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嘉实泰和混合基金净值查询(000595)

今天最新净值 4.0090 -0.0310 -0.7700% 2020-10-22
盘中实时估值(仅供参考) 3.9641 -0.0449 -1.1195% 2020-10-23 13:55:01
  • 累计净值:8.5920
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:20.000亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:16.4282亿
近一季嘉实泰和混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率4.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-22 000595 嘉实泰和混合 4.0090 8.5920 4.0400 8.6250 -0.0310 -0.7700%
2020-10-21 000595 嘉实泰和混合 4.0400 8.6250 4.0960 8.6840 -0.0560 -1.3700%
2020-10-20 000595 嘉实泰和混合 4.0960 8.6840 4.0360 8.6210 0.0600 1.4900%
2020-10-19 000595 嘉实泰和混合 4.0360 8.6210 4.0990 8.6870 -0.0630 -1.5400%
2020-10-16 000595 嘉实泰和混合 4.0990 8.6870 4.1270 8.7170 -0.0280 -0.6800%
2020-10-15 000595 嘉实泰和混合 4.1270 8.7170 4.1730 8.7650 -0.0460 -1.1000%
2020-10-14 000595 嘉实泰和混合 4.1730 8.7650 4.1710 8.7630 0.0020 0.0500%
2020-10-13 000595 嘉实泰和混合 4.1710 8.7630 4.1420 8.7330 0.0290 0.7000%
2020-10-12 000595 嘉实泰和混合 4.1420 8.7330 4.0370 8.6220 0.1050 2.6000%
2020-10-09 000595 嘉实泰和混合 4.0370 8.6220 3.9050 8.4820 0.1320 3.3800%
2020-09-30 000595 嘉实泰和混合 3.9050 8.4820 3.8670 8.4420 0.0380 0.9800%
2020-09-29 000595 嘉实泰和混合 3.8670 8.4420 3.8170 8.3890 0.0500 1.3100%
2020-09-28 000595 嘉实泰和混合 3.8170 8.3890 3.8360 8.4090 -0.0190 -0.5000%
2020-09-25 000595 嘉实泰和混合 3.8360 8.4090 3.8060 8.3770 0.0300 0.7900%
2020-09-24 000595 嘉实泰和混合 3.8060 8.3770 3.8820 8.4580 -0.0760 -1.9600%
2020-09-23 000595 嘉实泰和混合 3.8820 8.4580 3.8430 8.4160 0.0390 1.0100%
2020-09-22 000595 嘉实泰和混合 3.8430 8.4160 3.8460 8.4200 -0.0030 -0.0800%
2020-09-21 000595 嘉实泰和混合 3.8460 8.4200 3.8960 8.4720 -0.0500 -1.2800%
2020-09-18 000595 嘉实泰和混合 3.8960 8.4720 3.8360 8.4090 0.0600 1.5600%
2020-09-17 000595 嘉实泰和混合 3.8360 8.4090 3.8730 8.4480 -0.0370 -0.9600%
2020-09-16 000595 嘉实泰和混合 3.8730 8.4480 3.9360 8.5150 -0.0630 -1.6000%
2020-09-15 000595 嘉实泰和混合 3.9360 8.5150 3.8940 8.4700 0.0420 1.0800%
2020-09-14 000595 嘉实泰和混合 3.8940 8.4700 3.8950 8.4710 -0.0010 -0.0300%
2020-09-11 000595 嘉实泰和混合 3.8950 8.4710 3.8180 8.3900 0.0770 2.0200%
2020-09-10 000595 嘉实泰和混合 3.8180 8.3900 3.8130 8.3850 0.0050 0.1300%
2020-09-09 000595 嘉实泰和混合 3.8130 8.3850 3.9420 8.5210 -0.1290 -3.2700%
2020-09-08 000595 嘉实泰和混合 3.9420 8.5210 3.9550 8.5350 -0.0130 -0.3300%
2020-09-07 000595 嘉实泰和混合 3.9550 8.5350 4.0780 8.6650 -0.1230 -3.0200%
2020-09-04 000595 嘉实泰和混合 4.0780 8.6650 4.1340 8.7240 -0.0560 -1.3500%
2020-09-03 000595 嘉实泰和混合 4.1340 8.7240 4.2030 8.7970 -0.0690 -1.6400%
2020-09-02 000595 嘉实泰和混合 4.2030 8.7970 4.1890 8.7820 0.0140 0.3300%
