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嘉实元和直投封闭混合(嘉实元和)基金盘中实时估值(505888)

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今天最新净值 1.1546 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.0000
成立日期：2014-09-29
基金类型：混合型
成立份额：100.000亿份
最近份额：100.0000亿
最近资产：100.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实元和直投封闭混合基金505888重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600028	中国石化	40000.0000	49.25%	-0.34%	-0.1675%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.25%		-0.1675%		54.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实元和直投封闭混合基金505888实时估值图

嘉实元和直投封闭混合基金505888实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.9543	3.5466%
嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.9366	3.5466%
嘉实国证通信ETF	2.2254	3.4152%
嘉实优质核心两年持有混合A	0.8178	3.2214%
嘉实优质核心两年持有混合C	0.8041	3.2214%
嘉实中证科创创业50ETF	0.9375	3.1911%
数字经济ETF基金	1.3844	2.9451%
嘉实成长共赢混合A	1.4084	2.8407%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率