嘉实泰和混合基金净值查询(000595)
今天最新净值
2.5700
0.0040 0.1600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5706
0.0246 0.9675%
- 累计净值：7.0700
- 成立日期：2014-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：12.6776亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
近一月,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5460 |
7.0450 |
2.5020 |
6.9980 |
0.0440 |
1.76% |
| 2024-04-16 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5020 |
6.9980 |
2.5360 |
7.0340 |
-0.0340 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5360 |
7.0340 |
2.4840 |
6.9790 |
0.0520 |
2.09% |
| 2024-04-12 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4840 |
6.9790 |
2.4910 |
6.9870 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4910 |
6.9870 |
2.4860 |
6.9810 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4860 |
6.9810 |
2.5130 |
7.0100 |
-0.0270 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5130 |
7.0100 |
2.4960 |
6.9920 |
0.0170 |
0.68% |
| 2024-04-08 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4960 |
6.9920 |
2.5410 |
7.0400 |
-0.0450 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5410 |
7.0400 |
2.5340 |
7.0320 |
0.0070 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5340 |
7.0320 |
2.5540 |
7.0530 |
-0.0200 |
-0.78% |
|
|
| 2024-04-01 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5540 |
7.0530 |
2.5110 |
7.0080 |
0.0430 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5110 |
7.0080 |
2.4880 |
6.9830 |
0.0230 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4880 |
6.9830 |
2.4670 |
6.9610 |
0.0210 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4670 |
6.9610 |
2.5010 |
6.9970 |
-0.0340 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5010 |
6.9970 |
2.4980 |
6.9940 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4980 |
6.9940 |
2.5260 |
7.0240 |
-0.0280 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5260 |
7.0240 |
2.5500 |
7.0490 |
-0.0240 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5500 |
7.0490 |
2.5740 |
7.0740 |
-0.0240 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5740 |
7.0740 |
2.5700 |
7.0700 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5700 |
7.0700 |
2.5920 |
7.0930 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5920 |
7.0930 |
2.5700 |
7.0700 |
0.0220 |
0.86% |
