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嘉实双利债券A - 基金主页(代码:016797)

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今天最新净值 1.0079 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9891 -0.0005 -0.0509%

累计净值：1.0079
成立日期：
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	0.35%	-0.02%	-	-	-	-	0.49%
同类排名	992/1186	415/1236	711/1222	0/1183	0/972	0/744	0/625	-

嘉实双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000063	中兴通讯	3.0100	0.87%	-0.91%
688311	盟升电子	1.6300	0.72%	2.34%
600426	华鲁恒升	3.5200	0.69%	-1.41%
002384	东山精密	3.9700	0.65%	0.87%
002415	海康威视	3.0200	0.64%	1.05%
600309	万华化学	1.0100	0.56%	-1.00%
002311	海大集团	1.7800	0.53%	-2.08%
300604	长川科技	1.6500	0.50%	-0.95%
600023	浙能电力	15.0700	0.49%	0.00%
688099	晶晨股份	0.9000	0.48%	-1.53%

嘉实双利债券A(016797)基金档案

基金代码	016797	基金简称	嘉实双利债券A	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-16	成立日期		基金类型	债券型-混合债
基金经理	高群山	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.0444	2.09%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.0407	2.09%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	0.9551	1.33%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.9534	1.33%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8864	1.30%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8853	1.30%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.0030	1.16%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.0029	1.16%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.7737	1.16%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.7707	1.16%

债券型-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券A	1.5066	1.07%
金鹰元丰债券C	1.4894	1.07%
上银慧恒收益增强债券A	0.8108	0.82%
金信民旺债券A	1.1321	0.82%
金信民旺债券C	1.1015	0.82%
上银慧恒收益增强债券C	0.8075	0.81%
华夏安康债A	1.5145	0.79%
华夏安康债C	1.4626	0.79%
天弘添利E	1.2086	0.73%
西部利得稳债A	1.5270	0.73%