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嘉实元和直投封闭混合(嘉实元和)(505888)基金分红送配

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今天最新净值 1.1546 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.0000
成立日期：2014-09-29
基金类型：混合型
成立份额：100.000亿份
最近份额：100.0000亿
最近资产：100.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-08-12	2019-08-13	0000-00-00	每份派现金0.0258元
2017-11-01	2017-11-03	0000-00-00	每份派现金0.0128元
2017-11-01	2017-11-02	0000-00-00	每份派现金0.0128元
2017-07-10	2017-07-14	0000-00-00	每份派现金0.0142元
2017-07-10	2017-07-11	0000-00-00	每份派现金0.0142元
2016-12-16	2016-12-19	0000-00-00	每份派现金0.0123元
2016-06-30	2016-07-01	0000-00-00	每份派现金0.0194元
2016-01-27	2016-01-28	0000-00-00	每份派现金0.0347元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	1.9722	4.49%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.9543	4.49%
嘉实前沿创新混合	1.4290	4.28%
嘉实产业精选混合A	1.6394	4.20%
嘉实产业精选混合C	1.6257	4.20%
嘉实事件	1.0200	4.19%
嘉实成长共赢混合A	1.4257	4.10%
嘉实成长共赢混合C	1.4219	4.10%