嘉实双利债券A基金净值查询(016797)

今天最新净值 1.1147 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1104 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1147
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9182亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

近一季嘉实双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实双利债券A(016797)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016797	嘉实双利债券A	1.1122	1.1122	1.1147	1.1147	-0.0025	-0.22%
2026-09-14	016797	嘉实双利债券A	1.1147	1.1147	1.1145	1.1145	0.0002	0.02%
2026-09-11	016797	嘉实双利债券A	1.1145	1.1145	1.1192	1.1192	-0.0047	-0.42%
2026-09-10	016797	嘉实双利债券A	1.1192	1.1192	1.1222	1.1222	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	016797	嘉实双利债券A	1.1222	1.1222	1.1202	1.1202	0.0020	0.18%
2026-09-08	016797	嘉实双利债券A	1.1202	1.1202	1.1206	1.1206	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	016797	嘉实双利债券A	1.1206	1.1206	1.1218	1.1218	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	016797	嘉实双利债券A	1.1218	1.1218	1.1220	1.1220	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	016797	嘉实双利债券A	1.1220	1.1220	1.1188	1.1188	0.0032	0.29%
2026-09-02	016797	嘉实双利债券A	1.1188	1.1188	1.1218	1.1218	-0.0030	-0.27%

2026-09-01	016797	嘉实双利债券A	1.1218	1.1218	1.1209	1.1209	0.0009	0.08%
2026-08-31	016797	嘉实双利债券A	1.1209	1.1209	1.1221	1.1221	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	016797	嘉实双利债券A	1.1221	1.1221	1.1218	1.1218	0.0003	0.03%
2026-08-27	016797	嘉实双利债券A	1.1218	1.1218	1.1229	1.1229	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	016797	嘉实双利债券A	1.1229	1.1229	1.1218	1.1218	0.0011	0.10%
2026-08-25	016797	嘉实双利债券A	1.1218	1.1218	1.1233	1.1233	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	016797	嘉实双利债券A	1.1233	1.1233	1.1246	1.1246	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	016797	嘉实双利债券A	1.1246	1.1246	1.1234	1.1234	0.0012	0.11%
2026-08-20	016797	嘉实双利债券A	1.1234	1.1234	1.1208	1.1208	0.0026	0.23%
2026-08-19	016797	嘉实双利债券A	1.1208	1.1208	1.1263	1.1263	-0.0055	-0.49%
2026-08-18	016797	嘉实双利债券A	1.1263	1.1263	1.1256	1.1256	0.0007	0.06%
2026-08-17	016797	嘉实双利债券A	1.1256	1.1256	1.1201	1.1201	0.0055	0.49%
2026-08-14	016797	嘉实双利债券A	1.1201	1.1201	1.1192	1.1192	0.0009	0.08%
2026-08-13	016797	嘉实双利债券A	1.1192	1.1192	1.1236	1.1236	-0.0044	-0.39%
2026-08-12	016797	嘉实双利债券A	1.1236	1.1236	1.1224	1.1224	0.0012	0.11%

