嘉实中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(159613)

今天最新净值 1.0733 0.0044 0.41% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0452 -0.0232 -2.1745%

累计净值：1.0733
成立日期：2022-01-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1605亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直张超梁

近一季嘉实中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)基金累计收益率3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0684	1.0684	1.0733	1.0733	-0.0049	-0.46%
2026-01-28	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0733	1.0733	1.0689	1.0689	0.0044	0.41%
2026-01-27	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0689	1.0689	1.0630	1.0630	0.0059	0.56%
2026-01-26	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0630	1.0630	1.0784	1.0784	-0.0154	-1.45%
2026-01-23	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0784	1.0784	1.0670	1.0670	0.0114	1.06%
2026-01-22	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0670	1.0670	1.0511	1.0511	0.0159	1.49%
2026-01-21	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0511	1.0511	1.0371	1.0371	0.0140	1.33%
2026-01-20	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0371	1.0371	1.0567	1.0567	-0.0196	-1.89%
2026-01-19	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0567	1.0567	1.0730	1.0730	-0.0163	-1.54%
2026-01-16	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0730	1.0730	1.0955	1.0955	-0.0225	-2.10%

2026-01-15	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0955	1.0955	1.1054	1.1054	-0.0099	-0.90%
2026-01-14	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.1054	1.1054	1.0708	1.0708	0.0346	3.13%
2026-01-13	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0708	1.0708	1.1027	1.1027	-0.0319	-2.98%
2026-01-12	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.1027	1.1027	1.0398	1.0398	0.0629	5.70%
2026-01-09	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0398	1.0398	1.0113	1.0113	0.0285	2.74%
2026-01-08	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0113	1.0113	0.9988	0.9988	0.0125	1.24%
2026-01-07	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9988	0.9988	1.0022	1.0022	-0.0034	-0.34%
2026-01-06	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0022	1.0022	0.9909	0.9909	0.0113	1.13%
2026-01-05	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9909	0.9909	0.9729	0.9729	0.0180	1.82%
2025-12-31	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9729	0.9729	0.9668	0.9668	0.0061	0.63%
2025-12-30	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9668	0.9668	0.9628	0.9628	0.0040	0.42%
2025-12-29	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9628	0.9628	0.9634	0.9634	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9634	0.9634	0.9555	0.9555	0.0079	0.82%
2025-12-25	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9555	0.9555	0.9480	0.9480	0.0075	0.79%
2025-12-24	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9480	0.9480	0.9385	0.9385	0.0095	1.01%

2025-12-23	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9385	0.9385	0.9452	0.9452	-0.0067	-0.71%
2025-12-22	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9452	0.9452	0.9357	0.9357	0.0095	1.01%
2025-12-19	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9357	0.9357	0.9302	0.9302	0.0055	0.59%
2025-12-18	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9302	0.9302	0.9352	0.9352	-0.0050	-0.53%
2025-12-17	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9352	0.9352	0.9240	0.9240	0.0112	1.20%
2025-12-16	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9240	0.9240	0.9378	0.9378	-0.0138	-1.49%
2025-12-15	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9378	0.9378	0.9520	0.9520	-0.0142	-1.51%
2025-12-12	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9520	0.9520	0.9464	0.9464	0.0056	0.59%
2025-12-11	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9464	0.9464	0.9628	0.9628	-0.0164	-1.73%
2025-12-10	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9628	0.9628	0.9725	0.9725	-0.0097	-1.00%
2025-12-09	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9725	0.9725	0.9801	0.9801	-0.0076	-0.78%
2025-12-08	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9801	0.9801	0.9652	0.9652	0.0149	1.52%
2025-12-05	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9652	0.9652	0.9565	0.9565	0.0087	0.91%
2025-12-04	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9565	0.9565	0.9553	0.9553	0.0012	0.13%
2025-12-03	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9553	0.9553	0.9753	0.9753	-0.0200	-2.09%
2025-12-02	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9753	0.9753	0.9873	0.9873	-0.0120	-1.23%
2025-12-01	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9873	0.9873	0.9829	0.9829	0.0044	0.45%
2025-11-28	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9829	0.9829	0.9720	0.9720	0.0109	1.11%
2025-11-27	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9720	0.9720	0.9800	0.9800	-0.0080	-0.82%
2025-11-26	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9800	0.9800	0.9817	0.9817	-0.0017	-0.17%
2025-11-25	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9817	0.9817	0.9709	0.9709	0.0108	1.11%
2025-11-24	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9709	0.9709	0.9464	0.9464	0.0245	2.52%
2025-11-21	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9464	0.9464	0.9797	0.9797	-0.0333	-3.52%
2025-11-20	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9797	0.9797	0.9923	0.9923	-0.0126	-1.29%
2025-11-19	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9923	0.9923	1.0035	1.0035	-0.0112	-1.12%
2025-11-18	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0035	1.0035	0.9958	0.9958	0.0077	0.77%
2025-11-17	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9958	0.9958	0.9782	0.9782	0.0176	1.77%
2025-11-14	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9782	0.9782	1.0039	1.0039	-0.0257	-2.63%
2025-11-13	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0039	1.0039	0.9916	0.9916	0.0123	1.23%
2025-11-12	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9916	0.9916	1.0027	1.0027	-0.0111	-1.11%
2025-11-11	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0027	1.0027	1.0143	1.0143	-0.0116	-1.16%
2025-11-10	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0143	1.0143	1.0153	1.0153	-0.0010	-0.10%
2025-11-07	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0153	1.0153	1.0363	1.0363	-0.0210	-2.07%
2025-11-06	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0363	1.0363	1.0248	1.0248	0.0115	1.11%
2025-11-05	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0248	1.0248	1.0410	1.0410	-0.0162	-1.58%
2025-11-04	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0410	1.0410	1.0552	1.0552	-0.0142	-1.36%
2025-11-03	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0552	1.0552	1.0431	1.0431	0.0121	1.15%
2025-10-31	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0431	1.0431	1.0422	1.0422	0.0009	0.09%
2025-10-30	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0422	1.0422	1.0457	1.0457	-0.0035	-0.33%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A	2.5513	5.42%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.5347	5.41%
必选消费	0.6786	4.98%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0102	4.98%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9986	4.97%
嘉实新起航混合A	1.2620	3.19%
嘉实内需精选混合A	0.7576	3.05%
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
嘉实农业产业股票A	1.3352	2.88%
嘉实品质回报混合	0.6875	2.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%