嘉实恒生港股通科技主题ETF基金净值查询(520670)
今天最新净值
0.9574
0.0098 1.03%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9528
-0.0046 -0.4768%
- 累计净值：0.9574
- 成立日期：2025-08-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.44亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张超梁
近一季,嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)基金累计收益率-14.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9482 |
0.9482 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9574 |
0.9574 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0098 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9476 |
0.9476 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0179 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9655 |
0.9655 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0257 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9912 |
0.9912 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0172 |
1.74% |
| 2025-12-11 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9740 |
0.9740 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0115 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9855 |
0.9855 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0080 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9775 |
0.9775 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0160 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9935 |
0.9935 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9943 |
0.9943 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0069 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-04 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9874 |
0.9874 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0178 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9696 |
0.9696 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0158 |
-1.63% |
| 2025-12-02 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9854 |
0.9854 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9889 |
0.9889 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9831 |
0.9831 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9816 |
0.9816 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9863 |
0.9863 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9875 |
0.9875 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0145 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9730 |
0.9730 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0246 |
2.53% |
| 2025-11-21 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9484 |
0.9484 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0276 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9760 |
0.9760 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9822 |
0.9822 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2025-11-18 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
0.9926 |
0.9926 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0152 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0078 |
1.0078 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0144 |
1.0144 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0289 |
-2.85% |
|
|
| 2025-11-13 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0433 |
1.0433 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0342 |
1.0342 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0345 |
1.0345 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0408 |
1.0408 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0290 |
1.0290 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0267 |
-2.59% |
| 2025-11-06 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0557 |
1.0557 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0269 |
2.55% |
| 2025-11-05 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0288 |
1.0288 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-11-04 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0344 |
1.0344 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0228 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0572 |
1.0572 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0562 |
1.0562 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0289 |
-2.74% |
| 2025-10-30 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0851 |
1.0851 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0905 |
1.0905 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0909 |
1.0909 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1059 |
1.1059 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0231 |
2.09% |
| 2025-10-24 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0828 |
1.0828 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0246 |
2.27% |
| 2025-10-23 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0582 |
1.0582 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0542 |
1.0542 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0133 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0675 |
1.0675 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0137 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0538 |
1.0538 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0313 |
2.97% |
| 2025-10-17 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0225 |
1.0225 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0482 |
-4.71% |
| 2025-10-16 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0707 |
1.0707 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0808 |
1.0808 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0279 |
2.58% |
| 2025-10-14 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.0529 |
1.0529 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0472 |
-4.48% |
| 2025-10-13 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1001 |
1.1001 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0209 |
-1.86% |
| 2025-10-10 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1210 |
1.1210 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0411 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1621 |
1.1621 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1578 |
1.1578 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0280 |
2.48% |
| 2025-09-29 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1298 |
1.1298 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0219 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1079 |
1.1079 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0443 |
-3.84% |
| 2025-09-25 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1522 |
1.1522 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1425 |
1.1425 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0355 |
3.21% |
| 2025-09-23 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1070 |
1.1070 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1221 |
1.1221 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
520670 |
嘉实恒生港股通科技主题ETF |
1.1172 |
1.1172 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0026 |
0.23% |
