嘉实新能源新材料股票C基金净值查询(003985)
今天最新净值
2.5928
-0.0118 -0.45%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5504
-0.0424 -1.6335%
- 累计净值：2.5928
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：20.3309亿
- 最近资产：22.21亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏 熊昱洲
近一月,嘉实新能源新材料股票C(003985)基金累计收益率-9.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.5450 |
2.5450 |
2.5928 |
2.5928 |
-0.0478 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.5928 |
2.5928 |
2.6046 |
2.6046 |
-0.0118 |
-0.45% |
| 2025-12-11 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.6046 |
2.6046 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0114 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.6160 |
2.6160 |
2.6065 |
2.6065 |
0.0095 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.6065 |
2.6065 |
2.6522 |
2.6522 |
-0.0457 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.6522 |
2.6522 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0562 |
2.16% |
| 2025-12-05 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.5960 |
2.5960 |
2.5931 |
2.5931 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.5931 |
2.5931 |
2.5813 |
2.5813 |
0.0118 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.5813 |
2.5813 |
2.6259 |
2.6259 |
-0.0446 |
-1.70% |
| 2025-12-02 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.6259 |
2.6259 |
2.6643 |
2.6643 |
-0.0384 |
-1.44% |
|
|
| 2025-12-01 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.6643 |
2.6643 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0083 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.6560 |
2.6560 |
2.6019 |
2.6019 |
0.0541 |
2.08% |
| 2025-11-27 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.6019 |
2.6019 |
2.5921 |
2.5921 |
0.0098 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.5921 |
2.5921 |
2.5943 |
2.5943 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.5943 |
2.5943 |
2.5506 |
2.5506 |
0.0437 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.5506 |
2.5506 |
2.6004 |
2.6004 |
-0.0498 |
-1.95% |
| 2025-11-21 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.6004 |
2.6004 |
2.7672 |
2.7672 |
-0.1668 |
-6.41% |
| 2025-11-20 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.7672 |
2.7672 |
2.8081 |
2.8081 |
-0.0409 |
-1.46% |
| 2025-11-19 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.8081 |
2.8081 |
2.7660 |
2.7660 |
0.0421 |
1.52% |
| 2025-11-18 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.7660 |
2.7660 |
2.8857 |
2.8857 |
-0.1197 |
-4.33% |
| 2025-11-17 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.8857 |
2.8857 |
2.8182 |
2.8182 |
0.0675 |
2.40% |
