
2.74% |
| 2026-01-08 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0113 |
1.0113 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0125 |
1.24% |
| 2026-01-07 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9988 |
0.9988 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0022 |
1.0022 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0113 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9909 |
0.9909 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0180 |
1.82% |
