嘉实泰和混合(嘉实泰和)基金净值查询(000595)

今天最新净值 3.1400 -0.0350 -1.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0901 0.0081 0.2615%

累计净值：7.6730
成立日期：2014-04-04
基金类型：
成立份额：20.000亿份
最近份额：11.1063亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：归凯

近一季嘉实泰和混合|嘉实泰和基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000595	嘉实泰和混合	3.0820	7.6120	3.1400	7.6730	-0.0580	-1.85%
2025-12-15	000595	嘉实泰和混合	3.1400	7.6730	3.1750	7.7100	-0.0350	-1.10%
2025-12-12	000595	嘉实泰和混合	3.1750	7.7100	3.0910	7.6210	0.0840	2.72%
2025-12-11	000595	嘉实泰和混合	3.0910	7.6210	3.1130	7.6440	-0.0220	-0.71%
2025-12-10	000595	嘉实泰和混合	3.1130	7.6440	3.0970	7.6280	0.0160	0.52%
2025-12-09	000595	嘉实泰和混合	3.0970	7.6280	3.1220	7.6540	-0.0250	-0.80%
2025-12-08	000595	嘉实泰和混合	3.1220	7.6540	3.1030	7.6340	0.0190	0.61%
2025-12-05	000595	嘉实泰和混合	3.1030	7.6340	3.0600	7.5880	0.0430	1.41%
2025-12-04	000595	嘉实泰和混合	3.0600	7.5880	3.0530	7.5810	0.0070	0.23%
2025-12-03	000595	嘉实泰和混合	3.0530	7.5810	3.0610	7.5890	-0.0080	-0.26%

2025-12-02	000595	嘉实泰和混合	3.0610	7.5890	3.0840	7.6140	-0.0230	-0.75%
2025-12-01	000595	嘉实泰和混合	3.0840	7.6140	3.0410	7.5680	0.0430	1.41%
2025-11-28	000595	嘉实泰和混合	3.0410	7.5680	2.9970	7.5220	0.0440	1.47%
2025-11-27	000595	嘉实泰和混合	2.9970	7.5220	3.0100	7.5360	-0.0130	-0.43%
2025-11-26	000595	嘉实泰和混合	3.0100	7.5360	2.9910	7.5150	0.0190	0.64%
2025-11-25	000595	嘉实泰和混合	2.9910	7.5150	2.9480	7.4700	0.0430	1.46%
2025-11-24	000595	嘉实泰和混合	2.9480	7.4700	2.9530	7.4750	-0.0050	-0.17%
2025-11-21	000595	嘉实泰和混合	2.9530	7.4750	3.0520	7.5800	-0.0990	-3.24%
2025-11-20	000595	嘉实泰和混合	3.0520	7.5800	3.0950	7.6250	-0.0430	-1.39%
2025-11-19	000595	嘉实泰和混合	3.0950	7.6250	3.0960	7.6260	-0.0010	-0.03%
2025-11-18	000595	嘉实泰和混合	3.0960	7.6260	3.1110	7.6420	-0.0150	-0.48%
2025-11-17	000595	嘉实泰和混合	3.1110	7.6420	3.1180	7.6500	-0.0070	-0.22%
2025-11-14	000595	嘉实泰和混合	3.1180	7.6500	3.1530	7.6870	-0.0350	-1.11%
2025-11-13	000595	嘉实泰和混合	3.1530	7.6870	3.1240	7.6560	0.0290	0.93%
2025-11-12	000595	嘉实泰和混合	3.1240	7.6560	3.1270	7.6590	-0.0030	-0.10%

