嘉实融惠混合C基金净值查询(013996)

今天最新净值 1.1200 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0992 0.0002 0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1200
成立日期：2022-03-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0859亿
最近资产：2.19亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近一季嘉实融惠混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实融惠混合C(013996)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013996	嘉实融惠混合C	1.1207	1.1207	1.1200	1.1200	0.0007	0.06%
2026-09-15	013996	嘉实融惠混合C	1.1200	1.1200	1.1212	1.1212	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	013996	嘉实融惠混合C	1.1212	1.1212	1.1200	1.1200	0.0012	0.11%
2026-09-11	013996	嘉实融惠混合C	1.1200	1.1200	1.1219	1.1219	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	013996	嘉实融惠混合C	1.1219	1.1219	1.1244	1.1244	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	013996	嘉实融惠混合C	1.1244	1.1244	1.1225	1.1225	0.0019	0.17%
2026-09-08	013996	嘉实融惠混合C	1.1225	1.1225	1.1195	1.1195	0.0030	0.27%
2026-09-07	013996	嘉实融惠混合C	1.1195	1.1195	1.1192	1.1192	0.0003	0.03%
2026-09-04	013996	嘉实融惠混合C	1.1192	1.1192	1.1202	1.1202	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	013996	嘉实融惠混合C	1.1202	1.1202	1.1196	1.1196	0.0006	0.05%

2026-09-02	013996	嘉实融惠混合C	1.1196	1.1196	1.1209	1.1209	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	013996	嘉实融惠混合C	1.1209	1.1209	1.1225	1.1225	-0.0016	-0.14%
2026-08-31	013996	嘉实融惠混合C	1.1225	1.1225	1.1233	1.1233	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	013996	嘉实融惠混合C	1.1233	1.1233	1.1242	1.1242	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	013996	嘉实融惠混合C	1.1242	1.1242	1.1225	1.1225	0.0017	0.15%
2026-08-26	013996	嘉实融惠混合C	1.1225	1.1225	1.1219	1.1219	0.0006	0.05%
2026-08-25	013996	嘉实融惠混合C	1.1219	1.1219	1.1217	1.1217	0.0002	0.02%
2026-08-24	013996	嘉实融惠混合C	1.1217	1.1217	1.1257	1.1257	-0.0040	-0.36%
2026-08-21	013996	嘉实融惠混合C	1.1257	1.1257	1.1267	1.1267	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	013996	嘉实融惠混合C	1.1267	1.1267	1.1247	1.1247	0.0020	0.18%
2026-08-19	013996	嘉实融惠混合C	1.1247	1.1247	1.1297	1.1297	-0.0050	-0.44%
2026-08-18	013996	嘉实融惠混合C	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	0.0002	0.02%
2026-08-17	013996	嘉实融惠混合C	1.1295	1.1295	1.1251	1.1251	0.0044	0.39%
2026-08-14	013996	嘉实融惠混合C	1.1251	1.1251	1.1259	1.1259	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	013996	嘉实融惠混合C	1.1259	1.1259	1.1253	1.1253	0.0006	0.05%

