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嘉实瑞和两年持有期混合 - 基金主页(代码:009137)

今天最新净值 0.8387 0.0007 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8221 -0.0103 -1.2378%
  • 累计净值:0.8387
  • 成立日期:2020-04-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.7959亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.91% 0.64% 1.97% -5.64% -28.25% -17.37% -36.06% -16.13%
同类排名 3002/4200 3181/4295 4105/4274 3217/4165 3351/3654 1431/2899 1289/1719 -
嘉实瑞和两年持有期混合基金动态
嘉实瑞和两年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300012 华测检测 0.0000 8.50% -5.43%
300285 国瓷材料 0.0000 6.52% 4.09%
000423 东阿阿胶 0.0000 5.91% 0.55%
688617 惠泰医疗 0.0000 4.84% -2.48%
603345 安井食品 0.0000 4.76% -2.47%
688050 爱博医疗 0.0000 4.74% -3.62%
300124 汇川技术 0.0000 4.37% -0.29%
300760 迈瑞医疗 0.0000 4.16% -0.87%
600079 人福医药 0.0000 3.92% -1.11%
000063 中兴通讯 0.0000 3.47% -1.57%
嘉实瑞和两年持有期混合(009137)基金档案
基金代码 009137 基金简称 嘉实瑞和两年持有期混合 基金全称
发行日期 2020-04-01~2020-04-03 成立日期 2020-04-09 基金类型
基金经理 归凯 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 16.7959亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率