嘉实中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(159613)
今天最新净值
1.0733
0.0044 0.41%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.0452
-0.0232 -2.1745%
- 累计净值：1.0733
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1605亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直 张超梁
近一年嘉实中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询
近一年,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)基金累计收益率31.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0684 |
1.0684 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0733 |
1.0733 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0689 |
1.0689 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0059 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0630 |
1.0630 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0154 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0784 |
1.0784 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0114 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0670 |
1.0670 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0159 |
1.49% |
| 2026-01-21 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0511 |
1.0511 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0140 |
1.33% |
| 2026-01-20 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0371 |
1.0371 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0196 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0567 |
1.0567 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0163 |
-1.54% |
| 2026-01-16 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0730 |
1.0730 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0225 |
-2.10% |
|
|
| 2026-01-15 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0955 |
1.0955 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.1054 |
1.1054 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0346 |
3.13% |
| 2026-01-13 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0708 |
1.0708 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0319 |
-2.98% |
| 2026-01-12 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.1027 |
1.1027 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0629 |
5.70% |
| 2026-01-09 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0398 |
1.0398 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0285 |
2.74% |
| 2026-01-08 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0113 |
1.0113 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0125 |
1.24% |
| 2026-01-07 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9988 |
0.9988 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0022 |
1.0022 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0113 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9909 |
0.9909 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0180 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9729 |
0.9729 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-12-30 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9668 |
0.9668 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9628 |
0.9628 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9634 |
0.9634 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0079 |
0.82% |
| 2025-12-25 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9555 |
0.9555 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0075 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9480 |
0.9480 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0095 |
1.01% |
|
|
| 2025-12-23 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9385 |
0.9385 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2025-12-22 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9452 |
0.9452 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0095 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9357 |
0.9357 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0055 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9302 |
0.9302 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9352 |
0.9352 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0112 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9240 |
0.9240 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0138 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9378 |
0.9378 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0142 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9520 |
0.9520 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0056 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9464 |
0.9464 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0164 |
-1.73% |
| 2025-12-10 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9628 |
0.9628 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2025-12-09 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9725 |
0.9725 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9801 |
0.9801 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0149 |
1.52% |
| 2025-12-05 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9652 |
0.9652 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9565 |
0.9565 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9553 |
0.9553 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0200 |
-2.09% |
| 2025-12-02 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9753 |
0.9753 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9873 |
0.9873 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9829 |
0.9829 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0109 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9720 |
0.9720 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2025-11-26 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9800 |
0.9800 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9817 |
0.9817 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0108 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9709 |
0.9709 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0245 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9464 |
0.9464 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0333 |
-3.52% |
| 2025-11-20 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9797 |
0.9797 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0126 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9923 |
0.9923 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2025-11-18 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0035 |
1.0035 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-11-17 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9958 |
0.9958 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0176 |
1.77% |
| 2025-11-14 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9782 |
0.9782 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0257 |
-2.63% |
| 2025-11-13 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0039 |
1.0039 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0123 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9916 |
0.9916 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2025-11-11 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0027 |
1.0027 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0116 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0143 |
1.0143 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0153 |
1.0153 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0210 |
-2.07% |
| 2025-11-06 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0363 |
1.0363 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0115 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0248 |
1.0248 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0162 |
-1.58% |
| 2025-11-04 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0410 |
1.0410 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0142 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0552 |
1.0552 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0121 |
1.15% |
| 2025-10-31 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0431 |
1.0431 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0422 |
1.0422 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0457 |
1.0457 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0347 |
1.0347 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0320 |
1.0320 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0180 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0140 |
1.0140 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0165 |
1.63% |
| 2025-10-23 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9975 |
0.9975 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9924 |
0.9924 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9996 |
0.9996 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0128 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9868 |
0.9868 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0095 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9773 |
0.9773 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0328 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0101 |
1.0101 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0173 |
-1.71% |
| 2025-10-15 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0274 |
1.0274 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0121 |
1.18% |
| 2025-10-14 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0153 |
1.0153 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0291 |
-2.87% |
| 2025-10-13 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0444 |
1.0444 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0096 |
0.93% |
| 2025-10-10 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0348 |
1.0348 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0491 |
-4.53% |
| 2025-10-09 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0839 |
1.0839 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0278 |
2.63% |
| 2025-09-30 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0561 |
1.0561 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0135 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0426 |
1.0426 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0385 |
1.0385 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0311 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0696 |
