嘉实新思路混合基金净值查询(001755)

今天最新净值 1.0500 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0011 0.1005%

累计净值：1.4320
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0825亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲扬刘宁赖礼辉王夫乐

近一年嘉实新思路混合基金净值查询

近一年,嘉实新思路混合(001755)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001755	嘉实新思路混合	1.0500	1.4320	1.0500	1.4320	0.0000	0.00%
2024-04-25	001755	嘉实新思路混合	1.0500	1.4320	1.0500	1.4320	0.0000	0.00%
2024-04-24	001755	嘉实新思路混合	1.0500	1.4320	1.0500	1.4320	0.0000	0.00%
2024-04-23	001755	嘉实新思路混合	1.0500	1.4320	1.0500	1.4320	0.0000	0.00%
2024-04-22	001755	嘉实新思路混合	1.0500	1.4320	1.0500	1.4320	0.0000	0.00%
2024-04-19	001755	嘉实新思路混合	1.0500	1.4320	1.0490	1.4310	0.0010	0.10%
2024-04-18	001755	嘉实新思路混合	1.0490	1.4310	1.0490	1.4310	0.0000	0.00%
2024-04-17	001755	嘉实新思路混合	1.0490	1.4310	1.0490	1.4310	0.0000	0.00%
2024-04-16	001755	嘉实新思路混合	1.0490	1.4310	1.0540	1.4360	-0.0050	-0.47%
2024-04-15	001755	嘉实新思路混合	1.0540	1.4360	1.0459	1.4278	0.0081	0.78%

2024-04-12	001755	嘉实新思路混合	1.0459	1.4278	1.0460	1.4280	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	001755	嘉实新思路混合	1.0460	1.4280	1.0440	1.4260	0.0020	0.19%
2024-04-10	001755	嘉实新思路混合	1.0440	1.4260	1.0460	1.4280	-0.0020	-0.19%
2024-04-09	001755	嘉实新思路混合	1.0460	1.4280	1.0430	1.4250	0.0030	0.29%
2024-04-08	001755	嘉实新思路混合	1.0430	1.4250	1.0470	1.4290	-0.0040	-0.38%
2024-04-03	001755	嘉实新思路混合	1.0470	1.4290	1.0460	1.4280	0.0010	0.10%
2024-04-02	001755	嘉实新思路混合	1.0460	1.4280	1.0450	1.4270	0.0010	0.10%
2024-04-01	001755	嘉实新思路混合	1.0450	1.4270	1.0420	1.4240	0.0030	0.29%
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2024-03-25	001755	嘉实新思路混合	1.0400	1.4220	1.0430	1.4250	-0.0030	-0.29%
2024-03-22	001755	嘉实新思路混合	1.0430	1.4250	1.0450	1.4270	-0.0020	-0.19%
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2024-03-18	001755	嘉实新思路混合	1.0420	1.4240	1.0370	1.4190	0.0050	0.48%
2024-03-15	001755	嘉实新思路混合	1.0370	1.4190	1.0350	1.4170	0.0020	0.19%
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2024-03-13	001755	嘉实新思路混合	1.0350	1.4170	1.0330	1.4150	0.0020	0.19%
2024-03-12	001755	嘉实新思路混合	1.0330	1.4150	1.0370	1.4190	-0.0040	-0.39%
2024-03-11	001755	嘉实新思路混合	1.0370	1.4190	1.0370	1.4190	0.0000	0.00%
2024-03-08	001755	嘉实新思路混合	1.0370	1.4190	1.0350	1.4170	0.0020	0.19%
2024-03-07	001755	嘉实新思路混合	1.0350	1.4170	1.0350	1.4170	0.0000	0.00%
2024-03-06	001755	嘉实新思路混合	1.0350	1.4170	1.0300	1.4120	0.0050	0.49%
2024-03-05	001755	嘉实新思路混合	1.0300	1.4120	1.0320	1.4140	-0.0020	-0.19%
2024-03-04	001755	嘉实新思路混合	1.0320	1.4140	1.0290	1.4110	0.0030	0.29%
2024-03-01	001755	嘉实新思路混合	1.0290	1.4110	1.0310	1.4130	-0.0020	-0.19%
2024-02-29	001755	嘉实新思路混合	1.0310	1.4130	1.0270	1.4090	0.0040	0.39%
2024-02-28	001755	嘉实新思路混合	1.0270	1.4090	1.0290	1.4110	-0.0020	-0.19%
2024-02-27	001755	嘉实新思路混合	1.0290	1.4110	1.0290	1.4110	0.0000	0.00%
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2024-02-19	001755	嘉实新思路混合	1.0230	1.4050	1.0210	1.4030	0.0020	0.20%
2024-02-08	001755	嘉实新思路混合	1.0210	1.4030	1.0220	1.4040	-0.0010	-0.10%
2024-02-07	001755	嘉实新思路混合	1.0220	1.4040	1.0200	1.4020	0.0020	0.20%
2024-02-06	001755	嘉实新思路混合	1.0200	1.4020	1.0220	1.4040	-0.0020	-0.20%
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2024-01-22	001755	嘉实新思路混合	1.0220	1.4040	1.0230	1.4050	-0.0010	-0.10%
2024-01-19	001755	嘉实新思路混合	1.0230	1.4050	1.0220	1.4040	0.0010	0.10%
2024-01-18	001755	嘉实新思路混合	1.0220	1.4040	1.0270	1.4090	-0.0050	-0.49%
2024-01-17	001755	嘉实新思路混合	1.0270	1.4090	1.0290	1.4110	-0.0020	-0.19%
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2023-11-06	001755	嘉实新思路混合	1.0310	1.4130	1.0290	1.4110	0.0020	0.19%
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2023-05-11	001755	嘉实新思路混合	1.0430	1.4250	1.0430	1.4250	0.0000	0.00%
2023-05-10	001755	嘉实新思路混合	1.0430	1.4250	1.0450	1.4270	-0.0020	-0.19%
2023-05-09	001755	嘉实新思路混合	1.0450	1.4270	1.0470	1.4290	-0.0020	-0.19%
2023-05-08	001755	嘉实新思路混合	1.0470	1.4290	1.0420	1.4240	0.0050	0.48%
2023-05-05	001755	嘉实新思路混合	1.0420	1.4240	1.0430	1.4250	-0.0010	-0.10%
2023-05-04	001755	嘉实新思路混合	1.0430	1.4250	1.0450	1.4270	-0.0020	-0.19%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%