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嘉实新思路混合基金净值查询(001755)

今天最新净值 1.0370 0.0020 0.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0406 0.0016 0.1516%
近一季嘉实新思路混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实新思路混合(001755)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001755 嘉实新思路混合 1.0390 1.4210 1.0360 1.4180 0.0030 0.29%
2024-03-27 001755 嘉实新思路混合 1.0360 1.4180 1.0390 1.4210 -0.0030 -0.29%
2024-03-26 001755 嘉实新思路混合 1.0390 1.4210 1.0400 1.4220 -0.0010 -0.10%
2024-03-25 001755 嘉实新思路混合 1.0400 1.4220 1.0430 1.4250 -0.0030 -0.29%
2024-03-22 001755 嘉实新思路混合 1.0430 1.4250 1.0450 1.4270 -0.0020 -0.19%
2024-03-21 001755 嘉实新思路混合 1.0450 1.4270 1.0440 1.4260 0.0010 0.10%
2024-03-20 001755 嘉实新思路混合 1.0440 1.4260 1.0420 1.4240 0.0020 0.19%
2024-03-19 001755 嘉实新思路混合 1.0420 1.4240 1.0420 1.4240 0.0000 0.00%
2024-03-18 001755 嘉实新思路混合 1.0420 1.4240 1.0370 1.4190 0.0050 0.48%
2024-03-15 001755 嘉实新思路混合 1.0370 1.4190 1.0350 1.4170 0.0020 0.19%
2024-03-14 001755 嘉实新思路混合 1.0350 1.4170 1.0350 1.4170 0.0000 0.00%
2024-03-13 001755 嘉实新思路混合 1.0350 1.4170 1.0330 1.4150 0.0020 0.19%
2024-03-12 001755 嘉实新思路混合 1.0330 1.4150 1.0370 1.4190 -0.0040 -0.39%
2024-03-11 001755 嘉实新思路混合 1.0370 1.4190 1.0370 1.4190 0.0000 0.00%
2024-03-08 001755 嘉实新思路混合 1.0370 1.4190 1.0350 1.4170 0.0020 0.19%
2024-03-07 001755 嘉实新思路混合 1.0350 1.4170 1.0350 1.4170 0.0000 0.00%
2024-03-06 001755 嘉实新思路混合 1.0350 1.4170 1.0300 1.4120 0.0050 0.49%
2024-03-05 001755 嘉实新思路混合 1.0300 1.4120 1.0320 1.4140 -0.0020 -0.19%
2024-03-04 001755 嘉实新思路混合 1.0320 1.4140 1.0290 1.4110 0.0030 0.29%
2024-03-01 001755 嘉实新思路混合 1.0290 1.4110 1.0310 1.4130 -0.0020 -0.19%
2024-02-29 001755 嘉实新思路混合 1.0310 1.4130 1.0270 1.4090 0.0040 0.39%
2024-02-28 001755 嘉实新思路混合 1.0270 1.4090 1.0290 1.4110 -0.0020 -0.19%
2024-02-27 001755 嘉实新思路混合 1.0290 1.4110 1.0290 1.4110 0.0000 0.00%
2024-02-26 001755 嘉实新思路混合 1.0290 1.4110 1.0280 1.4100 0.0010 0.10%
2024-02-23 001755 嘉实新思路混合 1.0280 1.4100 1.0280 1.4100 0.0000 0.00%
2024-02-22 001755 嘉实新思路混合 1.0280 1.4100 1.0260 1.4080 0.0020 0.19%
2024-02-21 001755 嘉实新思路混合 1.0260 1.4080 1.0250 1.4070 0.0010 0.10%
2024-02-20 001755 嘉实新思路混合 1.0250 1.4070 1.0230 1.4050 0.0020 0.20%
2024-02-19 001755 嘉实新思路混合 1.0230 1.4050 1.0210 1.4030 0.0020 0.20%
2024-02-08 001755 嘉实新思路混合 1.0210 1.4030 1.0220 1.4040 -0.0010 -0.10%
2024-02-07 001755 嘉实新思路混合 1.0220 1.4040 1.0200 1.4020 0.0020 0.20%
2024-02-06 001755 嘉实新思路混合 1.0200 1.4020 1.0220 1.4040 -0.0020 -0.20%
2024-02-05 001755 嘉实新思路混合 1.0220 1.4040 1.0210 1.4030 0.0010 0.10%
2024-02-02 001755 嘉实新思路混合 1.0210 1.4030 1.0200 1.4020 0.0010 0.10%
2024-02-01 001755 嘉实新思路混合 1.0200 1.4020 1.0200 1.4020 0.0000 0.00%
2024-01-31 001755 嘉实新思路混合 1.0200 1.4020 1.0190 1.4010 0.0010 0.10%
2024-01-30 001755 嘉实新思路混合 1.0190 1.4010 1.0180 1.4000 0.0010 0.10%
2024-01-29 001755 嘉实新思路混合 1.0180 1.4000 1.0230 1.4050 -0.0050 -0.49%
2024-01-26 001755 嘉实新思路混合 1.0230 1.4050 1.0230 1.4050 0.0000 0.00%
2024-01-25 001755 嘉实新思路混合 1.0230 1.4050 1.0220 1.4040 0.0010 0.10%
2024-01-24 001755 嘉实新思路混合 1.0220 1.4040 1.0220 1.4040 0.0000 0.00%
2024-01-23 001755 嘉实新思路混合 1.0220 1.4040 1.0220 1.4040 0.0000 0.00%
2024-01-22 001755 嘉实新思路混合 1.0220 1.4040 1.0230 1.4050 -0.0010 -0.10%
2024-01-19 001755 嘉实新思路混合 1.0230 1.4050 1.0220 1.4040 0.0010 0.10%
2024-01-18 001755 嘉实新思路混合 1.0220 1.4040 1.0270 1.4090 -0.0050 -0.49%
2024-01-17 001755 嘉实新思路混合 1.0270 1.4090 1.0290 1.4110 -0.0020 -0.19%
2024-01-16 001755 嘉实新思路混合 1.0290 1.4110 1.0290 1.4110 0.0000 0.00%
2024-01-15 001755 嘉实新思路混合 1.0290 1.4110 1.0290 1.4110 0.0000 0.00%
2024-01-12 001755 嘉实新思路混合 1.0290 1.4110 1.0300 1.4120 -0.0010 -0.10%
2024-01-11 001755 嘉实新思路混合 1.0300 1.4120 1.0290 1.4110 0.0010 0.10%
2024-01-10 001755 嘉实新思路混合 1.0290 1.4110 1.0300 1.4120 -0.0010 -0.10%
2024-01-09 001755 嘉实新思路混合 1.0300 1.4120 1.0280 1.4100 0.0020 0.19%
2024-01-08 001755 嘉实新思路混合 1.0280 1.4100 1.0310 1.4130 -0.0030 -0.29%
2024-01-05 001755 嘉实新思路混合 1.0310 1.4130 1.0330 1.4150 -0.0020 -0.19%
2024-01-04 001755 嘉实新思路混合 1.0330 1.4150 1.0320 1.4140 0.0010 0.10%
2024-01-03 001755 嘉实新思路混合 1.0320 1.4140 1.0330 1.4150 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 001755 嘉实新思路混合 1.0330 1.4150 1.0310 1.4130 0.0020 0.19%
2023-12-29 001755 嘉实新思路混合 1.0310 1.4130 1.0270 1.4090 0.0040 0.39%