基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实双利债券A基金净值查询(016797)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9960 0.0015 0.1500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9988 0.0028 0.2822%

累计净值：0.9960
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

近一月嘉实双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实双利债券A(016797)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016797	嘉实双利债券A	0.9960	0.9960	0.9945	0.9945	0.0015	0.15%
2024-04-25	016797	嘉实双利债券A	0.9945	0.9945	0.9955	0.9955	-0.0010	-0.10%
2024-04-24	016797	嘉实双利债券A	0.9955	0.9955	0.9940	0.9940	0.0015	0.15%
2024-04-23	016797	嘉实双利债券A	0.9940	0.9940	0.9953	0.9953	-0.0013	-0.13%
2024-04-22	016797	嘉实双利债券A	0.9953	0.9953	0.9952	0.9952	0.0001	0.01%
2024-04-19	016797	嘉实双利债券A	0.9952	0.9952	0.9962	0.9962	-0.0010	-0.10%
2024-04-18	016797	嘉实双利债券A	0.9962	0.9962	0.9972	0.9972	-0.0010	-0.10%
2024-04-17	016797	嘉实双利债券A	0.9972	0.9972	0.9939	0.9939	0.0033	0.33%
2024-04-16	016797	嘉实双利债券A	0.9939	0.9939	0.9981	0.9981	-0.0042	-0.42%
2024-04-15	016797	嘉实双利债券A	0.9981	0.9981	0.9969	0.9969	0.0012	0.12%

2024-04-12	016797	嘉实双利债券A	0.9969	0.9969	0.9963	0.9963	0.0006	0.06%
2024-04-11	016797	嘉实双利债券A	0.9963	0.9963	0.9952	0.9952	0.0011	0.11%
2024-04-10	016797	嘉实双利债券A	0.9952	0.9952	0.9963	0.9963	-0.0011	-0.11%
2024-04-09	016797	嘉实双利债券A	0.9963	0.9963	0.9941	0.9941	0.0022	0.22%
2024-04-08	016797	嘉实双利债券A	0.9941	0.9941	0.9954	0.9954	-0.0013	-0.13%
2024-04-03	016797	嘉实双利债券A	0.9954	0.9954	0.9959	0.9959	-0.0005	-0.05%
2024-04-02	016797	嘉实双利债券A	0.9959	0.9959	0.9956	0.9956	0.0003	0.03%
2024-04-01	016797	嘉实双利债券A	0.9956	0.9956	0.9948	0.9948	0.0008	0.08%
2024-03-29	016797	嘉实双利债券A	0.9948	0.9948	0.9918	0.9918	0.0030	0.30%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%