2020-09-01 000595 嘉实泰和混合 4.1890 8.7820 4.1570 8.7480 0.0320 0.7700%
2020-08-31 000595 嘉实泰和混合 4.1570 8.7480 4.1930 8.7870 -0.0360 -0.8600%
2020-08-28 000595 嘉实泰和混合 4.1930 8.7870 4.1260 8.7160 0.0670 1.6200%
2020-08-27 000595 嘉实泰和混合 4.1260 8.7160 4.0360 8.6210 0.0900 2.2300%
2020-08-26 000595 嘉实泰和混合 4.0360 8.6210 4.0610 8.6470 -0.0250 -0.6200%
2020-08-25 000595 嘉实泰和混合 4.0610 8.6470 4.0390 8.6240 0.0220 0.5400%
2020-08-24 000595 嘉实泰和混合 4.0390 8.6240 3.9650 8.5450 0.0740 1.8700%
2020-08-21 000595 嘉实泰和混合 3.9650 8.5450 3.9180 8.4960 0.0470 1.2000%
2020-08-20 000595 嘉实泰和混合 3.9180 8.4960 3.9450 8.5240 -0.0270 -0.6800%
2020-08-19 000595 嘉实泰和混合 3.9450 8.5240 4.0220 8.6060 -0.0770 -1.9100%
2020-08-18 000595 嘉实泰和混合 4.0220 8.6060 3.9840 8.5660 0.0380 0.9500%
2020-08-17 000595 嘉实泰和混合 3.9840 8.5660 3.9520 8.5320 0.0320 0.8100%
2020-08-14 000595 嘉实泰和混合 3.9520 8.5320 3.8790 8.4550 0.0730 1.8800%
2020-08-13 000595 嘉实泰和混合 3.8790 8.4550 3.8680 8.4430 0.0110 0.2800%
2020-08-12 000595 嘉实泰和混合 3.8680 8.4430 3.9370 8.5160 -0.0690 -1.7500%
2020-08-11 000595 嘉实泰和混合 3.9370 8.5160 3.9780 8.5590 -0.0410 -1.0300%
2020-08-10 000595 嘉实泰和混合 3.9780 8.5590 3.9990 8.5810 -0.0210 -0.5300%
2020-08-07 000595 嘉实泰和混合 3.9990 8.5810 4.0740 8.6610 -0.0750 -1.8400%
2020-08-06 000595 嘉实泰和混合 4.0740 8.6610 4.1120 8.7010 -0.0380 -0.9200%
2020-08-05 000595 嘉实泰和混合 4.1120 8.7010 4.0260 8.6100 0.0860 2.1400%
2020-08-04 000595 嘉实泰和混合 4.0260 8.6100 4.0610 8.6470 -0.0350 -0.8600%
2020-08-03 000595 嘉实泰和混合 4.0610 8.6470 3.9950 8.5770 0.0660 1.6500%
2020-07-31 000595 嘉实泰和混合 3.9950 8.5770 3.9490 8.5290 0.0460 1.1600%
2020-07-30 000595 嘉实泰和混合 3.9490 8.5290 3.9690 8.5500 -0.0200 -0.5000%
2020-07-29 000595 嘉实泰和混合 3.9690 8.5500 3.8750 8.4500 0.0940 2.4300%
2020-07-28 000595 嘉实泰和混合 3.8750 8.4500 3.8110 8.3830 0.0640 1.6800%
2020-07-27 000595 嘉实泰和混合 3.8110 8.3830 3.7860 8.3560 0.0250 0.6600%
2020-07-24 000595 嘉实泰和混合 3.7860 8.3560 3.9660 8.5470 -0.1800 -4.5400%
2020-07-23 000595 嘉实泰和混合 3.9660 8.5470 3.9400 8.5190 0.0260 0.6600%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票 2.7820 0.3200%
嘉实H股50ETF(QDII) 1.0063 0.2790%
嘉实稳宏债券A 1.3071 0.2300%
嘉实稳宏债券C 1.2917 0.2300%
国债ETF 113.5440 0.1871%
金边中债ETF联接C 1.0285 0.1800%
金边中债ETF联接A 1.0341 0.1700%
嘉实环保低碳股票 2.7090 0.1100%
嘉实中债3-5年国开债指数A 0.9961 0.1100%
嘉实中债3-5年国开债指数C 0.9965 0.1100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 2.0157 1.3000%
万家和谐 1.3139 1.0100%
易方达改革 1.7450 0.8700%
华夏兴和 2.5690 0.7800%
金鹰中小盘 1.3750 0.7700%
易方达新丝路 1.4880 0.6800%
鹏华中国50 2.5680 0.5900%
华商领先企业 0.9292 0.4000%
金鹰红利 1.5119 0.3900%
天弘安康颐养混合A 1.9160 0.3700%