嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询(011516)

今天最新净值 1.1141 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0912 -0.0006 -0.0572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1141
成立日期：2021-02-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.4381亿
最近资产：5.76亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜胡永青

近一季嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1135	1.1135	1.1141	1.1141	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1141	1.1141	1.1137	1.1137	0.0004	0.04%
2026-09-11	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1137	1.1137	1.1149	1.1149	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1149	1.1149	1.1165	1.1165	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1165	1.1165	1.1151	1.1151	0.0014	0.13%
2026-09-08	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1151	1.1151	1.1135	1.1135	0.0016	0.14%
2026-09-07	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1135	1.1135	1.1137	1.1137	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1137	1.1137	1.1142	1.1142	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1142	1.1142	1.1138	1.1138	0.0004	0.04%
2026-09-02	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1138	1.1138	1.1148	1.1148	-0.0010	-0.09%

2026-09-01	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1148	1.1148	1.1160	1.1160	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1160	1.1160	1.1164	1.1164	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1164	1.1164	1.1175	1.1175	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1175	1.1175	1.1167	1.1167	0.0008	0.07%
2026-08-26	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1167	1.1167	1.1162	1.1162	0.0005	0.04%
2026-08-25	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1162	1.1162	1.1159	1.1159	0.0003	0.03%
2026-08-24	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1159	1.1159	1.1185	1.1185	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1185	1.1185	1.1190	1.1190	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1190	1.1190	1.1178	1.1178	0.0012	0.11%
2026-08-19	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1178	1.1178	1.1208	1.1208	-0.0030	-0.27%
2026-08-18	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1208	1.1208	1.1203	1.1203	0.0005	0.04%
2026-08-17	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1203	1.1203	1.1170	1.1170	0.0033	0.30%
2026-08-14	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1170	1.1170	1.1174	1.1174	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%
2026-08-12	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1174	1.1174	1.1173	1.1173	0.0001	0.01%

2026-08-11	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1173	1.1173	1.1203	1.1203	-0.0030	-0.27%
2026-08-10	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1203	1.1203	1.1167	1.1167	0.0036	0.32%
2026-08-07	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1167	1.1167	1.1133	1.1133	0.0034	0.31%
2026-08-06	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1133	1.1133	1.1134	1.1134	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1134	1.1134	1.1107	1.1107	0.0027	0.24%
2026-08-04	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1107	1.1107	1.1084	1.1084	0.0023	0.21%
2026-08-03	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1084	1.1084	1.1093	1.1093	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1093	1.1093	1.1087	1.1087	0.0006	0.05%
2026-07-30	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1087	1.1087	1.1103	1.1103	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1103	1.1103	1.1097	1.1097	0.0006	0.05%
2026-07-28	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1097	1.1097	1.1119	1.1119	-0.0022	-0.20%
2026-07-27	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1119	1.1119	1.1104	1.1104	0.0015	0.14%
2026-07-24	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1129	1.1129	-0.0025	-0.22%
2026-07-23	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1129	1.1129	1.1119	1.1119	0.0010	0.09%
2026-07-22	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1119	1.1119	1.1100	1.1100	0.0019	0.17%
2026-07-21	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1100	1.1100	1.1076	1.1076	0.0024	0.22%
2026-07-20	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1076	1.1076	1.1065	1.1065	0.0011	0.10%
2026-07-17	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1065	1.1065	1.1090	1.1090	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1090	1.1090	1.1103	1.1103	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1103	1.1103	1.1097	1.1097	0.0006	0.05%
2026-07-14	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1097	1.1097	1.1078	1.1078	0.0019	0.17%
2026-07-13	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1078	1.1078	1.1109	1.1109	-0.0031	-0.28%
2026-07-10	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1109	1.1109	1.1114	1.1114	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1114	1.1114	1.1097	1.1097	0.0017	0.15%
2026-07-08	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1097	1.1097	1.1114	1.1114	-0.0017	-0.15%
2026-07-07	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1114	1.1114	1.1135	1.1135	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1135	1.1135	1.1129	1.1129	0.0006	0.05%
2026-07-03	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1129	1.1129	1.1125	1.1125	0.0004	0.04%
2026-07-02	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1125	1.1125	1.1151	1.1151	-0.0026	-0.23%
2026-07-01	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1151	1.1151	1.1155	1.1155	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1155	1.1155	1.1145	1.1145	0.0010	0.09%
2026-06-29	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1145	1.1145	1.1120	1.1120	0.0025	0.22%
2026-06-26	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1120	1.1120	1.1127	1.1127	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1113	1.1113	0.0014	0.13%
2026-06-24	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1113	1.1113	1.1102	1.1102	0.0011	0.10%
2026-06-23	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1102	1.1102	1.1130	1.1130	-0.0028	-0.25%
2026-06-22	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1130	1.1130	1.1117	1.1117	0.0013	0.12%
2026-06-18	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1117	1.1117	1.1111	1.1111	0.0006	0.05%
2026-06-17	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1096	1.1096	0.0015	0.14%
2026-06-16	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1096	1.1096	1.1084	1.1084	0.0012	0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%