权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-08-12 | 2019-08-13 | 分红 | 每份派现金0.0258元 | |
2017-11-01 | 2017-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0128元 | |
2017-11-01 | 2017-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0128元 | |
2017-07-10 | 2017-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0142元 | |
2017-07-10 | 2017-07-11 | 分红 | 每份派现金0.0142元 |
基金代码 | 505888 | 基金简称 | 嘉实元和 | 基金全称 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2014-09-23 | 成立日期 | 2014-09-29 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
最近资产 | 100.55亿元 | 最近份额 | 100.0000亿 | 成立份额 | 100.000亿份 |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
111.4521 | 1.20% | |
嘉实新起航混合A | 1.0810 | 0.56% |
嘉实上海金ETF发起联接A | 1.1337 | 0.43% |
嘉实上海金ETF发起联接C | 1.1304 | 0.43% |
嘉实消费精选股票A | 1.3953 | 0.40% |
嘉实消费精选股票C | 1.3589 | 0.40% |
嘉实优享生活混合A | 0.6762 | 0.33% |
嘉实优享生活混合C | 0.6730 | 0.33% |
嘉实新消费 | 2.3940 | 0.29% |
嘉实致享纯债债券 | 1.0227 | 0.21% |