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嘉实融惠混合C基金净值查询(013996)

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今天最新净值 1.0557 0.0010 0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0566 0.0019 0.1835%

累计净值：1.0557
成立日期：2022-03-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1434亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近一月嘉实融惠混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实融惠混合C(013996)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013996	嘉实融惠混合C	1.0557	1.0557	1.0547	1.0547	0.0010	0.09%
2024-04-25	013996	嘉实融惠混合C	1.0547	1.0547	1.0553	1.0553	-0.0006	-0.06%
2024-04-24	013996	嘉实融惠混合C	1.0553	1.0553	1.0545	1.0545	0.0008	0.08%
2024-04-23	013996	嘉实融惠混合C	1.0545	1.0545	1.0571	1.0571	-0.0026	-0.25%
2024-04-22	013996	嘉实融惠混合C	1.0571	1.0571	1.0586	1.0586	-0.0015	-0.14%
2024-04-19	013996	嘉实融惠混合C	1.0586	1.0586	1.0588	1.0588	-0.0002	-0.02%
2024-04-18	013996	嘉实融惠混合C	1.0588	1.0588	1.0585	1.0585	0.0003	0.03%
2024-04-17	013996	嘉实融惠混合C	1.0585	1.0585	1.0534	1.0534	0.0051	0.48%
2024-04-16	013996	嘉实融惠混合C	1.0534	1.0534	1.0543	1.0543	-0.0009	-0.09%
2024-04-15	013996	嘉实融惠混合C	1.0543	1.0543	1.0498	1.0498	0.0045	0.43%

2024-04-12	013996	嘉实融惠混合C	1.0498	1.0498	1.0485	1.0485	0.0013	0.12%
2024-04-11	013996	嘉实融惠混合C	1.0485	1.0485	1.0453	1.0453	0.0032	0.31%
2024-04-10	013996	嘉实融惠混合C	1.0453	1.0453	1.0449	1.0449	0.0004	0.04%
2024-04-09	013996	嘉实融惠混合C	1.0449	1.0449	1.0456	1.0456	-0.0007	-0.07%
2024-04-08	013996	嘉实融惠混合C	1.0456	1.0456	1.0439	1.0439	0.0017	0.16%
2024-04-03	013996	嘉实融惠混合C	1.0439	1.0439	1.0433	1.0433	0.0006	0.06%
2024-04-02	013996	嘉实融惠混合C	1.0433	1.0433	1.0434	1.0434	-0.0001	-0.01%
2024-04-01	013996	嘉实融惠混合C	1.0434	1.0434	1.0428	1.0428	0.0006	0.06%
2024-03-29	013996	嘉实融惠混合C	1.0428	1.0428	1.0403	1.0403	0.0025	0.24%
2024-03-28	013996	嘉实融惠混合C	1.0403	1.0403	1.0385	1.0385	0.0018	0.17%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%