1.0696 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0263 |
2.52% |
| 2025-09-24 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0433 |
1.0433 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0276 |
2.72% |
| 2025-09-23 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0157 |
1.0157 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0252 |
-2.42% |
| 2025-09-22 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0409 |
1.0409 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0203 |
1.99% |
| 2025-09-19 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0206 |
1.0206 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0129 |
-1.25% |
| 2025-09-18 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0335 |
1.0335 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-17 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0330 |
1.0330 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0313 |
1.0313 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0187 |
1.85% |
| 2025-09-15 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0126 |
1.0126 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0145 |
1.0145 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-09-11 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0080 |
1.0080 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0384 |
3.96% |
| 2025-09-10 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9696 |
0.9696 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-09-09 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9616 |
0.9616 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0208 |
-2.12% |
| 2025-09-08 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9824 |
0.9824 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0079 |
0.81% |
| 2025-09-05 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9745 |
0.9745 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0172 |
1.80% |
| 2025-09-04 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9573 |
0.9573 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0334 |
-3.37% |
| 2025-09-03 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9907 |
0.9907 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0308 |
-3.02% |
| 2025-09-02 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0215 |
1.0215 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0458 |
-4.29% |
| 2025-09-01 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0673 |
1.0673 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0102 |
0.96% |
| 2025-08-29 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0571 |
1.0571 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0228 |
-2.11% |
| 2025-08-28 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0799 |
1.0799 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0237 |
2.24% |
| 2025-08-27 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0562 |
1.0562 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0204 |
-1.89% |
| 2025-08-26 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0766 |
1.0766 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-08-25 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0736 |
1.0736 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0137 |
1.29% |
| 2025-08-22 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0599 |
1.0599 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0383 |
3.75% |
| 2025-08-21 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0216 |
1.0216 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0203 |
1.0203 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0134 |
1.33% |
| 2025-08-19 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0069 |
1.0069 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-08-18 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0116 |
1.0116 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0319 |
3.26% |
| 2025-08-15 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9797 |
0.9797 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0158 |
1.64% |
| 2025-08-14 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9639 |
0.9639 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-08-13 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9623 |
0.9623 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0154 |
1.63% |
| 2025-08-12 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9469 |
0.9469 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0089 |
0.95% |
| 2025-08-11 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9380 |
0.9380 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0114 |
1.23% |
| 2025-08-08 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9266 |
0.9266 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0206 |
-2.17% |
| 2025-08-07 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9472 |
0.9472 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9466 |
0.9466 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0133 |
1.43% |
| 2025-08-05 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9333 |
0.9333 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9314 |
0.9314 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9271 |
0.9271 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-07-31 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9244 |
0.9244 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0074 |
0.81% |
| 2025-07-30 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9170 |
0.9170 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0182 |
-1.95% |
| 2025-07-29 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9352 |
0.9352 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0098 |
1.06% |
| 2025-07-28 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9254 |
0.9254 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-07-25 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9287 |
0.9287 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0078 |
0.85% |
| 2025-07-24 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9209 |
0.9209 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0111 |
1.22% |
| 2025-07-23 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9098 |
0.9098 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9117 |
0.9117 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9145 |
0.9145 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-07-18 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9196 |
0.9196 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9162 |
0.9162 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0096 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9066 |
0.9066 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9092 |
0.9092 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0134 |
1.50% |
| 2025-07-14 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8958 |
0.8958 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-07-11 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8991 |
0.8991 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0112 |
1.26% |
| 2025-07-10 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8879 |
0.8879 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8892 |
0.8892 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2025-07-08 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8948 |
0.8948 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0148 |
1.68% |
| 2025-07-07 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8800 |
0.8800 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8801 |
0.8801 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8808 |
0.8808 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0065 |
0.74% |
| 2025-07-02 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8743 |
0.8743 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0143 |
-1.61% |
| 2025-07-01 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8886 |
0.8886 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0108 |
-1.20% |
| 2025-06-30 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8994 |
0.8994 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0135 |
1.52% |
| 2025-06-27 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8859 |
0.8859 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-06-26 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8893 |
0.8893 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-06-25 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8874 |
0.8874 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0207 |
2.39% |
| 2025-06-24 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8667 |
0.8667 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0182 |
2.14% |
| 2025-06-23 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8485 |
0.8485 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0180 |
2.17% |
| 2025-06-20 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8305 |
0.8305 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0133 |
-1.58% |
| 2025-06-19 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8438 |
0.8438 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0117 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8555 |
0.8555 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-06-17 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8528 |
0.8528 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8518 |
0.8518 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0115 |
1.37% |
| 2025-06-13 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8403 |
0.8403 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0160 |
-1.87% |
| 2025-06-12 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8563 |
0.8563 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-06-11 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8545 |
0.8545 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-06-10 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8523 |
0.8523 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0177 |
-2.03% |
| 2025-06-09 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8700 |
0.8700 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0080 |
