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嘉实新能源新材料股票C - 基金主页(代码:003985)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0851 -0.0015 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7838 -0.0281 -1.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0851
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：20.3309亿
最近资产：35.24亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.43%	-3.33%	-14.46%	-26.09%	-10.56%	79.84%	18.42%	190.95%
同类排名	1018/1050	1021/1104	1093/1103	1045/1094	738/1020	306/926	519/834	-

嘉实新能源新材料股票C(003985)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1024	0.83%
2026-09-17	2.0851	-0.07%
2026-09-16	2.0866	0.49%
2026-09-15	2.0765	-1.84%
2026-09-14	2.1147	0.82%
2026-09-11	2.0976	-2.83%

嘉实新能源新材料股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.93%	-1.24%
301358	湖南裕能	0.0000	7.68%	-0.52%
002709	天赐材料	0.0000	7.34%	0.39%
002466	天齐锂业	0.0000	6.34%	5.37%
002460	赣锋锂业	0.0000	5.94%	2.41%
300037	新宙邦	0.0000	5.63%	-1.47%
002497	雅化集团	0.0000	5.56%	-0.23%
000792	盐湖股份	0.0000	5.42%	5.29%
002738	中矿资源	0.0000	5.17%	-2.36%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.00%	-1.45%

嘉实新能源新材料股票C(003985)基金档案

基金代码	003985	基金简称	嘉实新能源新材料股票C	基金全称
发行日期	2017-01-19~2017-03-31	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	姚志鹏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	35.24亿元	最近份额	20.3309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%