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嘉实浦盈一年持有期混合A - 基金主页(代码:011516)

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今天最新净值 1.0903 0.0035 0.32%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0902 -0.0001 -0.0120%

累计净值：1.0903
成立日期：2021-02-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.4381亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜胡永青赖礼辉黄欣欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.00%	0.12%	-0.29%	0.28%	4.02%	7.95%	12.25%	9.03%
同类排名	773/1259	347/1304	604/1302	553/1288	803/1253	899/1200	411/1072	-

嘉实浦盈一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	1.70%	-0.61%
02273	固生堂	0.0000	1.68%	1.68%
002475	立讯精密	0.0000	1.06%	-2.86%
000333	美的集团	0.0000	0.91%	-0.80%
03993	洛阳钼业	0.0000	0.90%	0.65%
601899	紫金矿业	0.0000	0.90%	0.32%
603259	药明康德	0.0000	0.88%	0.00%
600522	中天科技	0.0000	0.71%	1.35%
03692	翰森制药	0.0000	0.69%	0.05%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.68%	-1.30%

嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金档案

基金代码	011516	基金简称	嘉实浦盈一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-02-24	成立日期	2021-02-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王茜胡永青赖礼辉黄欣欣	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.31亿元	最近份额	5.4381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%