嘉实新思路混合基金净值查询(001755)
今天最新净值
1.0500
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0511
0.0011 0.1024%
- 累计净值：1.4320
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0825亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲扬 刘宁 赖礼辉 王夫乐
今年以来,嘉实新思路混合(001755)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0500 |
1.4320 |
1.0500 |
1.4320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0500 |
1.4320 |
1.0500 |
1.4320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0500 |
1.4320 |
1.0500 |
1.4320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0500 |
1.4320 |
1.0500 |
1.4320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0500 |
1.4320 |
1.0500 |
1.4320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0500 |
1.4320 |
1.0490 |
1.4310 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0490 |
1.4310 |
1.0490 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0490 |
1.4310 |
1.0490 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0490 |
1.4310 |
1.0540 |
1.4360 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0540 |
1.4360 |
1.0459 |
1.4278 |
0.0081 |
0.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0459 |
1.4278 |
1.0460 |
1.4280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0460 |
1.4280 |
1.0440 |
1.4260 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0440 |
1.4260 |
1.0460 |
1.4280 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0460 |
1.4280 |
1.0430 |
1.4250 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0430 |
1.4250 |
1.0470 |
1.4290 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0470 |
1.4290 |
1.0460 |
1.4280 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0460 |
1.4280 |
1.0450 |
1.4270 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0450 |
1.4270 |
1.0420 |
1.4240 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0420 |
1.4240 |
1.0390 |
1.4210 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0390 |
1.4210 |
1.0360 |
1.4180 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0360 |
1.4180 |
1.0390 |
1.4210 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0390 |
1.4210 |
1.0400 |
1.4220 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0400 |
1.4220 |
1.0430 |
1.4250 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0430 |
1.4250 |
1.0450 |
1.4270 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0450 |
1.4270 |
1.0440 |
1.4260 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-20 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0440 |
1.4260 |
1.0420 |
1.4240 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0420 |
1.4240 |
1.0420 |
1.4240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0420 |
1.4240 |
1.0370 |
1.4190 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0370 |
1.4190 |
1.0350 |
1.4170 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0350 |
1.4170 |
1.0350 |
1.4170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0350 |
1.4170 |
1.0330 |
1.4150 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0330 |
1.4150 |
1.0370 |
1.4190 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0370 |
1.4190 |
1.0370 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0370 |
1.4190 |
1.0350 |
1.4170 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0350 |
1.4170 |
1.0350 |
1.4170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0350 |
1.4170 |
1.0300 |
1.4120 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0300 |
1.4120 |
1.0320 |
1.4140 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0320 |
1.4140 |
1.0290 |
1.4110 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0290 |
1.4110 |
1.0310 |
1.4130 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0310 |
1.4130 |
1.0270 |
1.4090 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-02-28 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0270 |
1.4090 |
1.0290 |
1.4110 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-02-27 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0290 |
1.4110 |
1.0290 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0290 |
1.4110 |
1.0280 |
1.4100 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0280 |
1.4100 |
1.0280 |
1.4100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0280 |
1.4100 |
1.0260 |
1.4080 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0260 |
1.4080 |
1.0250 |
1.4070 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0250 |
1.4070 |
1.0230 |
1.4050 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0230 |
1.4050 |
1.0210 |
1.4030 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0210 |
1.4030 |
1.0220 |
1.4040 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0220 |
1.4040 |
1.0200 |
1.4020 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0200 |
1.4020 |
1.0220 |
1.4040 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-05 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0220 |
1.4040 |
1.0210 |
1.4030 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0210 |
1.4030 |
1.0200 |
1.4020 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-01 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0200 |
1.4020 |
1.0200 |
1.4020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0200 |
1.4020 |
1.0190 |
1.4010 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0190 |
1.4010 |
1.0180 |
1.4000 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0180 |
1.4000 |
1.0230 |
1.4050 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-01-26 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0230 |
1.4050 |
1.0230 |
1.4050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0230 |
1.4050 |
1.0220 |
1.4040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0220 |
1.4040 |
1.0220 |
1.4040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0220 |
1.4040 |
1.0220 |
1.4040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0220 |
1.4040 |
1.0230 |
1.4050 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-19 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0230 |
1.4050 |
1.0220 |
1.4040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-18 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0220 |
1.4040 |
1.0270 |
1.4090 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-01-17 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0270 |
1.4090 |
1.0290 |
1.4110 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-01-16 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0290 |
1.4110 |
1.0290 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0290 |
1.4110 |
1.0290 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0290 |
1.4110 |
1.0300 |
1.4120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0300 |
1.4120 |
1.0290 |
1.4110 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-10 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0290 |
1.4110 |
1.0300 |
1.4120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-09 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0300 |
1.4120 |
1.0280 |
1.4100 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0280 |
1.4100 |
1.0310 |
1.4130 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-01-05 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0310 |
1.4130 |
1.0330 |
1.4150 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-01-04 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0330 |
1.4150 |
1.0320 |
1.4140 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-03 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0320 |
1.4140 |
1.0330 |
1.4150 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-02 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0330 |
1.4150 |
1.0310 |
1.4130 |
0.0020 |
0.19% |
