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嘉实元和 - 基金主页(代码:505888)

今天最新净值 1.1546 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2014-09-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:100.000亿份
  • 最近份额:100.0000亿
  • 最近资产:100.55亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-08-12 2019-08-13 分红 每份派现金0.0258元
2017-11-01 2017-11-03 分红 每份派现金0.0128元
2017-11-01 2017-11-02 分红 每份派现金0.0128元
2017-07-10 2017-07-14 分红 每份派现金0.0142元
2017-07-10 2017-07-11 分红 每份派现金0.0142元
嘉实元和基金动态
嘉实元和重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600028 中国石化 40000.0000 49.25% 0.00%
嘉实元和(505888)基金档案
基金代码 505888 基金简称 嘉实元和 基金全称 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-09-23 成立日期 2014-09-29 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 100.55亿元 最近份额 100.0000亿 成立份额 100.000亿份
管理费率 0.60% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%