嘉实融惠混合C基金净值查询(013996)
今天最新净值
1.0557
0.0010 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0566
0.0019 0.1835%
- 累计净值：1.0557
- 成立日期：2022-03-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.1434亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一周,嘉实融惠混合C(013996)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-25 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
013996 |
嘉实融惠混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0015 |
-0.14% |
