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嘉实元和直投封闭混合(嘉实元和) - 基金主页(代码:505888)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1546 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.0000
成立日期：2014-09-29
基金类型：混合型
成立份额：100.000亿份
最近份额：100.0000亿
最近资产：100.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实元和直投封闭混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-08-12	2019-08-13		分红	每份派现金0.0258元
2017-11-01	2017-11-03		分红	每份派现金0.0128元
2017-11-01	2017-11-02		分红	每份派现金0.0128元
2017-07-10	2017-07-14		分红	每份派现金0.0142元
2017-07-10	2017-07-11		分红	每份派现金0.0142元

嘉实元和直投封闭混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600028	中国石化	40000.0000	49.25%	-0.34%

嘉实元和直投封闭混合(505888)基金档案

基金代码	505888	基金简称	嘉实元和直投封闭混合	基金全称	嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金
发行日期	2014-09-23	成立日期	2014-09-29	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	100.55亿元	最近份额	100.0000亿	成立份额	100.000亿份
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	---

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实成长共赢混合A	1.4257	4.10%
嘉实成长共赢混合C	1.4219	4.10%
嘉实产业领先混合A	0.9267	3.82%
嘉实产业领先混合C	0.9048	3.81%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.8220	3.75%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.8082	3.75%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.1545	3.22%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.1424	3.22%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.2665	2.56%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.2452	2.55%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%