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嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询(011516)

今天最新净值 1.0328 0.0027 0.2600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0309 0.0024 0.2319%
近一季嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金累计收益率2.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2024-03-26 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0286 1.0286 1.0290 1.0290 -0.0004 -0.04%
2024-03-25 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2024-03-22 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0306 1.0306 -0.0019 -0.18%
2024-03-21 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0314 1.0314 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0314 1.0314 1.0339 1.0339 -0.0025 -0.24%
2024-03-18 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0339 1.0339 1.0328 1.0328 0.0011 0.11%
2024-03-15 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0301 1.0301 0.0027 0.26%
2024-03-14 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0301 1.0301 1.0290 1.0290 0.0011 0.11%
2024-03-13 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2024-03-12 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0287 1.0287 1.0331 1.0331 -0.0044 -0.43%
2024-03-11 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0326 1.0326 0.0005 0.05%
2024-03-08 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0326 1.0326 1.0307 1.0307 0.0019 0.18%
2024-03-07 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0293 1.0293 0.0015 0.15%
2024-03-05 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0299 1.0299 -0.0006 -0.06%
2024-03-04 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0299 1.0299 1.0255 1.0255 0.0044 0.43%
2024-03-01 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2024-02-29 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0211 1.0211 0.0040 0.39%
2024-02-28 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0211 1.0211 1.0235 1.0235 -0.0024 -0.23%
2024-02-27 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0235 1.0235 1.0223 1.0223 0.0012 0.12%
2024-02-26 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2024-02-23 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0221 1.0221 1.0208 1.0208 0.0013 0.13%
2024-02-22 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0208 1.0208 1.0195 1.0195 0.0013 0.13%
2024-02-21 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2024-02-20 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0159 1.0159 0.0033 0.32%
2024-02-19 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0159 1.0159 1.0141 1.0141 0.0018 0.18%
2024-02-08 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0141 1.0141 1.0116 1.0116 0.0025 0.25%
2024-02-07 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0116 1.0116 1.0090 1.0090 0.0026 0.26%
2024-02-06 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0040 1.0040 0.0050 0.50%
2024-02-05 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2024-02-02 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0042 1.0042 1.0053 1.0053 -0.0011 -0.11%
2024-02-01 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-01-31 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0054 1.0054 -0.0003 -0.03%
2024-01-30 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0054 1.0054 1.0060 1.0060 -0.0006 -0.06%
2024-01-29 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0072 1.0072 -0.0012 -0.12%
2024-01-26 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2024-01-25 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0069 1.0069 1.0050 1.0050 0.0019 0.19%
2024-01-24 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0039 1.0039 0.0011 0.11%
2024-01-23 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0039 1.0039 1.0028 1.0028 0.0011 0.11%
2024-01-22 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0028 1.0028 1.0071 1.0071 -0.0043 -0.43%
2024-01-19 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0081 1.0081 -0.0010 -0.10%
2024-01-18 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-01-17 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0079 1.0079 1.0117 1.0117 -0.0038 -0.38%
2024-01-16 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-01-15 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-01-12 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-01-11 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2024-01-10 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0110 1.0110 1.0113 1.0113 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07%
2024-01-08 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0106 1.0106 1.0125 1.0125 -0.0019 -0.19%
2024-01-05 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0125 1.0125 1.0136 1.0136 -0.0011 -0.11%
2024-01-04 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0144 1.0144 -0.0008 -0.08%
2024-01-03 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0148 1.0148 1.0152 1.0152 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0152 1.0152 1.0127 1.0127 0.0025 0.25%
2023-12-28 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11%