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嘉实双利债券A - 基金主页(代码:016797)

今天最新净值 1.0099 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0094 -0.0005 -0.0466%
  • 累计净值:1.0099
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:高群山
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.04% 0.31% 1.65% 0.48% -0.94% - - -0.66%
同类排名 824/1115 325/1148 487/1143 794/1106 590/974 0/793 0/604 -
嘉实双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601918 新集能源 14.8700 1.05% 0.00%
603606 东方电缆 2.8500 1.02% -1.84%
600023 浙能电力 13.3100 0.72% -1.85%
300395 菲利华 2.5200 0.60% -3.03%
01801 信达生物 1.8500 0.51% 5.52%
600795 国电电力 12.2800 0.50% -2.35%
600426 华鲁恒升 2.2600 0.48% -0.18%
300855 图南股份 2.4200 0.47% -1.54%
688099 晶晨股份 1.1100 0.43% 1.16%
000600 建投能源 7.8900 0.42% -0.32%
嘉实双利债券A(016797)基金档案
基金代码 016797 基金简称 嘉实双利债券A 基金全称
发行日期 2022-12-05~2022-12-16 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 高群山 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 1.5070 1.69%
华商丰利增强定开C 1.4600 1.67%
景顺景颐丰利C 1.0458 1.35%
景顺景颐丰利A 1.0646 1.34%
工银可转债债券 1.5911 1.09%
财通收益增强债券A 1.3391 0.92%
财通收益增强债券C 1.2754 0.91%
中银证券安弘债券A 1.1999 0.70%
中银证券安弘债券C 1.1784 0.70%
西部利得汇逸债券A 1.0387 0.65%