嘉实泰和混合基金净值查询(000595)
今天最新净值
2.5700
0.0040 0.1600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5525
-0.0085 -0.3332%
- 累计净值：7.0700
- 成立日期：2014-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：12.6776亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
近一周,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5610 |
7.0610 |
2.5460 |
7.0450 |
0.0150 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5460 |
7.0450 |
2.5020 |
6.9980 |
0.0440 |
1.76% |
| 2024-04-16 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5020 |
6.9980 |
2.5360 |
7.0340 |
-0.0340 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.5360 |
7.0340 |
2.4840 |
6.9790 |
0.0520 |
2.09% |
| 2024-04-12 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
2.4840 |
6.9790 |
2.4910 |
6.9870 |
-0.0070 |
-0.28% |
