嘉实瑞和两年持有期混合基金净值查询(009137)
今天最新净值
1.0616
-0.0074 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0933
0.0062 0.5723%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0616
- 成立日期：2020-04-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.8294亿
- 最近资产：7.17亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
近一季,嘉实瑞和两年持有期混合(009137)基金累计收益率-12.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0139 |
1.31% |
| 2026-09-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1047 |
1.1047 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0937 |
1.0937 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0179 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0156 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0344 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1522 |
1.1522 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0199 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0565 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1888 |
1.1888 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1867 |
1.1867 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0467 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0098 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0075 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-12 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0145 |
1.28% |
| 2026-08-06 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0322 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0350 |
3.27% |
| 2026-08-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0336 |
-3.14% |
| 2026-07-31 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1031 |
1.1031 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0227 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0804 |
1.0804 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0482 |
-4.27% |
| 2026-07-29 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0211 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0525 |
-4.53% |
| 2026-07-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0342 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0114 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0267 |
-2.32% |
| 2026-07-21 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0712 |
6.58% |
| 2026-07-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0626 |
-5.47% |
| 2026-07-16 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0235 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0293 |
-2.45% |
| 2026-07-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0276 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0452 |
-3.72% |
| 2026-07-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0619 |
-5.10% |
| 2026-07-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0527 |
4.31% |
| 2026-07-08 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0377 |
-2.91% |
| 2026-07-01 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2955 |
1.2955 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0480 |
3.84% |
| 2026-06-29 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0313 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0166 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2599 |
1.2599 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0242 |
1.96% |
| 2026-06-23 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0307 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0152 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0159 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0242 |
2.00% |
