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嘉实双利债券A - 基金主页(代码:016797)

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今天最新净值 0.9934 0.0017 0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9945 -0.0010 -0.0991%

累计净值：0.9934
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.31%	1.65%	0.48%	-0.94%	-	-	-0.66%
同类排名	824/1115	325/1148	487/1143	794/1106	590/974	0/793	0/604	-

嘉实双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601918	新集能源	14.8700	1.05%	-1.33%
603606	东方电缆	2.8500	1.02%	-1.77%
600023	浙能电力	13.3100	0.72%	0.16%
300395	菲利华	2.5200	0.60%	-5.40%
01801	信达生物	1.8500	0.51%	1.57%
600795	国电电力	12.2800	0.50%	-1.58%
600426	华鲁恒升	2.2600	0.48%	1.06%
300855	图南股份	2.4200	0.47%	-1.58%
688099	晶晨股份	1.1100	0.43%	0.13%
000600	建投能源	7.8900	0.42%	0.00%

嘉实双利债券A(016797)基金档案

基金代码	016797	基金简称	嘉实双利债券A	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-16	成立日期		基金类型
基金经理	高群山	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.5803	1.95%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.5752	1.95%
嘉实互融精选股票A	1.1413	1.81%
嘉实物流产业股票A	2.2080	1.47%
嘉实物流产业股票C	2.1500	1.46%
运输ETF	0.9060	1.43%
嘉实智能汽车股票	1.7880	1.36%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9919	1.35%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9834	1.35%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6607	1.30%