0.93% |
| 2025-06-06 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8620 |
0.8620 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8615 |
0.8615 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0185 |
2.19% |
| 2025-06-04 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8430 |
0.8430 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0061 |
0.73% |
| 2025-06-03 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8369 |
0.8369 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8362 |
0.8362 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0123 |
-1.45% |
| 2025-05-29 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8485 |
0.8485 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0265 |
3.22% |
| 2025-05-28 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8220 |
0.8220 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2025-05-27 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8279 |
0.8279 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2025-05-26 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8313 |
0.8313 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0136 |
1.66% |
| 2025-05-23 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8177 |
0.8177 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0168 |
-2.01% |
| 2025-05-22 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8345 |
0.8345 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8406 |
0.8406 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2025-05-20 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8468 |
0.8468 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8442 |
0.8442 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8421 |
0.8421 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8449 |
0.8449 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0250 |
-2.87% |
| 2025-05-14 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8699 |
0.8699 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8652 |
0.8652 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0095 |
-1.09% |
| 2025-05-12 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8747 |
0.8747 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0160 |
1.86% |
| 2025-05-09 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8587 |
0.8587 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0185 |
-2.11% |
| 2025-05-08 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8772 |
0.8772 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0089 |
1.02% |
| 2025-05-07 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8683 |
0.8683 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8740 |
0.8740 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0289 |
3.42% |
| 2025-04-30 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8451 |
0.8451 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0165 |
1.99% |
| 2025-04-29 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8286 |
0.8286 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8255 |
0.8255 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0063 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8318 |
0.8318 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0055 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8263 |
0.8263 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0203 |
-2.40% |
| 2025-04-23 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8466 |
0.8466 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0046 |
0.55% |
| 2025-04-22 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8420 |
0.8420 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0084 |
-0.99% |
| 2025-04-21 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8504 |
0.8504 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0197 |
2.37% |
| 2025-04-18 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8307 |
0.8307 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8331 |
0.8331 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2025-04-16 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8383 |
0.8383 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0108 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8491 |
0.8491 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0103 |
-1.20% |
| 2025-04-14 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8594 |
0.8594 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0052 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8542 |
0.8542 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0095 |
1.12% |
| 2025-04-10 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8447 |
0.8447 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0161 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8286 |
0.8286 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0362 |
4.57% |
| 2025-04-08 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.7924 |
0.7924 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0099 |
1.27% |
| 2025-04-07 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.7825 |
0.7825 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.1055 |
-11.88% |
| 2025-04-03 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8880 |
0.8880 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0077 |
-0.86% |
| 2025-04-02 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8957 |
0.8957 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8929 |
0.8929 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0066 |
-0.73% |
| 2025-03-31 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8995 |
0.8995 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9020 |
0.9020 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9067 |
0.9067 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9066 |
0.9066 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9069 |
0.9069 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0181 |
-1.96% |
| 2025-03-24 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9250 |
0.9250 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0115 |
-1.23% |
| 2025-03-21 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9365 |
0.9365 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0305 |
-3.15% |
| 2025-03-20 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9670 |
0.9670 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0119 |
-1.22% |
| 2025-03-19 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9789 |
0.9789 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0165 |
-1.66% |
| 2025-03-18 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9954 |
0.9954 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9903 |
0.9903 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9927 |
0.9927 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0147 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9780 |
0.9780 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0229 |
-2.29% |
| 2025-03-12 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0009 |
1.0009 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0093 |
0.94% |
| 2025-03-11 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9916 |
0.9916 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9936 |
0.9936 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0222 |
-2.19% |
| 2025-03-07 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0158 |
1.0158 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0246 |
1.0246 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0445 |
4.54% |
| 2025-03-05 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9801 |
0.9801 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-03-04 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9711 |
0.9711 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0226 |
2.38% |
| 2025-03-03 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9485 |
0.9485 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9463 |
0.9463 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0561 |
-5.60% |
| 2025-02-27 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0024 |
1.0024 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0180 |
-1.76% |
| 2025-02-26 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0204 |
1.0204 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0140 |
1.0140 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0201 |
1.0201 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
1.0294 |
1.0294 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0528 |
5.41% |
| 2025-02-20 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9766 |
0.9766 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9778 |
0.9778 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0233 |
2.44% |
| 2025-02-18 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9545 |
0.9545 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0399 |
-4.01% |
| 2025-02-17 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9944 |
0.9944 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-02-14 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9893 |
0.9893 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0360 |
3.78% |
| 2025-02-13 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9533 |
0.9533 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0136 |
-1.41% |
| 2025-02-12 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9669 |
0.9669 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0228 |
2.41% |
| 2025-02-11 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9441 |
0.9441 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0094 |
-0.99% |
| 2025-02-10 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9535 |
0.9535 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0287 |
3.10% |
| 2025-02-07 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9248 |
0.9248 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0243 |
2.70% |
| 2025-02-06 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.9005 |
0.9005 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0322 |
3.71% |
| 2025-02-05 |
159613 |
嘉实中证信息安全主题ETF |
0.8683 |
0.8683 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0505 |
6.18% |