2026-08-12	013996	嘉实融惠混合C	1.1253	1.1253	1.1258	1.1258	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	013996	嘉实融惠混合C	1.1258	1.1258	1.1299	1.1299	-0.0041	-0.36%
2026-08-10	013996	嘉实融惠混合C	1.1299	1.1299	1.1259	1.1259	0.0040	0.36%
2026-08-07	013996	嘉实融惠混合C	1.1259	1.1259	1.1207	1.1207	0.0052	0.46%
2026-08-06	013996	嘉实融惠混合C	1.1207	1.1207	1.1209	1.1209	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	013996	嘉实融惠混合C	1.1209	1.1209	1.1174	1.1174	0.0035	0.31%
2026-08-04	013996	嘉实融惠混合C	1.1174	1.1174	1.1136	1.1136	0.0038	0.34%
2026-08-03	013996	嘉实融惠混合C	1.1136	1.1136	1.1155	1.1155	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	013996	嘉实融惠混合C	1.1155	1.1155	1.1151	1.1151	0.0004	0.04%
2026-07-30	013996	嘉实融惠混合C	1.1151	1.1151	1.1177	1.1177	-0.0026	-0.23%
2026-07-29	013996	嘉实融惠混合C	1.1177	1.1177	1.1168	1.1168	0.0009	0.08%
2026-07-28	013996	嘉实融惠混合C	1.1168	1.1168	1.1199	1.1199	-0.0031	-0.28%
2026-07-27	013996	嘉实融惠混合C	1.1199	1.1199	1.1172	1.1172	0.0027	0.24%
2026-07-24	013996	嘉实融惠混合C	1.1172	1.1172	1.1214	1.1214	-0.0042	-0.37%
2026-07-23	013996	嘉实融惠混合C	1.1214	1.1214	1.1200	1.1200	0.0014	0.12%
2026-07-22	013996	嘉实融惠混合C	1.1200	1.1200	1.1178	1.1178	0.0022	0.20%
2026-07-21	013996	嘉实融惠混合C	1.1178	1.1178	1.1133	1.1133	0.0045	0.40%
2026-07-20	013996	嘉实融惠混合C	1.1133	1.1133	1.1107	1.1107	0.0026	0.23%
2026-07-17	013996	嘉实融惠混合C	1.1107	1.1107	1.1158	1.1158	-0.0051	-0.46%
2026-07-16	013996	嘉实融惠混合C	1.1158	1.1158	1.1184	1.1184	-0.0026	-0.23%
2026-07-15	013996	嘉实融惠混合C	1.1184	1.1184	1.1185	1.1185	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	013996	嘉实融惠混合C	1.1185	1.1185	1.1148	1.1148	0.0037	0.33%
2026-07-13	013996	嘉实融惠混合C	1.1148	1.1148	1.1204	1.1204	-0.0056	-0.50%
2026-07-10	013996	嘉实融惠混合C	1.1204	1.1204	1.1226	1.1226	-0.0022	-0.20%
2026-07-09	013996	嘉实融惠混合C	1.1226	1.1226	1.1182	1.1182	0.0044	0.39%
2026-07-08	013996	嘉实融惠混合C	1.1182	1.1182	1.1220	1.1220	-0.0038	-0.34%
2026-07-07	013996	嘉实融惠混合C	1.1220	1.1220	1.1257	1.1257	-0.0037	-0.33%
2026-07-06	013996	嘉实融惠混合C	1.1257	1.1257	1.1241	1.1241	0.0016	0.14%
2026-07-03	013996	嘉实融惠混合C	1.1241	1.1241	1.1222	1.1222	0.0019	0.17%
2026-07-02	013996	嘉实融惠混合C	1.1222	1.1222	1.1292	1.1292	-0.0070	-0.62%
2026-07-01	013996	嘉实融惠混合C	1.1292	1.1292	1.1310	1.1310	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	013996	嘉实融惠混合C	1.1310	1.1310	1.1272	1.1272	0.0038	0.34%
2026-06-29	013996	嘉实融惠混合C	1.1272	1.1272	1.1212	1.1212	0.0060	0.54%
2026-06-26	013996	嘉实融惠混合C	1.1212	1.1212	1.1221	1.1221	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	013996	嘉实融惠混合C	1.1221	1.1221	1.1205	1.1205	0.0016	0.14%
2026-06-24	013996	嘉实融惠混合C	1.1205	1.1205	1.1173	1.1173	0.0032	0.29%
2026-06-23	013996	嘉实融惠混合C	1.1173	1.1173	1.1221	1.1221	-0.0048	-0.43%
2026-06-22	013996	嘉实融惠混合C	1.1221	1.1221	1.1180	1.1180	0.0041	0.37%
2026-06-18	013996	嘉实融惠混合C	1.1180	1.1180	1.1173	1.1173	0.0007	0.06%
2026-06-17	013996	嘉实融惠混合C	1.1173	1.1173	1.1137	1.1137	0.0036	0.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%