嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询(011516)
今天最新净值
1.0496
0.0027 0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0508
0.0039 0.3689%
- 累计净值：1.0496
- 成立日期：2021-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.4007亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 胡永青 赖礼辉 黄欣欣
近一周,嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-25 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
011516 |
嘉实浦盈一年持有期混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0024 |
-0.23% |
