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嘉实中证信息安全主题ETF(信息安全ETF)基金净值查询(159613)

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今天最新净值 1.0733 0.0044 0.41% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0452 -0.0232 -2.1745%

累计净值：1.0733
成立日期：2022-01-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1605亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直张超梁

近一周嘉实中证信息安全主题ETF|信息安全ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证信息安全主题ETF(159613)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0684	1.0684	1.0733	1.0733	-0.0049	-0.46%
2026-01-28	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0733	1.0733	1.0689	1.0689	0.0044	0.41%
2026-01-27	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0689	1.0689	1.0630	1.0630	0.0059	0.56%
2026-01-26	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0630	1.0630	1.0784	1.0784	-0.0154	-1.45%
2026-01-23	159613	嘉实中证信息安全主题ETF	1.0784	1.0784	1.0670	1.0670	0.0114	1.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实绿色主题股票发起式A	1.7469	2.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.7165	2.83%
嘉实前沿创新混合	1.7251	2.53%
通信ETF嘉实	2.3966	2.46%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.3101	2.39%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.2966	2.39%
双创50	0.9767	2.14%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0624	2.08%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.0507	2.07%
嘉实事件	1.1400	2.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%