2026-08-11	016797	嘉实双利债券A	1.1224	1.1224	1.1283	1.1283	-0.0059	-0.52%
2026-08-10	016797	嘉实双利债券A	1.1283	1.1283	1.1251	1.1251	0.0032	0.28%
2026-08-07	016797	嘉实双利债券A	1.1251	1.1251	1.1223	1.1223	0.0028	0.25%
2026-08-06	016797	嘉实双利债券A	1.1223	1.1223	1.1216	1.1216	0.0007	0.06%
2026-08-05	016797	嘉实双利债券A	1.1216	1.1216	1.1153	1.1153	0.0063	0.56%
2026-08-04	016797	嘉实双利债券A	1.1153	1.1153	1.1148	1.1148	0.0005	0.04%
2026-08-03	016797	嘉实双利债券A	1.1148	1.1148	1.1166	1.1166	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	016797	嘉实双利债券A	1.1166	1.1166	1.1159	1.1159	0.0007	0.06%
2026-07-30	016797	嘉实双利债券A	1.1159	1.1159	1.1165	1.1165	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	016797	嘉实双利债券A	1.1165	1.1165	1.1134	1.1134	0.0031	0.28%
2026-07-28	016797	嘉实双利债券A	1.1134	1.1134	1.1174	1.1174	-0.0040	-0.36%
2026-07-27	016797	嘉实双利债券A	1.1174	1.1174	1.1129	1.1129	0.0045	0.40%
2026-07-24	016797	嘉实双利债券A	1.1129	1.1129	1.1182	1.1182	-0.0053	-0.47%
2026-07-23	016797	嘉实双利债券A	1.1182	1.1182	1.1135	1.1135	0.0047	0.42%
2026-07-22	016797	嘉实双利债券A	1.1135	1.1135	1.1108	1.1108	0.0027	0.24%
2026-07-21	016797	嘉实双利债券A	1.1108	1.1108	1.1058	1.1058	0.0050	0.45%
2026-07-20	016797	嘉实双利债券A	1.1058	1.1058	1.1017	1.1017	0.0041	0.37%
2026-07-17	016797	嘉实双利债券A	1.1017	1.1017	1.1096	1.1096	-0.0079	-0.71%
2026-07-16	016797	嘉实双利债券A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2026-07-15	016797	嘉实双利债券A	1.1095	1.1095	1.1085	1.1085	0.0010	0.09%
2026-07-14	016797	嘉实双利债券A	1.1085	1.1085	1.1036	1.1036	0.0049	0.44%
2026-07-13	016797	嘉实双利债券A	1.1036	1.1036	1.1074	1.1074	-0.0038	-0.34%
2026-07-10	016797	嘉实双利债券A	1.1074	1.1074	1.1096	1.1096	-0.0022	-0.20%
2026-07-09	016797	嘉实双利债券A	1.1096	1.1096	1.1093	1.1093	0.0003	0.03%
2026-07-08	016797	嘉实双利债券A	1.1093	1.1093	1.1119	1.1119	-0.0026	-0.23%
2026-07-07	016797	嘉实双利债券A	1.1119	1.1119	1.1139	1.1139	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	016797	嘉实双利债券A	1.1139	1.1139	1.1120	1.1120	0.0019	0.17%
2026-07-03	016797	嘉实双利债券A	1.1120	1.1120	1.1063	1.1063	0.0057	0.52%
2026-07-02	016797	嘉实双利债券A	1.1063	1.1063	1.1067	1.1067	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	016797	嘉实双利债券A	1.1067	1.1067	1.1095	1.1095	-0.0028	-0.25%
2026-06-30	016797	嘉实双利债券A	1.1095	1.1095	1.1067	1.1067	0.0028	0.25%
2026-06-29	016797	嘉实双利债券A	1.1067	1.1067	1.1019	1.1019	0.0048	0.44%
2026-06-26	016797	嘉实双利债券A	1.1019	1.1019	1.1067	1.1067	-0.0048	-0.43%
2026-06-25	016797	嘉实双利债券A	1.1067	1.1067	1.1069	1.1069	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	016797	嘉实双利债券A	1.1069	1.1069	1.1052	1.1052	0.0017	0.15%
2026-06-23	016797	嘉实双利债券A	1.1052	1.1052	1.1138	1.1138	-0.0086	-0.77%
2026-06-22	016797	嘉实双利债券A	1.1138	1.1138	1.1083	1.1083	0.0055	0.50%
2026-06-18	016797	嘉实双利债券A	1.1083	1.1083	1.1116	1.1116	-0.0033	-0.30%
2026-06-17	016797	嘉实双利债券A	1.1116	1.1116	1.1106	1.1106	0.0010	0.09%
2026-06-16	016797	嘉实双利债券A	1.1106	1.1106	1.1123	1.1123	-0.0017	-0.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%