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嘉实双利债券A - 基金主页(代码:016797)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1108 -0.0020 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1104 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1108
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9182亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	-0.75%	-1.31%	-0.07%	3.09%	12.57%	12.04%	11.10%
同类排名	629/1519	1649/1766	1297/1768	517/1726	425/1391	453/1151	460/963	-

嘉实双利债券A(016797)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1137	0.26%
2026-09-17	1.1108	-0.18%
2026-09-16	1.1128	0.05%
2026-09-15	1.1122	-0.22%
2026-09-14	1.1147	0.02%
2026-09-11	1.1145	-0.42%

嘉实双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.55%	5.30%
000425	徐工机械	0.0000	1.35%	2.68%
601318	中国平安	0.0000	1.16%	1.13%
002532	天山铝业	0.0000	1.06%	2.38%
300502	新易盛	0.0000	1.03%	1.64%
002126	银轮股份	0.0000	0.96%	2.84%
300274	阳光电源	0.0000	0.96%	-2.29%
688548	广钢气体	0.0000	0.96%	-3.18%
002444	巨星科技	0.0000	0.92%	3.34%
603129	春风动力	0.0000	0.87%	1.35%

嘉实双利债券A(016797)基金档案

基金代码	016797	基金简称	嘉实双利债券A	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-16	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	高群山	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.17亿元	最近份额	0.9182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%