基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中创400ETF联接A(中创400联接) - 基金主页(代码:070030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2442 -0.0087 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3339 0.0003 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2442
成立日期：2012-03-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.784亿份
最近份额：0.3648亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	-0.24%	-6.74%	-14.26%	2.80%	79.84%	37.55%	139.51%
同类排名	2003/4773	1338/5467	3242/5421	3994/5238	1986/4400	838/2954	810/2253	-

嘉实中创400ETF联接A(070030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2834	1.75%
2026-09-17	2.2442	-0.39%
2026-09-16	2.2529	1.58%
2026-09-15	2.2178	-0.22%
2026-09-14	2.2227	0.45%
2026-09-11	2.2127	-1.64%

嘉实中创400ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300620	光库科技	0.0000	0.05%	7.04%
300666	江丰电子	0.0000	0.05%	4.09%
300548	长芯博创	0.0000	0.04%	4.38%
300567	精测电子	0.0000	0.04%	4.26%
300672	国科微	0.0000	0.04%	-0.28%
300751	迈为股份	0.0000	0.04%	-2.34%
301396	宏景科技	0.0000	0.04%	2.09%
002409	雅克科技	0.0000	0.03%	0.51%
300570	太辰光	0.0000	0.03%	2.72%
300776	帝尔激光	0.0000	0.03%	0.97%

嘉实中创400ETF联接A(070030)基金档案

基金代码	070030	基金简称	嘉实中创400ETF联接A	基金全称	嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2012-02-20	成立日期	2012-03-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.63亿元	最近份额	0.3648亿	成立份额	3.784亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%