| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.48% | - | 1.57% | 0.48% | -1.24% | 3.02% | 2.30% | 43.94% |
| 同类排名 | 1024/2318 | 1770/2327 | 1977/2327 | 1145/2310 | 392/2209 | 342/2082 | 432/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0611元 |
| 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002687 | 乔治白 | 1.8100 | 0.34% | -3.73% |
| 000404 | 长虹华意 | 1.4200 | 0.32% | -0.75% |
| 000880 | 潍柴重机 | 1.0900 | 0.30% | 1.35% |
| 002443 | 金洲管道 | 1.5100 | 0.30% | -0.87% |
| 002448 | 中原内配 | 1.4900 | 0.30% | 0.47% |
| 002731 | 萃华珠宝 | 0.9700 | 0.30% | -0.42% |
| 601956 | 东贝集团 | 1.9800 | 0.30% | -0.59% |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.9700 | 0.28% | -0.86% |
| 000680 | 山推股份 | 1.0800 | 0.28% | 0.36% |
| 300160 | 秀强股份 | 1.8500 | 0.28% | -1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |
