嘉实恒生港股通科技主题ETF基金净值查询(520670)

今天最新净值 0.7295 -0.0030 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8540 0.0014 0.1667% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7295
成立日期：2025-08-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.73亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实恒生港股通科技主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)基金累计收益率-9.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7349	0.7349	0.7295	0.7295	0.0054	0.74%
2026-09-15	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7295	0.7295	0.7325	0.7325	-0.0030	-0.41%
2026-09-14	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7325	0.7325	0.7375	0.7375	-0.0050	-0.68%
2026-09-11	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7375	0.7375	0.7397	0.7397	-0.0022	-0.30%
2026-09-10	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7397	0.7397	0.7539	0.7539	-0.0142	-1.92%
2026-09-09	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7539	0.7539	0.7571	0.7571	-0.0032	-0.42%
2026-09-08	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7571	0.7571	0.7700	0.7700	-0.0129	-1.70%
2026-09-07	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7700	0.7700	0.7730	0.7730	-0.0030	-0.39%
2026-09-04	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7730	0.7730	0.7546	0.7546	0.0184	2.38%
2026-09-03	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7546	0.7546	0.7634	0.7634	-0.0088	-1.17%

2026-09-02	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7634	0.7634	0.7680	0.7680	-0.0046	-0.60%
2026-09-01	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7680	0.7680	0.7795	0.7795	-0.0115	-1.50%
2026-08-31	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7795	0.7795	0.7758	0.7758	0.0037	0.48%
2026-08-28	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7758	0.7758	0.7761	0.7761	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7761	0.7761	0.7765	0.7765	-0.0004	-0.05%
2026-08-26	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7765	0.7765	0.7702	0.7702	0.0063	0.82%
2026-08-25	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7702	0.7702	0.7649	0.7649	0.0053	0.69%
2026-08-24	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7649	0.7649	0.7981	0.7981	-0.0332	-4.34%
2026-08-21	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7981	0.7981	0.7881	0.7881	0.0100	1.25%
2026-08-20	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7881	0.7881	0.7916	0.7916	-0.0035	-0.44%
2026-08-19	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7916	0.7916	0.8019	0.8019	-0.0103	-1.30%
2026-08-18	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8019	0.8019	0.8093	0.8093	-0.0074	-0.92%
2026-08-17	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8093	0.8093	0.7966	0.7966	0.0127	1.57%
2026-08-14	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7966	0.7966	0.8075	0.8075	-0.0109	-1.37%
2026-08-13	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8075	0.8075	0.8047	0.8047	0.0028	0.35%

2026-08-12	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8047	0.8047	0.8132	0.8132	-0.0085	-1.05%
2026-08-11	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8132	0.8132	0.8268	0.8268	-0.0136	-1.67%
2026-08-10	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8268	0.8268	0.8180	0.8180	0.0088	1.06%
2026-08-07	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8180	0.8180	0.8107	0.8107	0.0073	0.90%
2026-08-06	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8107	0.8107	0.8292	0.8292	-0.0185	-2.28%
2026-08-05	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8292	0.8292	0.8195	0.8195	0.0097	1.17%
2026-08-04	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8195	0.8195	0.8123	0.8123	0.0072	0.88%
2026-08-03	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8123	0.8123	0.7979	0.7979	0.0144	1.77%
2026-07-31	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7979	0.7979	0.7883	0.7883	0.0096	1.20%
2026-07-30	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7883	0.7883	0.8018	0.8018	-0.0135	-1.71%
2026-07-29	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8018	0.8018	0.7826	0.7826	0.0192	2.39%
2026-07-28	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7826	0.7826	0.7810	0.7810	0.0016	0.20%
2026-07-27	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7810	0.7810	0.7664	0.7664	0.0146	1.87%
2026-07-24	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7664	0.7664	0.7813	0.7813	-0.0149	-1.94%
2026-07-23	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7813	0.7813	0.7797	0.7797	0.0016	0.21%
2026-07-22	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7797	0.7797	0.8054	0.8054	-0.0257	-3.30%
2026-07-21	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8054	0.8054	0.7922	0.7922	0.0132	1.64%
2026-07-20	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7922	0.7922	0.7687	0.7687	0.0235	2.97%
2026-07-17	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7687	0.7687	0.8129	0.8129	-0.0442	-5.75%
2026-07-16	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8129	0.8129	0.7990	0.7990	0.0139	1.71%
2026-07-15	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7990	0.7990	0.7866	0.7866	0.0124	1.55%
2026-07-14	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7866	0.7866	0.7836	0.7836	0.0030	0.38%
2026-07-13	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7836	0.7836	0.7960	0.7960	-0.0124	-1.58%
2026-07-10	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7960	0.7960	0.8004	0.8004	-0.0044	-0.55%
2026-07-09	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.8004	0.8004	0.7937	0.7937	0.0067	0.84%
2026-07-08	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7937	0.7937	0.7507	0.7507	0.0430	5.42%
2026-07-07	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7507	0.7507	0.7556	0.7556	-0.0049	-0.65%
2026-07-06	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7556	0.7556	0.7489	0.7489	0.0067	0.89%
2026-07-03	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7489	0.7489	0.7456	0.7456	0.0033	0.44%
2026-07-02	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7456	0.7456	0.7611	0.7611	-0.0155	-2.08%
2026-07-01	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7611	0.7611	0.7617	0.7617	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7617	0.7617	0.7449	0.7449	0.0168	2.21%
2026-06-29	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7449	0.7449	0.7233	0.7233	0.0216	2.90%
2026-06-26	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7233	0.7233	0.7542	0.7542	-0.0309	-4.27%
2026-06-25	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7542	0.7542	0.7649	0.7649	-0.0107	-1.42%
2026-06-24	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7649	0.7649	0.7476	0.7476	0.0173	2.26%
2026-06-23	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7476	0.7476	0.7761	0.7761	-0.0285	-3.81%
2026-06-22	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7761	0.7761	0.7854	0.7854	-0.0093	-1.20%
2026-06-18	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7854	0.7854	0.7972	0.7972	-0.0118	-1.50%
2026-06-17	520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.7972	0.7972	0.7899	0.7899	0.0073	0.92%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%