2025-11-11	000595	嘉实泰和混合	3.1270	7.6590	3.1580	7.6920	-0.0310	-0.98%
2025-11-10	000595	嘉实泰和混合	3.1580	7.6920	3.1710	7.7060	-0.0130	-0.41%
2025-11-07	000595	嘉实泰和混合	3.1710	7.7060	3.1730	7.7080	-0.0020	-0.06%
2025-11-06	000595	嘉实泰和混合	3.1730	7.7080	3.1230	7.6550	0.0500	1.60%
2025-11-05	000595	嘉实泰和混合	3.1230	7.6550	3.1160	7.6480	0.0070	0.22%
2025-11-04	000595	嘉实泰和混合	3.1160	7.6480	3.1430	7.6760	-0.0270	-0.86%
2025-11-03	000595	嘉实泰和混合	3.1430	7.6760	3.1450	7.6780	-0.0020	-0.06%
2025-10-31	000595	嘉实泰和混合	3.1450	7.6780	3.1780	7.7130	-0.0330	-1.04%
2025-10-30	000595	嘉实泰和混合	3.1780	7.7130	3.2060	7.7430	-0.0280	-0.87%
2025-10-29	000595	嘉实泰和混合	3.2060	7.7430	3.1830	7.7180	0.0230	0.72%
2025-10-28	000595	嘉实泰和混合	3.1830	7.7180	3.1970	7.7330	-0.0140	-0.44%
2025-10-27	000595	嘉实泰和混合	3.1970	7.7330	3.1930	7.7290	0.0040	0.13%
2025-10-24	000595	嘉实泰和混合	3.1930	7.7290	3.1510	7.6850	0.0420	1.33%
2025-10-23	000595	嘉实泰和混合	3.1510	7.6850	3.1500	7.6840	0.0010	0.03%
2025-10-22	000595	嘉实泰和混合	3.1500	7.6840	3.1580	7.6920	-0.0080	-0.25%
2025-10-21	000595	嘉实泰和混合	3.1580	7.6920	3.0940	7.6240	0.0640	2.07%
2025-10-20	000595	嘉实泰和混合	3.0940	7.6240	3.0660	7.5950	0.0280	0.91%
2025-10-17	000595	嘉实泰和混合	3.0660	7.5950	3.1610	7.6950	-0.0950	-3.01%
2025-10-16	000595	嘉实泰和混合	3.1610	7.6950	3.1760	7.7110	-0.0150	-0.47%
2025-10-15	000595	嘉实泰和混合	3.1760	7.7110	3.1240	7.6560	0.0520	1.66%
2025-10-14	000595	嘉实泰和混合	3.1240	7.6560	3.2080	7.7450	-0.0840	-2.62%
2025-10-13	000595	嘉实泰和混合	3.2080	7.7450	3.2430	7.7820	-0.0370	-1.08%
2025-10-10	000595	嘉实泰和混合	3.2430	7.7820	3.3310	7.8750	-0.0930	-2.64%
2025-10-09	000595	嘉实泰和混合	3.3310	7.8750	3.2530	7.7920	0.0830	2.40%
2025-09-30	000595	嘉实泰和混合	3.2530	7.7920	3.2420	7.7810	0.0110	0.34%
2025-09-29	000595	嘉实泰和混合	3.2420	7.7810	3.2000	7.7360	0.0450	1.31%
2025-09-26	000595	嘉实泰和混合	3.2000	7.7360	3.2510	7.7900	-0.0540	-1.57%
2025-09-25	000595	嘉实泰和混合	3.2510	7.7900	3.2520	7.7910	-0.0010	-0.03%
2025-09-24	000595	嘉实泰和混合	3.2520	7.7910	3.1530	7.6870	0.1040	3.14%
2025-09-23	000595	嘉实泰和混合	3.1530	7.6870	3.1390	7.6720	0.0150	0.45%
2025-09-22	000595	嘉实泰和混合	3.1390	7.6720	3.1270	7.6590	0.0130	0.38%
2025-09-19	000595	嘉实泰和混合	3.1270	7.6590	3.1150	7.6470	0.0120	0.39%
2025-09-18	000595	嘉实泰和混合	3.1150	7.6470	3.1250	7.6570	-0.0100	-0.32%
2025-09-17	000595	嘉实泰和混合	3.1250	7.6570	3.0960	7.6260	0.0310	0.94%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%