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嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询(011516)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1137 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0912 -0.0006 -0.0572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：2021-02-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.4381亿
最近资产：5.76亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜胡永青

近一周嘉实浦盈一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实浦盈一年持有期混合A(011516)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1139	1.1139	1.1137	1.1137	0.0002	0.02%
2026-09-16	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1137	1.1137	1.1135	1.1135	0.0002	0.02%
2026-09-15	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1135	1.1135	1.1141	1.1141	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1141	1.1141	1.1137	1.1137	0.0004	0.04%
2026-09-11	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.1137	1.1137	1.1149	1.1149	-0.0012	-0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%