嘉实泰和混合基金净值查询(000595)
今天最新净值
2.5700
0.0040 0.1600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5706
0.0246 0.9675%
- 累计净值：7.0700
- 成立日期：2014-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：12.6776亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
近一季,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率-4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5610 |
7.0610 |
2.5460 |
7.0450 |
0.0150 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5460 |
7.0450 |
2.5020 |
6.9980 |
0.0440 |
1.76% |
| 2024-04-16 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5020 |
6.9980 |
2.5360 |
7.0340 |
-0.0340 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5360 |
7.0340 |
2.4840 |
6.9790 |
0.0520 |
2.09% |
| 2024-04-12 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4840 |
6.9790 |
2.4910 |
6.9870 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4910 |
6.9870 |
2.4860 |
6.9810 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4860 |
6.9810 |
2.5130 |
7.0100 |
-0.0270 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5130 |
7.0100 |
2.4960 |
6.9920 |
0.0170 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4960 |
6.9920 |
2.5410 |
7.0400 |
-0.0450 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5410 |
7.0400 |
2.5340 |
7.0320 |
0.0070 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-02 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5340 |
7.0320 |
2.5540 |
7.0530 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5540 |
7.0530 |
2.5110 |
7.0080 |
0.0430 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5110 |
7.0080 |
2.4880 |
6.9830 |
0.0230 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4880 |
6.9830 |
2.4670 |
6.9610 |
0.0210 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4670 |
6.9610 |
2.5010 |
6.9970 |
-0.0340 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5010 |
6.9970 |
2.4980 |
6.9940 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4980 |
6.9940 |
2.5260 |
7.0240 |
-0.0280 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5260 |
7.0240 |
2.5500 |
7.0490 |
-0.0240 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5500 |
7.0490 |
2.5740 |
7.0740 |
-0.0240 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5740 |
7.0740 |
2.5700 |
7.0700 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5700 |
7.0700 |
2.5920 |
7.0930 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5920 |
7.0930 |
2.5700 |
7.0700 |
0.0220 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5700 |
7.0700 |
2.5660 |
7.0660 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5660 |
7.0660 |
2.5740 |
7.0740 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5740 |
7.0740 |
2.5960 |
7.0980 |
-0.0220 |
-0.85% |
|
|
| 2024-03-12 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5960 |
7.0980 |
2.5880 |
7.0890 |
0.0080 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5880 |
7.0890 |
2.5610 |
7.0610 |
0.0270 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5610 |
7.0610 |
2.5530 |
7.0520 |
0.0080 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5530 |
7.0520 |
2.5910 |
7.0920 |
-0.0380 |
-1.47% |
| 2024-03-06 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5910 |
7.0920 |
2.6100 |
7.1120 |
-0.0190 |
-0.73% |
| 2024-03-05 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.6100 |
7.1120 |
2.6050 |
7.1070 |
0.0050 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.6050 |
7.1070 |
2.6010 |
7.1030 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.6010 |
7.1030 |
2.5940 |
7.0960 |
0.0070 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5940 |
7.0960 |
2.5290 |
7.0270 |
0.0650 |
2.57% |
| 2024-02-28 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5290 |
7.0270 |
2.5700 |
7.0700 |
-0.0410 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5700 |
7.0700 |
2.5300 |
7.0280 |
0.0400 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5300 |
7.0280 |
2.5190 |
7.0160 |
0.0110 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5190 |
7.0160 |
2.5250 |
7.0230 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5250 |
7.0230 |
2.5220 |
7.0190 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5220 |
7.0190 |
2.5240 |
7.0220 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5240 |
7.0220 |
2.5200 |
7.0170 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5200 |
7.0170 |
2.5290 |
7.0270 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2024-02-08 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5290 |
7.0270 |
2.5230 |
7.0200 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5230 |
7.0200 |
2.4400 |
6.9330 |
0.0830 |
3.40% |
| 2024-02-06 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4400 |
6.9330 |
2.3040 |
6.7890 |
0.1360 |
5.90% |
| 2024-02-05 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.3040 |
6.7890 |
2.2790 |
6.7620 |
0.0250 |
1.10% |
| 2024-02-02 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.2790 |
6.7620 |
2.3130 |
6.7980 |
-0.0340 |
-1.47% |
| 2024-02-01 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.3130 |
6.7980 |
2.3130 |
6.7980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.3130 |
6.7980 |
2.3540 |
6.8420 |
-0.0410 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.3540 |
6.8420 |
2.4020 |
6.8930 |
-0.0480 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4020 |
6.8930 |
2.4240 |
6.9160 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2024-01-26 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4240 |
6.9160 |
2.4570 |
6.9510 |
-0.0330 |
-1.34% |
| 2024-01-25 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4570 |
6.9510 |
2.4070 |
6.8980 |
0.0500 |
2.08% |
| 2024-01-24 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4070 |
6.8980 |
2.3740 |
6.8630 |
0.0330 |
1.39% |
| 2024-01-23 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.3740 |
6.8630 |
2.3460 |
6.8330 |
0.0280 |
1.19% |
| 2024-01-22 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.3460 |
6.8330 |
2.4320 |
6.9240 |
-0.0860 |
-3.54% |
| 2024-01-19 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4320 |
6.9240 |
2.4390 |
6.9320 |
-0.0070 |
-0.29% |
