嘉实新思路混合基金净值查询(001755)
今天最新净值
1.0370
0.0020 0.1900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0406
0.0016 0.1516%
- 累计净值:1.4190
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.0825亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:曲扬 刘宁 赖礼辉 王夫乐
近一季,嘉实新思路混合(001755)基金累计收益率0.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0390 |
1.4210 |
1.0360 |
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2024-03-27 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0360 |
1.4180 |
1.0390 |
1.4210 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-03-26 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0390 |
1.4210 |
1.0400 |
1.4220 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-25 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0400 |
1.4220 |
1.0430 |
1.4250 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-03-22 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0430 |
1.4250 |
1.0450 |
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-0.0020 |
-0.19% |
2024-03-21 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.4270 |
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0.10% |
2024-03-20 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0440 |
1.4260 |
1.0420 |
1.4240 |
0.0020 |
0.19% |
2024-03-19 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.4240 |
1.0420 |
1.4240 |
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0.00% |
2024-03-18 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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2024-03-15 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0370 |
1.4190 |
1.0350 |
1.4170 |
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0.19% |
|
2024-03-14 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.0350 |
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0.00% |
2024-03-13 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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0.19% |
2024-03-12 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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2024-03-11 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.0370 |
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0.00% |
2024-03-08 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.0350 |
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2024-03-07 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.0350 |
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2024-03-06 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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2024-03-05 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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2024-03-04 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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2024-03-01 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.0310 |
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-0.19% |
2024-02-29 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.4130 |
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0.39% |
2024-02-28 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0270 |
1.4090 |
1.0290 |
1.4110 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-02-27 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.4110 |
1.0290 |
1.4110 |
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2024-02-26 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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2024-02-23 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.4100 |
1.0280 |
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|
2024-02-22 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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2024-02-21 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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2024-02-20 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.4070 |
1.0230 |
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2024-02-19 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0230 |
1.4050 |
1.0210 |
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0.20% |
2024-02-08 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.4030 |
1.0220 |
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-0.10% |
2024-02-07 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.0200 |
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2024-02-06 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.4020 |
1.0220 |
1.4040 |
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-0.20% |
2024-02-05 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0220 |
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1.0210 |
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0.10% |
2024-02-02 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0210 |
1.4030 |
1.0200 |
1.4020 |
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2024-02-01 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.4020 |
1.0200 |
1.4020 |
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2024-01-31 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.4020 |
1.0190 |
1.4010 |
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0.10% |
2024-01-30 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0190 |
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1.0180 |
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0.0010 |
0.10% |
2024-01-29 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0180 |
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1.0230 |
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2024-01-26 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.4050 |
1.0230 |
1.4050 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0230 |
1.4050 |
1.0220 |
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0.10% |
2024-01-24 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0220 |
1.4040 |
1.0220 |
1.4040 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0220 |
1.4040 |
1.0220 |
1.4040 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0220 |
1.4040 |
1.0230 |
1.4050 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-19 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0230 |
1.4050 |
1.0220 |
1.4040 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-18 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0220 |
1.4040 |
1.0270 |
1.4090 |
-0.0050 |
-0.49% |
2024-01-17 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0270 |
1.4090 |
1.0290 |
1.4110 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-01-16 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0290 |
1.4110 |
1.0290 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0290 |
1.4110 |
1.0290 |
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0.00% |
2024-01-12 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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1.4110 |
1.0300 |
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-0.10% |
2024-01-11 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0300 |
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1.0290 |
1.4110 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-10 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0290 |
1.4110 |
1.0300 |
1.4120 |
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-0.10% |
2024-01-09 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
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0.19% |
2024-01-08 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0280 |
1.4100 |
1.0310 |
1.4130 |
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-0.29% |
2024-01-05 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0310 |
1.4130 |
1.0330 |
1.4150 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-01-04 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0330 |
1.4150 |
1.0320 |
1.4140 |
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0.10% |
2024-01-03 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0320 |
1.4140 |
1.0330 |
1.4150 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-02 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0330 |
1.4150 |
1.0310 |
1.4130 |
0.0020 |
0.19% |
2023-12-29 |
001755 |
嘉实新思路混合 |
1.0310 |
1.4130 |
1.0270 |
1.4090 |
0.0040 |
0.39% |