基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实双利债券A基金盘中实时估值(016797)

今天最新净值 0.9934 0.0017 0.1700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9934
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:高群山
嘉实双利债券A基金016797重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603606 东方电缆 0.0000 1.01% -0.02% -0.0002%
300395 菲利华 0.0000 0.77% 1.07% 0.0082%
000526 学大教育 0.0000 0.66% 3.22% 0.0213%
002463 沪电股份 0.0000 0.65% 1.26% 0.0082%
688099 晶晨股份 0.9000 0.63% 0.10% 0.0006%
600023 浙能电力 0.0000 0.58% 0.93% 0.0054%
600426 华鲁恒升 3.5200 0.55% -0.86% -0.0047%
01801 信达生物 0.0000 0.54% -1.95% -0.0105%
301051 信濠光电 0.0000 0.53% 2.87% 0.0152%
000063 中兴通讯 3.0100 0.48% 4.97% 0.0239%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.4% 0.0674% 18.24%
嘉实双利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.22% -0.43%
2024-03-26 0.00% 0.11%
2024-03-25 -0.13% -0.18%
2024-03-22 -0.14% -0.27%
2024-03-21 0.01% -0.11%
2024-03-20 0.02% 0.09%
2024-03-19 -0.16% -0.29%
2024-03-18 0.29% 0.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实双利债券A基金016797实时估值图
基金016797实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合 0.7961 3.2533%
嘉实文体娱乐股票A 1.6248 3.0940%
嘉实文体娱乐股票C 1.5691 3.0940%
嘉实竞争力优选混合A 0.4115 2.3880%
嘉实竞争力优选混合C 0.4064 2.3880%
嘉实互通精选股票 0.8358 2.3800%
嘉实资源精选股票A 2.7384 2.0237%
嘉实资源精选股票C 2.6677 2.0237%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%