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嘉实双利债券A基金净值查询(016797)

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今天最新净值 1.1108 -0.0020 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1104 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1108
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9182亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

近一周嘉实双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实双利债券A(016797)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016797	嘉实双利债券A	1.1137	1.1137	1.1108	1.1108	0.0029	0.26%
2026-09-17	016797	嘉实双利债券A	1.1108	1.1108	1.1128	1.1128	-0.0020	-0.18%
2026-09-16	016797	嘉实双利债券A	1.1128	1.1128	1.1122	1.1122	0.0006	0.05%
2026-09-15	016797	嘉实双利债券A	1.1122	1.1122	1.1147	1.1147	-0.0025	-0.22%
2026-09-14	016797	嘉实双利债券A	1.1147	1.1147	1.1145	1.1145	0.0002	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%