嘉实双利债券A基金净值查询(016797)

今天最新净值 0.9934 0.0017 0.1700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9960 0.0015 0.1459%

累计净值：0.9934
成立日期：
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基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

近一季嘉实双利债券A基金净值查询

近一季,嘉实双利债券A(016797)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016797	嘉实双利债券A	0.9960	0.9960	0.9945	0.9945	0.0015	0.15%
2024-04-25	016797	嘉实双利债券A	0.9945	0.9945	0.9955	0.9955	-0.0010	-0.10%
2024-04-24	016797	嘉实双利债券A	0.9955	0.9955	0.9940	0.9940	0.0015	0.15%
2024-04-23	016797	嘉实双利债券A	0.9940	0.9940	0.9953	0.9953	-0.0013	-0.13%
2024-04-22	016797	嘉实双利债券A	0.9953	0.9953	0.9952	0.9952	0.0001	0.01%
2024-04-19	016797	嘉实双利债券A	0.9952	0.9952	0.9962	0.9962	-0.0010	-0.10%
2024-04-18	016797	嘉实双利债券A	0.9962	0.9962	0.9972	0.9972	-0.0010	-0.10%
2024-04-17	016797	嘉实双利债券A	0.9972	0.9972	0.9939	0.9939	0.0033	0.33%
2024-04-16	016797	嘉实双利债券A	0.9939	0.9939	0.9981	0.9981	-0.0042	-0.42%
2024-04-15	016797	嘉实双利债券A	0.9981	0.9981	0.9969	0.9969	0.0012	0.12%

2024-04-12	016797	嘉实双利债券A	0.9969	0.9969	0.9963	0.9963	0.0006	0.06%
2024-04-11	016797	嘉实双利债券A	0.9963	0.9963	0.9952	0.9952	0.0011	0.11%
2024-04-10	016797	嘉实双利债券A	0.9952	0.9952	0.9963	0.9963	-0.0011	-0.11%
2024-04-09	016797	嘉实双利债券A	0.9963	0.9963	0.9941	0.9941	0.0022	0.22%
2024-04-08	016797	嘉实双利债券A	0.9941	0.9941	0.9954	0.9954	-0.0013	-0.13%
2024-04-03	016797	嘉实双利债券A	0.9954	0.9954	0.9959	0.9959	-0.0005	-0.05%
2024-04-02	016797	嘉实双利债券A	0.9959	0.9959	0.9956	0.9956	0.0003	0.03%
2024-04-01	016797	嘉实双利债券A	0.9956	0.9956	0.9948	0.9948	0.0008	0.08%
2024-03-29	016797	嘉实双利债券A	0.9948	0.9948	0.9918	0.9918	0.0030	0.30%
2024-03-28	016797	嘉实双利债券A	0.9918	0.9918	0.9901	0.9901	0.0017	0.17%
2024-03-27	016797	嘉实双利债券A	0.9901	0.9901	0.9923	0.9923	-0.0022	-0.22%
2024-03-26	016797	嘉实双利债券A	0.9923	0.9923	0.9923	0.9923	0.0000	0.00%
2024-03-25	016797	嘉实双利债券A	0.9923	0.9923	0.9936	0.9936	-0.0013	-0.13%
2024-03-22	016797	嘉实双利债券A	0.9936	0.9936	0.9950	0.9950	-0.0014	-0.14%
2024-03-21	016797	嘉实双利债券A	0.9950	0.9950	0.9949	0.9949	0.0001	0.01%

2024-03-20	016797	嘉实双利债券A	0.9949	0.9949	0.9947	0.9947	0.0002	0.02%
2024-03-19	016797	嘉实双利债券A	0.9947	0.9947	0.9963	0.9963	-0.0016	-0.16%
2024-03-18	016797	嘉实双利债券A	0.9963	0.9963	0.9934	0.9934	0.0029	0.29%
2024-03-15	016797	嘉实双利债券A	0.9934	0.9934	0.9917	0.9917	0.0017	0.17%
2024-03-14	016797	嘉实双利债券A	0.9917	0.9917	0.9921	0.9921	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	016797	嘉实双利债券A	0.9921	0.9921	0.9909	0.9909	0.0012	0.12%
2024-03-12	016797	嘉实双利债券A	0.9909	0.9909	0.9927	0.9927	-0.0018	-0.18%
2024-03-11	016797	嘉实双利债券A	0.9927	0.9927	0.9903	0.9903	0.0024	0.24%
2024-03-08	016797	嘉实双利债券A	0.9903	0.9903	0.9881	0.9881	0.0022	0.22%
2024-03-07	016797	嘉实双利债券A	0.9881	0.9881	0.9895	0.9895	-0.0014	-0.14%
2024-03-06	016797	嘉实双利债券A	0.9895	0.9895	0.9870	0.9870	0.0025	0.25%
2024-03-05	016797	嘉实双利债券A	0.9870	0.9870	0.9877	0.9877	-0.0007	-0.07%
2024-03-04	016797	嘉实双利债券A	0.9877	0.9877	0.9860	0.9860	0.0017	0.17%
2024-03-01	016797	嘉实双利债券A	0.9860	0.9860	0.9857	0.9857	0.0003	0.03%
2024-02-29	016797	嘉实双利债券A	0.9857	0.9857	0.9820	0.9820	0.0037	0.38%
2024-02-28	016797	嘉实双利债券A	0.9820	0.9820	0.9853	0.9853	-0.0033	-0.33%
2024-02-27	016797	嘉实双利债券A	0.9853	0.9853	0.9818	0.9818	0.0035	0.36%
2024-02-26	016797	嘉实双利债券A	0.9818	0.9818	0.9824	0.9824	-0.0006	-0.06%
2024-02-23	016797	嘉实双利债券A	0.9824	0.9824	0.9814	0.9814	0.0010	0.10%
2024-02-22	016797	嘉实双利债券A	0.9814	0.9814	0.9796	0.9796	0.0018	0.18%
2024-02-21	016797	嘉实双利债券A	0.9796	0.9796	0.9797	0.9797	-0.0001	-0.01%
2024-02-20	016797	嘉实双利债券A	0.9797	0.9797	0.9795	0.9795	0.0002	0.02%
2024-02-19	016797	嘉实双利债券A	0.9795	0.9795	0.9773	0.9773	0.0022	0.23%
2024-02-08	016797	嘉实双利债券A	0.9773	0.9773	0.9750	0.9750	0.0023	0.24%
2024-02-07	016797	嘉实双利债券A	0.9750	0.9750	0.9700	0.9700	0.0050	0.52%
2024-02-06	016797	嘉实双利债券A	0.9700	0.9700	0.9623	0.9623	0.0077	0.80%
2024-02-05	016797	嘉实双利债券A	0.9623	0.9623	0.9633	0.9633	-0.0010	-0.10%
2024-02-02	016797	嘉实双利债券A	0.9633	0.9633	0.9657	0.9657	-0.0024	-0.25%
2024-02-01	016797	嘉实双利债券A	0.9657	0.9657	0.9658	0.9658	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	016797	嘉实双利债券A	0.9658	0.9658	0.9674	0.9674	-0.0016	-0.17%
2024-01-30	016797	嘉实双利债券A	0.9674	0.9674	0.9701	0.9701	-0.0027	-0.28%
2024-01-29	016797	嘉实双利债券A	0.9701	0.9701	0.9716	0.9716	-0.0015	-0.15%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%