嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询(011516)
今天最新净值
1.0328
0.0027 0.2600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0309
0.0024 0.2319%
- 累计净值:1.0328
- 成立日期:2021-02-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:32.4007亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:王茜 胡永青 赖礼辉 黄欣欣
近一季,嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金累计收益率2.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-26 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-25 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-22 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0019 |
-0.18% |
2024-03-21 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-20 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-19 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0025 |
-0.24% |
2024-03-18 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-15 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0027 |
0.26% |
2024-03-14 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0011 |
0.11% |
|
2024-03-13 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-12 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0044 |
-0.43% |
2024-03-11 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-08 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0019 |
0.18% |
2024-03-07 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-05 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-04 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0044 |
0.43% |
2024-03-01 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-29 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0040 |
0.39% |
2024-02-28 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0024 |
-0.23% |
2024-02-27 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-26 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-23 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0013 |
0.13% |
2024-02-22 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0013 |
0.13% |
|
2024-02-21 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0033 |
0.32% |
2024-02-19 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0018 |
0.18% |
2024-02-08 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0025 |
0.25% |
2024-02-07 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0026 |
0.26% |
2024-02-06 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0050 |
0.50% |
2024-02-05 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-02 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-02-01 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-30 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-29 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-26 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-25 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0019 |
0.19% |
2024-01-24 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-23 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-22 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0043 |
-0.43% |
2024-01-19 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-18 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0038 |
-0.38% |
2024-01-16 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-15 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-11 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-10 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-09 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-08 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-01-05 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-01-04 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-03 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-02 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-12-29 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0025 |
0.25% |
2023-12-28 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0011 |
0.11% |