净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2381 | 3.01% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6258 | 2.49% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.6262 | 2.49% |
嘉实创新先锋混合C | 0.7021 | 2.35% |
嘉实创新先锋混合A | 0.7120 | 2.34% |
高端装备ETF | 0.6722 | 2.28% |
嘉实科技创新混合 | 1.6891 | 2.22% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7455 | 2.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |